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私募:風格轉換仍將反復

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

證券時報記者吳昊

上周,上證綜指收于2052.24點,周漲幅1.11%,創業板指周跌幅為1.37%。上周公布的經濟數據顯示經濟有所回暖,全國工業生產者出廠價格指數(PPI)降幅收窄,以及多家房地產上市公司發布再融資公告,為股市風格轉換帶來變數。

接受證券時報記者采訪的多位私募表示,雖然創業板指面臨調整壓力,周期股上周也有所表現,但目前并不能確認熱點由創業板轉換到周期股上來,周期股的持續行情仍需要經濟基本面的持續改善來做支撐。而創業板在防范風險的前提下仍有投資機會。

乾陽投資董事長何輝稱,后市仍面臨不確定性,雖然煤炭、有色板塊日前有所表現,短時間內還要按超跌反彈來解讀,周期股目前僅有交易性機會,還看不到基本面改善的跡象,以經濟轉型和高科技為代表的部分中小市值個股存在調整壓力。

普邦恒升投資總經理陳文濤表示,目前應該淡化大盤,注重公司基本面。目前部分投資者對宏觀數據回暖有所預期,一些行業進入補庫存階段,原材料價格也會相應上漲,出口數據也在漸漸變好,地產股因政策放寬也有一些松動的跡象。上周五煤炭有色上漲,主要是因為宏觀經濟數據改善。今年7月份生產者物價指數(PPI)有所收窄,稀土板塊也有相關部門整治稀土行業的政策利好,這也反映了一旦基本面有變化,周期股就會有所反應,同時應注意一些上市公司的經營風險。

何輝指出,當下仍需要耐心等待大盤方向,畢竟已經盤整了一段時間,將面臨方向性選擇,關鍵在于經濟基本面、改革推進力度、資本市場完善措施等因素下的合力方向。整體來看,短期大盤重心有可能繼續下移,但中長線還是比較看好。

陳文濤稱,一些產能過剩的行業仍將疲軟,今年以來漲幅較大的文化傳媒、環保、消費仍值得關注,宏觀經濟面短期改善將推動周期股,但不會形成趨勢性行情,目前市場中并沒有增量資金,還是基于存量資金在騰挪,風格轉換仍將反復。

上海某私募研究總監表示,雖然中小創業板仍然代表成長方向,近幾個月股市上漲時“大小非”在不斷減持,這會從市場中抽走存量資金。但從另一個方面來看,由于“大小非”減持因素,未來創業板中上市公司的大股東有動力做股價,盡管實體經濟缺錢,目前創業板中的公司不缺錢,這些資金會成為未來股價上漲的催化劑。

上述人士指出,目前市場中大盤股和中小盤股的行情分化,但大盤股并無趨勢性機會。創業板雖有調整壓力,但是向上空間已經被打開,今年以來已經翻倍,所謂“牛市不言頂”,即使到頂也會是“M頭”,因此介入的前提是嚴格控制止損位,注意破位時的下行風險。

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