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看淡后市公私募齊減倉

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

7月23日,A股市場再次遭遇黑色星期一,當日滬指以2141.40點報收,離所謂的2132點“鉆石底”只有一步之遙,恐慌情緒不斷在市場蔓延。

記者獲悉,因6月份宏觀數據不理想、企業盈利水平下降以及國內外經濟形勢不容樂觀等多重因素,公、私募人士一致選擇減倉觀望。

據國金證券最新私募機構調查顯示,多數私募表示市場目前極弱難返,滬指跌破前期低點2132點是大概率事件,目前逐步降低倉位至三成左右,等待市場確認底部。而公募基金亦減倉明顯,以易方達為例,據二季報數據,二季度易方達系27只基金平均減倉1.24%,減倉基金多達18只,其股基平均倉位僅為79.57%。

“整整20年的投資經驗告訴我硬撐的底,無論鐵底、銅底還是鉆石底都會破的!”私募大佬但斌(博)近日在微博上稱。

受訪的私募人士認為下半年股指走強缺乏經濟基本面支撐,但是貨幣政策寬松仍有空間,因此很可能繼續保持震蕩。但如果企業盈利下滑及外圍市場負面影響疊加,不排除A股出現歷史性大底。

一些公募人士亦看淡后市。華商基金基金經理孫建波認為,短期的經濟回升容易,而影響中國經濟長期發展的問題是愈加沉重。證券市場受益于企業盈利觸底反彈和流動性放松,可能先抑后揚。“但是,對市場空間尚難看得很大。”

不過,北京一家基金公司的投資總監對記者表示,三季度行情可能先抑后揚,但結構性機會仍然存在,比如:銷售正在回暖的房地產、受油價下跌帶動二三線城市銷售量的汽車、創新帶來制度紅利的券商以及上游成本下降帶來盈利改善的中游行業。

展博投資(博吧)總經理陳鋒則比較看好消費、醫藥以及節能環保。他認為:“節能環保跟經濟轉型密切相關,未來增長潛力較大。”

“隨著人口老齡化到來,像高端家具、高端服裝等都具有一定成長性。”北京格雷投資(博吧)管理有限公司總經理張可興也看好消費股。

公開數據顯示,7月私募基金平均倉位僅為52.29%,逼近歷史最低點的51%。

龍贏富澤(博吧)資產管理(北京)有限公司投資總監童第軼(博)表示,現在常出來參加一些券商召開的策略會,因其看不清現在的市場行情,所以選擇觀望。“我現在的倉位控制得比較低,所以有比較多的時間出來開會,和大家交流。”

陳鋒向記者坦言,已將倉位減到了二三成,且近期無增倉計劃,“先看看未來的經濟數據再做決定。”陳鋒表示,其主要擔憂兩個方面:一是企業盈利下降比較明顯,并且不知未來企業盈利狀況如何;二是國內外經濟形勢不容樂觀。

上海聚益投資(博吧)投資總監湯小生近期也公開表示,現在的大盤就是“睡覺行情”,沒什么可以買的,可操作的空間也不大。據他透露,聚益投資已經空倉。

此外,從公布的業績預告來看,今年上市公司業績普遍不佳。據財匯統計數據顯示,截至7月9日,滬深兩市共有1070家上市公司公布了中報業績預告,其中超過600家上市公司預虧或者預減,只有448家業績預增或者預升。

“部分陽光私募近期紛紛減倉可能是因為其凈值逼近清盤線,為了避免清盤發生,暫時離場以后再做打算。”有私募人士認為。

有跡象顯示,私募基金第三波清盤潮可能來襲。據7月份最新統計數據顯示,約87只私募產品單位凈值跌破0.7元紅線,而低于0.8元凈值的私募產品達到236只。

“在6月份數據不理想以及國家穩增長政策驅動下,市場多空博弈明顯,方向選擇較難,因此基金整體操作較為謹慎。”對于公募基金一致減倉的行為,德圣基金研究中心如此認為。

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