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私募5月繼續加倉堅定看好藍籌股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

隨著行情的走高,陽光私募在4月份大幅加倉,靈活性再次得到了體現。據私募排排網數據中心調查,4月私募基金的平均倉位為60%,其中6成私募的倉位高于半倉。在證監會不斷推薦藍籌股的情況下,私募基金也青睞藍籌股的機會,32%私募看好金融股的投資機會,20%私募看好消費股,12%私募青睞地產和電子,機械、醫藥、建材和資源等板塊也各有8%私募看好。

私募5月預計平均倉位為61.92%

據私募排排網數據中心調查,4月私募基金的平均倉位為60%,比之前預計的43.75%大幅提高了16.25%,也比3月的49.58%提升了10.42%。顯然陽光私募在4月份進行了較大幅度的加倉行為。其中,60%私募的倉位高于半倉,36%私募倉位在50―80%,倉位高于80%的私募更是高達24%,倉位低于30%的私募僅為8%。

根據調查,私募基金5月預計平均倉位為61.92%,相對4月略有上升,其中,50―80%私募為56%,大幅上升20%,而倉位高于80%的私募則為20%,略微下降4%,30-50%倉位私募為16%,下降16%,低于30%倉位的私募為8%,其中不乏空倉者。

不過從調查中可以發現,部分中低倉位的私募有加倉的意愿,而部分高倉位運行的私募則有逢高減低一點倉位,部分獲利了解的打算。總的來說,私募倉位雖然相對前幾月有所回升,但并未達到較高水平,這也反應了私募雖然對未來行情樂觀,但經過去年和3月的大跌后,倉位上還是保持著謹慎。

金融消費最受寵

4月A股漲勢如虹,個股更是精彩紛呈。在證監會不斷推薦藍籌股的情況下,私募基金青睞藍籌股的機會。調查顯示,32%私募看好金融股的投資機會,20%私募看好消費股,12%私募青睞地產和電子,機械、醫藥、建材和資源等板塊也各有8%私募看好。軍工、交通運輸、TMT、公共事業、鐵路、農業、水利、化工等也是私募關注的板塊。

余定恒看好大金融概念的機會,認為從銀行到券商再到保險股,這一輪股市的動力來自于大藍籌在經濟轉型期的抗風險能力以及估值超低帶來的估值修復,雖然現在不像2006年、2007年那樣,經濟基本面非常好,但銀行5、6倍的PE太低了,沒有隱含的金融風險或者破產的預期,因此帶來了一種估值修復。

康浩平同樣看好藍籌股的機會,認為對于行業與個股,或許周期與非周期股都存在機會,如果退市制度能夠扭轉市場的炒作觀念,那么低估值的藍籌或許存在重大機會,比如保險、租賃、銀行股,當然,低端消費品、醫藥、智能終端板塊也存在機會。

瑞天投資(博吧)投資總監李鵬認為5月熱點始終圍繞制度性改革可能引發市場新的思路;消費升級和低端勞動力工資上漲帶動消費增加已經越來越深入人心;另外,政策可能更側重于增長,如果油價繼續上漲,也可能引發市場對下半年通脹的預期;養老金的入市可能引發市場對業績穩定分紅豐厚的中盤市值藍籌股的追捧。市場的熱點可能是結構性機會,瑞天投資將更側重于自下而上的研究,加重對能源、消費、信息技術和高分紅的穩健藍籌股4個板塊的配置。

張英飚表示在經濟回落的過程中,看好景氣度好或者景氣反轉的行業,如傳媒、物流、旅游和券商等。

道誼資產認為從結構上講,未來“由大變強”的公司會有好的機會,而“由小變大”的公司比較難出現。從行業上講,中國經濟面臨轉型,眾多行業面臨機會,也有很多行業面臨風險,所以要尋找政府能夠突圍而出的行業。政府需要扭轉目前的困局,需要去考慮政府會從哪些地方去扭轉這個困局,從中尋找機會,如物流。另外,看好軍工、醫藥。

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