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超七成私募看好明年一季度過半私募欲中高倉位

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

根據一份私募的調查報告,如果私募認為明年一季度是流動性寬松期,那熬過數星期后,市場就會迎來變化。有超過七成的私募對明年一季度市場走勢表示樂觀。其中,52%的受訪者認為明年一季度應該是中高倉位。而44%的受訪者在回答明年一季度哪個市場更有投資機會時,1家私募選擇了中小板,11家私募選擇了滬深主板市場,3家私募選擇創業板,9家私募表示不好判斷。看來主板市場頗受青睞,也難怪,主板跌得夠多了,反彈時,報復性漲一把也正常。

大盤氣氛好轉,人氣也在回升,現實的問題馬上就轉到買什么上了,好運營業部的散戶廳里也大多談論這個話題。

既然明年一季度新的投資周期有可能開始,那在宏觀經濟企穩回升的背景下,國內外資金跨年布局又會瞄準哪些股票呢?年報行情以及符合國家產業政策的如巖頁氣、城軌建設、城鎮化等行業的股票都會被機構關注。但在這次私募調查中,醫藥股被反復提及。大家知道,自2007年至今的5年熊市中,醫藥股是唯一不多一直走上升通道的股票,即便在今年一整年的大盤調整中,上半年該板塊也是走得虎虎生風。當時機構給出的投資邏輯是:未來中國人口老齡化、發病率會上升、醫保范圍會擴大、收入水平會提高和國家對醫藥的投入會增加都是我國醫療保健需求保持長期較快增長的因素。而該板塊也只是在數月前,先于大盤進入新一輪調整。如果明年一季度醫藥板塊繼續被看好,說明醫藥股未來依然有可能保持高速成長。

“可是我看到另外一種說法,以醫藥股當前的估值,無論未來半年是熊市還是牛市,都沒有想象空間。如果市場繼續有調整,醫藥股肯定會大幅補跌;若市場企穩反彈,資金追逐跌幅深的周期品種,拿著一直拒絕大幅調整的醫藥股也沒戲。”阿毛說,按照這種投資邏輯,當前投資醫藥股很難獲得超額收益,至少未來三個月,機構不會碰醫藥股。他也不知道私募和有這種說法的機構到底誰對誰錯。

“醫藥股因為具有良好的抗周期性,所以在弱勢中,機構很容易拿著該品種抱團取暖,這種情況在公募基金中特別常見,而當市場見底反彈時,周期股會涌現出更多投資機會,此時抱團取暖的資金就會紛紛撤離,所以醫藥股的風險主要在行情起來時它反而會成為快錢回避的對象。”高智不贊同市場的一種觀點,即認為白酒股已經開始劇烈調整,醫藥股深度下跌也已不遠,依他看,有些醫藥股早前幾個月就開始了調整,所以再深度下跌的可能性不大。

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