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水泥股“驚天反彈”私募重倉笑開顏

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

不知不覺間,A股展開了一波力度較大的反彈,昨日滬指更是大漲4.32%,創三年來單日最大漲幅,盡管今年以來股指跌得稀里嘩啦,但市場稍微給點陽光,股民臉上還是特別燦爛的。突然間,大家都驚奇地問:市場為什么漲得這么厲害啊?其實,跌了那么多,漲一點也正常,哪有只跌不漲的股市?再說了,即使單日漲幅創三年來單日漲幅之最,大部分股民的賬戶,肯定還是套著的。不過,在這波反彈中,如果你有幸或者有足夠的眼光重倉了水泥股,恭喜你,你可能不僅解套,還大賺了一筆。廣州的私募老王就是一例。

老王股齡十多年,在券商、信托、保險資管都干過,對市場有著非常靈敏的反應。根據他的經驗,每一波超跌反彈行情中,地產股都是領先的,其次就是銀行股、券商股、煤炭股等等。其實,水泥股是隱藏的一個更大的反彈龍頭,只不過從更長的時間來看,水泥股可能跑不贏地產股,但在反彈的初期,水泥股可是當仁不讓,很多水泥股的漲幅,可能都要超過地產股。“如果你看好地產股,反彈的初期往往水泥股更好;在反彈的末期,裝飾裝修股可能漲幅也超過地產股。水泥和裝飾裝修股,我稱之為‘影子地產股’。”老王說。

12月5日的一根大陽線,讓老王堅定了本輪反彈的信心。此前,不少市場的資深人士都認為股指可能還要跌到1800點以下,多年的操盤經驗告訴老王,每當大多數市場人士形成某個一致預期時,這一預期大多沒法成為現實,市場永遠都是朝著與大部分人的觀點相反的方向走。至于為何認為反彈確立,老王的邏輯其實沒那么復雜,在分析股市時極為重視政治因素的他認為,政府不斷發出堅定改革的聲音,市場的預期其實已經悄然發生改變,而且不少外資機構已經開始抄底,老王幾個在券商資管的朋友也已經逐步加倉,這些先知先覺的資金不會就此罷休,市場隨后的利好消息會不斷釋放出來,A股市場本身存在強烈的超跌反彈動能,幾個方面的合力,決定了反彈會繼續,但反彈絕非一蹴而就,比如昨日大漲,下周一也許會休整一下,但反彈的大格局暫時不會改變。

老王此前已布局一只脫帽的水泥股,這只水泥股老王一直密切跟蹤,時間持續4年多,此前因為該股存在重組整合預期,被游資多次狙擊,“如果是搶初期的反彈,我基本上很少考慮到所謂的價值投資,那些過往股性活躍的股票是我的首選。”12月6日,趁這只水泥股調整之機,老王把三成的倉位加到了這只股票上,之后該股連續兩天漲停,昨日再次漲停,創下了一年多以來的新高,短短7個交易日,老王收益率高達35%以上。

老王的個人賬戶更是幾乎全倉進駐水泥股,除了上面提到的這只水泥股以外,還買了華新水泥(),近期該股也表現不錯。“這是我家鄉的一只股票,所以既有感情,也更加了解一些。”如此一來,老王今年此前的虧損已經基本上扳平,還略有盈利,“只要后面半個月小心一點,今年的過年錢是沒問題了。”言語之中,老王充滿了自豪和喜悅。

其實,在老王看來,從基本面來說,水泥股并不好,至少這個行業產能過剩,屬于傳統的行業,不少水泥企業都是虧損的,產業升級離這個行業還很遠,行業的拐點也不存在,但老王重倉水泥股的邏輯是:如果看好水泥股,首先必須確定是超跌反彈來臨,這是大勢上必須把握的;其次,中國經濟的結構轉型仍然是任重道遠,房地產這個行業公眾確實對它沒啥好印象,但不能不顧的現實就是,房地產仍然是拉動中國經濟的重要推手,尤其是地方政府,沒有了土地財政,就會叫苦不迭,也受不了。從反面來說,如果房地產不行的話,銀行的壞賬呆賬就會一大堆,地方政府融資平臺的風險也會陡然加大,從這些因素來看,房地產幾乎是被“綁架”著往上走,何況房地產市場的交易量還在逐步放大,開發商拿地速度有所加快,地產企業的業績在經濟下滑的背景下幾乎是一枝獨秀。這么說來,房地產股仍會充當反彈的急先鋒,既然房地產股票有戲,那么,建房子得要水泥,水泥企業銷量會增加,業績有可能迎來轉機,一些虧損的企業有可能扭虧為盈,但在A股市場上,水泥股的流通股本遠遠小于地產股,游資肯定會更喜歡流通盤較小的水泥股,水泥股的上漲就會更加凌厲;最后,政府再三強調城鎮化,盡管新型城鎮化與過去的城鎮化會有很大不同,比如更加重視新興產業的發展和節能減排,更重視民生,更強調效率,但A股市場上相關的新興產業股票估值仍然太高,游資不會在此類股票上輕舉妄動,相反,水泥股與城鎮化密切相關,任何城鎮化建設,都涉及基建,既然是基建,就離不開水泥。因此,水泥股的上漲,就有了城鎮化這根導火索。從上述三個方面的原因來分析,水泥股的大漲,也就不足為奇了。

老王說,水泥股在經過一波大漲后,目前面臨休整的需求,但反彈過程還未結束,“下一波反彈的中途,我就會從水泥股上逐步撤出,然后尋找新的狙擊目標。”老王對證券時報記者表示。

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