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私募投資青睞五大行業

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

從9月開始,私募逐步加倉,交易日益活躍。進入2012年最后一季,私募的收官之戰能否打個漂亮的翻身仗呢?

九月私募基金開始加倉

根據國信證券的私募調研周報顯示,9月份,私募加倉明顯。9月初,調研樣本內私募的倉位僅為54.29%,至9月末,股票倉位為57.25%,一個月內加倉2.96個百分點。

從私募投資的行業看,9月初,私募前五大重點配置的行業分別是醫藥生物、食品飲料、金融服務、化工和家用電器;至9月末,重點配置的五大行業分別是醫藥生物、金融服務、家用電器、化工以及食品飲料。總體而言,前五大行業的投資變化不大,但集中體現了對醫藥生物行業的青睞。

影響十月市場的三大因素

在私募看來,影響十月A股市場表現的有三大因素。

首先,是創業板的解禁潮。10月底,創業板即將年滿“三周歲”,首批登陸創業板的公司將進入全流通時代,當月解禁規模預計逾500億元,環比增加15倍。創業板解禁在即,高管與大股東已經忙于減持,截止到9月26日,創業板企業高管累計減持2.8億股,累計金額高達58.52億;累計增持1844萬股,累計金額僅有2.08億。

據數據中心調查,52.38%私募擔憂創業板會面臨整體性風險,僅有4.76%私募對創業板表示樂觀,認為不會存在風險,42.86%私募表示不確定。

平谷投資投資總監胡菊林非常謹慎,認為主板的主流品種正在運行“熊市二期”,而創業板才剛啟動“熊市一期”:投資人不再期望它們的股價能夠維持過高的估值。

其次,是業績不樂觀的三季報。截至9月24日,兩市共有960家公司發布三季報業績預報。其中,457家公司預報凈利潤呈不同幅度的增長,占總數的48%,另有410家公司預報凈利潤呈不同幅度的下滑,占總數的43%。從業績預披露信息看,上市公司三季報并不樂觀。

據數據中心調查,85.71%私募認為三季報會對市場造成負面影響,擔憂其對A股造成壓力,9.53%私募則認為三季報不會對市場造成負面影響,4.76%私募表示不確定。

第三,則是擔憂通脹再度走高。據私募排排網數據中心調查,57.14%私募認為我國通脹會再度走高,僅有9.53%私募認為通脹不具備走高的條件,33.33%私募不確定。

私募選擇哪些行業投資

10月,哪些板塊最受私募青睞呢?據私募排排網數據中心調查,私募青睞的五大板塊是消費、醫藥、電子信息、金融和軍工。和9月份不同的是,新興產業和金融的受關注度下降,電子信息、資源股等受青睞度則在上升。

其中,40%私募看好消費股的機會,通脹可能再度走高也可能會拉動消費股的上漲,30%私募青睞醫藥股,20%私募看好電子信息的機會,15%私募看好金融、軍工,TMT、能源、資源股等也各有10%私募看好,5%私募則青睞傳媒股。

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