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私募減持強周期提前布局滯漲品種

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

⊙記者吳曉婧○編輯張亦文

盡管2月大部分私募不同程度加倉,但根據國金證券對私募的調研來看,多數私募管理人對于本輪反彈的持續性信心不足,部分私募表示未來一個月會逢高減倉,在兌現強周期品種浮盈的同時,布局消費、醫藥等滯漲品種。

逢高減持意愿增強

據國金證券調研,多數私募對后市樂觀中保持謹慎的占多數,認為近期市場利多的基礎并不堅實,政策放松預期有落空可能,國內宏觀經濟還未出現趨勢性恢復,此次上漲僅屬反彈且空間有限,并不具備“反轉”條件。同時美國經濟復蘇狀況尚需持續觀察。

不過,也有部分私募則認為,經歷了2011年的下跌后市場已處于相對底部,在沒有進一步利空的情況下未來仍存在一定反彈空間。

根據國金私募機構反饋,接受調查的68%的私募認為未來1個月內指數上漲,認為會下跌的僅占比9%。此外,過8成受訪者認為上證指數3月份運行區間會在2400點至2600點范圍。對于3月份的合理倉位,認為應在30%至60%的和60%至80%的居多,且二者比例持平。

龍贏富總經理童第軼(博)表示,“市場3月份將總體是一個震蕩的態勢。市場經過反彈也需要整理消化,經濟下滑的程度也會抑制市場的表現,加之房地產政策也存在不確定性,或會負面影響市場走勢。不過,由于目前市場總體估值水平低,下跌空間也不大。”

調倉布局滯漲股

值得注意的是,部分私募表示已開始減持強周期股,同時對有可能補漲的品種提前布局。具體來看,3月份私募機構關注板塊比較分散,投資品、新興產業股、金融、消費等關注度相對較高。

“從短期來看,除了藍籌股,一些進可攻退可守的板塊值得關注。”三升投資趙襲認為,近期消費類個股的表現比較突出,其實也是市場躲避風險的手段。即使市場下跌,他們防御性很好,而市場上漲,他們的表現也不差。

深圳市武當資產(博)副總經理高開宇表示,GDP增長目標的下調預示著中國過去30年的經濟增長模式面臨轉型,“從這個角度來講,轉型期的市場無牛市,但中短期看消費電子、長期看農業的投資機會仍值得關注。”

北京神農投資(博吧)總經理陳宇判斷反彈行情已到后半場。不過,他看好目前滯漲的醫療保健板塊。在其看來,“中國是世界上唯一擁有一億以上60歲老人的國家,每年這個數字還會再增加超過一千萬。未來越來越多的老人們會把辛苦一生攢來的錢用在什么地方?他們又不再需要什么?明白這個問題,投資者基本就不會賺不到錢”。

不過,亦有私募人士認為,上周急跌形態出現后,包括機構在內大部分人都不可能出局,后市調整空間比較有限。“目前機構依然活躍,從交易公開信息可以看出,機構堅決抱團買入承德露露等消費類個股,建議關注食品飲料類績優股。”

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