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近五成私募看漲6月行情消費地產基建受青睞

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一份針對私募的問卷調查顯示,45.16%私募看漲6月行情,相較上月下降14.84%。雖然私募基金對6月行情相對5月有所謹慎,但總體上仍相對樂觀,消費、金融和地產仍然最受青睞,基建、醫藥和新興產業也受到追捧。

5月行情一波三折,整個滬指下跌1.01%,深成指下跌0.38%。

雖然指數“黑臉”,但個股依舊“紅臉”,精彩不斷。如科學城以近乎翻倍的瘋狂領漲5月兩市,廣州藥業、白云山A、永安林業、開能環保、中化巖土和永生投資等漲幅超過50%,中科三環(,股吧)、零七股份和中鐵二局等也飆漲40%以上。

6月,A股行情會如何演繹?私募基金會采取怎樣的倉位應對?

45.16%私募看漲6月行情

中國商報記者在私募排排網數據中心了解到,5月的問卷調查顯示,60%私募基金看漲5月行情,但市場的下跌卻讓私募整體錯判。所幸的是,私募基金靈活地調整倉位應對市場的變化,重倉的板塊也有不俗表現,部分私募基金獲得了高收益。

股市歷來有“五窮六絕七翻身”的說法:股市每逢5月都容易下跌,6月更會大跌,但到了7月股市就會起死回生。分析人士指出,由于“七翻身”的預言大家都清楚,或將推動見底提前出現。

私募排排網數據中心分析師告訴中國商報記者,根據調查,45.16%私募看漲6月行情,相較上月下降14.84%,35.48%私募認為6月A股會橫盤整理,19.36%私募則看跌6月行情,相比5月上升了11.36%。

“從調查可知,雖然私募基金對6月行情相對5月有所謹慎,但總體上仍相對樂觀,對6月樂觀的私募仍然遠遠高于悲觀私募。”上述分析師告訴中國商報記者。

贏隆資產(博吧)投資總監周兵對未來行情十分樂觀,他認為,A股中長線向好,滬市2132點是新一輪大行情起點的可能性比較大。

“從基本面看,郭樹清上任以來,一直在倡導做藍籌股、績優股的理念,并出臺一系列舉措給市場傳遞做多的信念,加上兩市的估值水平處于歷史低位和逐步寬松的資金環境,中國股市存在產生一輪大行情的基礎。從技術面看,自1991年有中國證券市場以來,滬市月KDJ指標在20以下共產生了4次金叉,前三次指數都出現了翻番行情,今年年初出現了第四次金叉,所以他認為2132點可能是一輪大行情的起點。”周兵如是分析。

他還預測,“短線看,近期的下跌主要受歐債危機惡化的影響,一旦外圍市場好轉反彈,國內市場也存在止跌反彈的可能。前期外圍暴跌,A股走勢相對較強,僅僅只是正常的技術性回調,并沒有改變今年以來大的上升趨勢。所以,未來A股在短線調整結束后,再次震蕩上行的可能性比較大,向下空間有限。”

京富融源投資總監李彥煒也認為,市場已經“四腳著地”,市場的底部已經形成。這個底部無論是從形態上,還是資金流入上都是比較扎實的,但行情也不能看得太高,因為它是被中國貨幣政策扭曲了的變化。

翼虎投資(博)總經理余定恒認為,市場在2300點上升趨勢線附近絕地反彈,源于市場對新一輪刺激政策的憧憬。很顯然,歷史不會簡單重復:一是2008年金融危機伴隨大規模失業,而本輪調整到目前為止并不存在此情況,緊迫性不足;二是上一輪刺激政策后遺癥較大,副作用較多;三是政策能否產生作用取決于主動信貸能否跟上,目前來看,此跡象不明顯。因此,對未來樂觀中要保持一定程度的謹慎。

消費、地產、基建受青睞

雖然5月外圍市場暴跌連連,但A股市場表現相對強勁,部分板塊表現出色,而部分私募基金也得益于重倉板塊的走強,獲得了高收益。

中國商報記者在私募排排網數據中心了解到,5月私募重倉板塊分別是金融、地產、醫藥、基建、資源、新材料、機械、電子和軍工等,分別有26.67%、20%、20%、10%、10%、6.67%、6.67%、6.67%和6.67%私募進行了配置。

“私募基金最看好的藍籌股如金融板塊表現相對疲軟,但這部分很多時候是作為私募防御性的配置,實際上并不會占據很高倉位,而私募重倉的基建、地產、機械等板塊表現不俗,為他們帶來了一定收益,也是私募整體跑贏大盤的重要原因之一。”私募排排網數據中心分析師告訴中國商報記者。

6月份,消費、金融和地產仍然最受私募青睞,分別有26.67%、23.33%和20%私募看好,而基建、醫藥和新興產業也受到私募的追捧,皆被16.67%私募看好其投資機會,機械、建筑建材和資源也分別被13.33%、10%和10%私募看好。

“從調查可知,受國家大力推動基礎建設的影響,相關的板塊受到了私募基金的青睞,如基建、機械、建筑建材等板塊。”私募排排網數據中心分析師告訴中國商報記者。

私募基金經理何輝看好大消費板塊的投資機會,他認為,在三駕馬車中,在經濟結構調整和外圍經濟環境的影響下,投資和出口已然放緩,政府工作報告已指出,擴大內需特別是消費需求是我國經濟長期平穩較快發展的根本立足點,要著力擴大消費需求,加快構建擴大消費的長效機制。

李鵬認為,目前的“主題投資”有戰略性新興產業,估計6月的炒作題材也主要從這里產生。另外三大“主題投資”分別是以“穩增長”為主題的鋼鐵、水泥、高鐵、核電等行業;以“金融改革”縱深發展為主題的個股;以證券行業創新為主題的券商股。

誰會影響A股走勢

私募排排網數據中心的調查還顯示,63.33%私募認為,貨幣政策是6月最重要的因素,56.67%私募認為,經濟走勢對A股走勢有重要影響,46.67%私募則擔憂歐債危機的演變會影響A股的走勢。另外,證券市場改革、房地產走勢和新股發行也是不確定性因素。

周兵認為,影響A股走勢的原因主要有三點:第一,從外圍來講,主要是歐債危機如何演繹的擔憂。歐債危機的不確定性可能將來會對A股造成一定影響。

第二,從中國股市內部來講,主要是IPO的發行速度問題,盡管郭主席表示“把投資者當成傻瓜圈錢的時代已經一去不復返了,”但是就目前中國股市而言,重融資、輕回報的局面還需要一定時間來扭轉。

第三,從中國的宏觀經濟來講,主要是經濟拐點何時出現,GDP何時見底回升。股票一般都是領先于經濟的,前4個季度GDP都在下降,而只有中國的經濟開始回升了才會確立股市大的上升勢頭。

何輝未來主要關注的因素有:歐債危機如何演變、希臘是否會退出歐元區、歐美經濟復蘇緩慢、國內經濟減速風險、4萬億元投資后遺癥、地方融資平臺的清理整頓、房地產的調控力度等。

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