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私募:降準將帶來股市短期上升藍籌股最受寵

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

央行5月12日宣布,從5月18日起,下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點,這是2012年以來央行第二次下調存款準備金率。面對降準,大多私募認為這是預期中利好,是為了釋放流動性刺激經濟增長,將帶來股市短期上升,一改股市低迷狀態,投資機會上則看好金融、地產、消費等藍籌股。

預期中利好降準為刺激經濟增長

央行5月12日宣布,從5月18日起,下調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。這是2012年以來央行第二次下調存款準備金率,距離2月24日今年第一次正式下調存款準備金率近三個月。

央行最新公布的數據顯示,截至4月末,我國的人民幣存款余額84.23萬億元,以此計算,此次下調存款準備金率0.5個百分點將釋放流動性4200億元左右。考慮到2011年8月開始,央行調整了存款準備金率的繳存范圍,保證金被納入其中,市場預計所釋放的資金將超過4200億元。

對于此次下調存款準備金率,大多私募認為在預料之中的利好。新海天(博吧)投資投資總監楊虎認為下調準備金應該屬于市場意料之中,前期市場對于國內貨幣政策的微調已經有了很強的預期,前幾個月的數據顯示投資、消費,出口都面臨了一些困難,通過貨幣政策的放松,適當增加信貸投放,可以在一定程度上穩定經濟增速。這也和管理層強調“保增長”的思路一致,加上目前全球政府都在試圖通過釋放流動性來提振經濟,在未來一段時間里,經濟數據好轉之前貨幣政策上都會維持逐步放松的趨勢。

不過從力度上看,管理層還是在通脹控制和保增長之間尋求平衡,暫時還難以出現短時間非常大力度的寬松。

海潤達資產總經理兼投資總監仇天鏑也認為央行下調存款準備金率是為了刺激經濟,他認為目前國內經濟仍然處在低位徘徊,政府以降準來進一步釋放流動性,達到刺激經濟增長的目的。

思考投資總經理兼投資總監岳志斌表示這次存款準備金率的下調是預期中的利好,未來仍將繼續降存準。

利好催動降準將帶來股市短期上升

5月11日,一根陰線不僅擊穿了2400點整數大關,而且20日均線也未守住,使得自4月開始回升的趨勢面臨非常嚴峻的考驗。央行的行動客觀上能為反彈行情續命,能否就此掀起一波大行情?現在能否進場抄底?

楊虎認為流動性的放松無論是從實際資金供給還是從市場信心恢復上都是比較有利的消息。事實上本輪A股所形成的反彈行情,重要的助力就是流動性釋放的預期,因此本次下調存準,對于A股而言應該具有比較實際的推動作用。對于A股后期走勢,他認為流動性預期和低估值支撐兩個方面的目標都沒有完成,趨勢上看后期還有繼續上行的要求。

仇天鏑對市場也抱樂觀的態度,認為下調存款準備金率對市場影響肯定是正面的,是預期中的一個重大利好,將帶來股市短期上升,一改股市低迷狀態。由于最近受外圍股市下跌影響,國內股市未來走勢估計是一個震蕩走勢。

創贏理財(博吧)董事長崔軍也表示,降準對股市肯定是利好消息,未來看好股市。

岳志斌而相對謹慎,認為降準是預期中的利好,對市場不會有特別的刺激,A股未來走勢仍就延續震蕩筑底的態勢,類似05年到06年初。

看好低估值品種金融地產等藍籌最受寵

久盼三個月后,降準的“靴子”終于落地,利好如期而至,私募基金相對樂觀,而金融、地產、消費等受到私募青睞。

楊虎強調本輪反彈目標并未完成,無論有沒有這一次的降準,A股都還具有一定的反彈空間,因此他認為逢低介入優質品種,持股待漲是比較合適的策略。

板塊方面,偏藍籌類的品種可能具有更好的操作性。一方面是市場的低估值支撐主要來自于一二線藍籌股,在管理層不斷引導之下,后期確實存在進一步的估值修復機會,另一方面是金融、地產等板塊會直接受益于流動性的寬松。因此在本輪反彈未結束的情況下,這類品種還具有持續性的操作機會。

仇天鏑則表示今年一直采取靈活操作方法,倉位變化較大,但基本保持在5成倉位以上。看好保險、環保、消費等板塊,另外也謹慎看好早周期板塊。

岳志斌保持自己一貫的風格,投資策略仍以大宗交易為主,二級市場為輔。而在板塊上,繼續去年10月底的觀點,繼續看好券商,信托,租賃等板塊。

崔軍永遠堅持以0.4元買1元的股票,追求“安全邊際”原則,持之以恒的保持理性操作。另外,看好低估值板塊的機會。

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