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私募業績分化加劇清盤大潮或至

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在市場悲觀情緒充斥下,7月A股大盤屢創新低,在此背景下,私募的業績表現也加劇分化。根據數據統計,目前已披露7月最新凈值的920只非結構化私募證券類信托產品,整體平均收益率為-0.82%,跑贏大盤1.74%。但首尾業績差達到33%,并且7月已有9只產品被清盤。

收尾業績相差達33%

具體來看,在統計的920只產品中,實現正收益的產品有410只,占44.57%,不到一半,首尾分化也較為嚴重,虧損幅度在10%以上的產品共有14只,跌幅最大的是興業信托?新價值19期,虧損17.47%,首尾相差達到了33.44%。

本期排名第一的依然是但斌管理的中融?東方港灣1期,7月收益率達到了15.97%,排名第二的是國淼投資管理的外貿信托?國淼一期,收益率為12.97%,石波管理的華潤信托?尚雅11期以10.80%的收益率排在第三名,民間股神林園的兩只產品華潤信托?林園3期和華潤信托?林園2期以8.89%、8.76%的收益率排在第四和第五名,同期表現較好的還有贏隆投資、景林資產、源樂晟、混沌投資等。

研究員認為,私募基金在下跌市道中能明顯好過大盤,還是在于私募基金的風險意識較強,倉位控制較好。而兩頭分化較大的原因則主要在于選的投資標的有差異。同是重倉,但結果卻大相徑庭,業績好的主要是重倉一些消費醫藥類股票,而虧得比較嚴重的則是重倉一些題材股。另外,7月份中小板和創業板相對滬深300來說走勢要好,而私募大多也是關注這類股票,且倉位并不是太重,因為盤子小,買不了太多,這也是私募表現好于大盤的原因之一。

大規模清盤潮或至

然而,隨著大盤的不斷創新低,私募基金的生存狀況引人擔憂,因業績不佳而導致清盤的產品有增加趨勢。據數據統計,今年以來清盤的產品數量已達151只,結構化117只,非結構化34只,其中提前清盤的數量為58只,占38.4%。

從前7個月的私募提前清盤的情況看,主要集中在1、3、6三個月,每月的提前清盤私募分別達到16只、14只和11只。其清盤原因主要和市場走勢相關。7月有9只產品被清盤,3只被提前清算,分別是“大豐收十一號”、“天信超安10-8期”以及“固益人生6號”。彭曉武告訴記者,這幾個產品被提前清盤主要還是業績不佳。

實際上,除了已被清盤的產品外,在存續期中的產品狀況也不容樂觀。據統計,在運行的1966只證券類信托產品中,凈值仍在0.8元以下的產品達到了302只,占了15.4%在0.2元附近的產品也出現了多只,這些產品隨時都有清盤的可能。

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