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私募把脈四季度股市普遍持樂觀心態

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

經過近兩周調整后,上周,上證指數重拾上攻態勢,接受證券時報記者采訪的多位私募普遍表達了對四季度行情的樂觀,政策紅利能否進一步發酵,估值修復行情是否上演,創業板行情將如何演繹成為關注點所在。

冠基投資投資總監胡祖榮認為四季度股市會整體向好。他認為管理層已經明確經濟增速將適度放緩,產業結構將延續調整,目前一些產能過剩的企業庫存已有所消耗,經濟仍處于緩慢回升過程中。同時,上海自貿區的改革代表一種經濟改革的態度,隨著十八屆三中全會召開,未來會進一步推動經濟改革,包括物流的開放、金融的開放、政府職能的轉變等等,都會對四季度的股市形成支撐。

胡祖榮認為,目前創業板整體估值偏高,四季度投資重點將圍繞低估值板塊和上海自貿區相關領域,例如自貿區作為全國對外開放的窗口,特別是未來人民幣也有望實現自由化兌換,因此自貿區概念相關的一些銀行股都會有較大增長空間。“短期應回避傳統企業和高估值領域,緊緊把握受益改革紅利的金融股。”

對于經濟基本面,中歐瑞博董事長吳偉志則表示,管理層關于不片面追求國內生產總值(GDP)增速的表態已經很清晰,顯示出高層對經濟把握程度較大,從已披露的經濟數據來看目前經濟恢復狀態良好,四季度不會出現經濟大幅下行情況,因此對經濟和四季度股市保持樂觀。

“今年股市主要是結構性機會,因此結構性機會之后也面臨結構性風險,例如自貿區概念下一些股票持續上漲,然而一旦落空則面臨深度回調。”吳偉志指出,今年以來投資主要集中在醫藥、消費領域,目前持倉會轉向低估值領域,看好非周期性行業中的商業和零售類公司的估值修復機會,這類股票當下估值相對便宜,并且目前對過去行業悲觀預期有一定程度上的修正。

胡祖榮稱,中長期來看,傳統行業中例如交通運輸、醫藥、白酒等行業也值得關注。醫藥消費的需求是穩定上升的,經過調整后的部分白酒個股也值得深入關注。一些互聯網金融概念下的企業仍然面臨市場化競爭,盈利不確定性較大,因此需要深入挖掘。

今年漲幅巨大的傳媒股上周進行一波回調,上海某私募機構總監認為,太熱的板塊介入的時候應該小心,面臨高估值時無論從成長股角度還是從價值投資角度都應回避。傳媒股行業本身成長性較好,但從安全邊際來考慮整體估值較高,雖然龍頭公司具有成長性,但一些非龍頭公司上百倍估值顯然無法支撐股價,因此過熱的行業會適度降溫,未來或會用一年時間進行消化。

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