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私募及時減倉繼續下跌或是再介入時機

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

6月以來,A股連續收陰,直到本周方有起色,私募也在第一時間進行了減倉操作,根據某私募研究中心的數據,截止到上周末,陽光私募的倉位再度下降,從5月的61%降低至56.5%,逼近歷史低點。其中,倉位在7成以上的占比下降了1個百分點,為39%。

翼虎投資(博)總經理余定恒目前只維持了5―6成的倉位,其目的是為了下一步調倉作準備。而瑞天投資(博吧)總經理李鵬目前的倉位也在5成左右,他認為目前熱點轉換較快,保持5成倉位,6月份的炒作題材將從七大戰略新興產業中產生。

余定恒認為,市場雖然對新一輪刺激政策有所憧憬,但歷史不會簡單重復,理由有四:一是2008年金融危機伴隨大規模失業,而本輪調整到目前為止并不存在此情況,緊迫性不足;二是上一輪刺激政策后遺癥較大,負作用較多;三是政策能否產生作用取決于主動信貸能否跟上,目前看此跡象不明顯;“十八大”前政策效果有待觀察。政策博弈的最高點已經過去,市場接下來的主線也會發生變化,但由于政策博弈只是過了高點并沒有結束,所以短期市場也還跌不下去,但經濟基本面仍在往下走,所以大幅上漲的可能性也并不大,市場震蕩局面還將持續。

星石投資(博)總裁楊玲認為,降息短期難為A股帶來較好行情。“本次降息恰逢銀行季度末存款大戰之前,因此很多銀行會保持原有利率不變。因此,資金成本在實際上并沒有很大的下調,所以短期行情很難有較好的表現”。

雖然總倉位下降,但私募并未打算遠離A股,大多是等待調整后再度進入。贏隆資產(博吧)投資總監周兵則根據技術層面的分析認為,滬市月KDJ指標在20以下共產生了4次金叉,前三次指數都出現了翻番行情,今年初出現了第四次金叉,所以他認為2132點可能是一輪大行情的起點。

“短期的調整更多受到外圍市場的拖累,歐債危機惡化多少會對A股形成制約,實際上,5月下旬的調整A股總體跌幅是小于香港和歐美股市的。一旦外圍市場好轉反彈,國內市場也存在止跌反彈的可能。所以,未來A股在短線調整結束后,再次震蕩上行的可能性比較大,向下空間有限”周兵表示。

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