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私募業績再現分化布局國企改革“價值洼地”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報實習記者賈曉然

A股市場10月下半月經歷低迷,成長股下挫,概念板塊退潮,11月大盤略有回升。朝陽永續統計顯示陽光私募10月平均收益率為-2.10%。但涌峰投資、澤熙投資、重陽投資等陽光私募卻逆勢而上。私募人士認為,成長股退潮、市場風格轉換、價值投資策略效果顯現是部分私募表現出色的主要原因,目前它們正積極布局國企改革概念相關的價值低估股。

業績再現分化

“今年上半年表現并不理想,但10月份以來,隨著成長股和概念炒作的退潮,我們持倉的價值低估股終于開始有所表現。”上海涌峰投資管理有限公司副總經理楊雄對中國證券報記者說。景林投資內部人士也表示,景林投資9月底減少組合內部高估值的股票,將前期一些獲利豐厚的中小市值股票獲利了結。“在接下來的股票投資配置上,要增加低估值、中等增長速度的穩健型成長型公司。”另外,澤熙期下陽光私募產品澤熙2期、澤熙3期、澤熙5期、澤熙4期等在前期表現平平后,最近一個月收益率大幅上升。

據民生證券研究中心分析,A股此前在概念板塊退潮的同時,高成長性的信息服務、信息設備以及醫藥生物等板塊跌幅居前。加之不少機構投資者獲利回吐,市場風格得以輪換,以成長股投資為主的私募業績受到一定打擊。

據朝陽永續陽光私募業績排名(公開數據不完全統計),截至11月中下旬,已披露業績的陽光私募中單月絕對收益排名靠前的有澤熙2期、樸道一期、宏利2期-龍贏、澤熙3期、創勢翔1號、龍贏1號、澤熙5期、中國龍精選(三)、龍鼎3號、重陽目標回報1期、澤熙4期等。澤熙旗下基金產品十月份表現平平后,11月份突然“井噴”,月排名第一位的澤熙2期十月份單月絕對收益率僅為4.36%,而11月僅用半月就實現了43.8%的絕對收益。與此同時,涌峰投資旗下的中國龍系列繼10月份占據排名從第五到第十位后,到11月中旬依然穩中居前,一個月收益達7.91%。另外,重陽投資旗下的重陽目標回報1期也有上佳表現,最近一月獲得7.87%的絕對收益。

布局“國企改革”

涌峰投資副總經理楊雄對記者表示,涌峰投資近期比較關注國企改革、鐵路改革、以及上海本地國資概念下價值被低估的股票。“目前,我們對整個市場持中性偏多的策略,而且會繼續堅持自下而上的選股原則,最近正積極尋找國企改革相關概念的價值低洼股。”

國企改革概念熱度持續上升。而近期交易所披露的活動表也顯示,各大私募正積極調研與國企改革相關的上市公司,挖掘值得投資的良好標的。“三中全會《決定》對于國企改革概念超預期,目前包括我們在內的基金投研人士均已對相關上市公司展開調研。”滬上某私募研究員對記者表示。

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