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期貨私募著手試水基金專戶

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“目前我們正在和基金公司談,總體問題不大,最快節后就可以做基金專戶了。”福建滾雪球投資管理有限公司董事林波略帶興奮地對記者說。自基金公司專戶產品獲準投資股指期貨和商品期貨后,林波一直在密切關注期貨基金專戶產品的發展動向,希望期貨私募陽光化之路能盡快打通。

林波擁有16年的證券投資經驗,2010年股指期貨上市后,就開始專注于期指交易。憑借專業的投資理念,他在2011年榮獲了第五屆全國期貨實盤大賽重量級別冠軍。與此同時,由他發起的福建滾雪球投資管理有限公司宣告成立,他對自己的人生目標也更明確――成為一名優秀的資產管理人。

“單一做股指期貨收益雖很高,但也會遭遇較大回撤,前兩年都曾出現過50%的回撤幅度。”林波坦言自己也曾遇到過瓶頸。為此,去年他嘗試在交易風格上轉型――控制回撤風險。而這也正是基金公司比較看重的。

林波首先改變的是投資策略,在公司的兩個有限合伙產品中,他把三成初始資金投資于股指期貨,七成投資于股票、債券、國債回購、分級基金優先級等固定收益類標的。“股指期貨倉位降低了,收益也少了,但回撤幅度減得更小。”林波告訴記者,基金公司與期貨私募合作的最大顧慮在于風險控制。“穩健,回撤小,股指期貨和固定收益類產品混合配制,這些要素很合基金公司的‘胃口’”。

期貨日報記者從相關網站看到,由林波操盤、采用上述投資策略的兩個有限合伙產品名稱分別為“杭州林波恒穩一號對沖基金”和“福建中略滾雪球穩健一期投資基金”,成立時間分別是2012年2月和2012年9月。截至1月25日,上述兩個產品凈值分別為1.35和1.3,凈值回撤幅度均控制在0.1之內。從收益曲線看,這兩個產品前期表現較穩,自去年12月初以來,收益明顯攀升。“前面一直是防守狀態,后面看準了就堅決做多。”林波解釋說。

在和基金公司的接洽中,林波感受到了他們的熱情。“我們一申請,他們就給出了優惠條件。”林波說,目前已有四五家基金公司向他拋出了橄欖枝。

據記者了解,目前在期貨私募與基金公司的接觸中,不少基金公司都對期貨基金專戶產品提出了結構化要求,認為這樣做更容易取得銀行、券商、基金等機構的客戶的信任。而此類產品實際上就是由期貨私募出一部分自有資金為客戶保本或者保收益。但林波認為,結構化產品不符合投資的原則,期貨本身就有杠桿,市場永遠有需求,“操盤手不能借別人的錢去冒險”。林波及其團隊非常堅持自己的原則:做管理型產品。據他介紹,未來他們操作的基金專戶產品仍將沿用股指期貨和固定收益類產品混合配制的投資策略,合作原則是:賺了錢,收取客戶利潤20%的管理費;若虧損25%,就清盤。

另一期貨私募負責人也表達了類似看法:“在結構化產品的合作模式中,操盤團隊充當劣后方,需要去募集資金,這就超越了操盤的范疇,兼有融資角色。優秀的操盤團隊應專注于交易能力,不應去承受能力范圍之外的風險。”

事實上,目前適合做基金專戶產品的期貨私募并不多,大多數還在自營投資范疇。作為“先頭兵”,林波及其團隊與基金公司的合作之旅即將開啟,雙方的深入合作則取決于對彼此價值的真正認可和接納。

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