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私募狂買18億份杠桿指基增持銀華銳進最積極

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

資本市場上投資活躍的陽光私募今年以來有了新動向,大舉投資杠桿指數基金產品,半年買入量超過18億份,動用資金量約11.84億元,相當于用杠桿指數基金“變相借錢”約18.5億來投資股市,足以說明部分陽光私募產品對后市的看好。

增持銀華銳進()最積極

記者根據今年8月底公布的基金半年報統計顯示,信托公司名下的17只陽光私募產品2013年上半年新進入杠桿指數基金的十大股東名單,另有1只陽光私募大舉增持了杠桿指數基金。這些陽光私募合計增持或新進杠桿指基達到18.11億份,以上半年基金平均成交價格測算的動用資金量約為11.84億元。

與此同時,陽光私募減持或退出杠桿指數基金十大股東的很少,只有1只陽光私募減持9.9萬份,另有不到5只陽光私募退出。

值得注意的是,這些陽光私募大舉買入主要集中在最大的杠桿指數基金銀華銳進,占比超過九成。銀華銳進是一只母基金跟蹤深證100(,基金吧)指數的杠桿基金。

從投資的盈虧來看,截至6月底,上述大舉增持杠桿指數基金的陽光私募產品出現了不小的虧損,但隨著7月和8月的震蕩上漲,目前盈虧情況基本平衡。

借錢量超投資額逾50%

事實上,陽光私募產品大舉買入杠桿指數基金,相當于大舉“借錢”來投資股市。從“借錢”金額來看,陽光私募產品上半年增持了18.11億份,對于1∶1的杠桿指數基金來說,持有1份杠桿份額,相當于向低風險基金借錢1元進行股市投資,實際的借款金額還要加上一些利息,記者測算的上述陽光私募產品相當于借款了約18.5億元,相比這些陽光私募產品投資的11.84億元,借款比例約為1.55倍。

業內專家分析,陽光私募產品用投資杠桿指數基金的方式借款,借款的利率相當于6.5%左右,比一般的結構化信托產品給低風險份額7%~8%的收益率略低一些。

“更重要的是,陽光私募產品通過投資杠桿指數基金獲得杠桿,是可以隨時撤出而不需要支付借款利息的,而一般的結構化信托產品的利息支出,不管你看多股市全倉,還是看空股市不買股票,都必須支付利息!”上海一位基金分析師表示。

據《證券時報》

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