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權重股走強難掩市場分歧公募撤退外資私募進取

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

經歷多個交易日的盤整,A股昨日終于放量上攻,滬指收復2200點關口,創業板指更是大漲2.91%,近一個多月來首次收于1300點上方。

不過跟前期大漲時“百花齊放”不同的是,周三的上攻態勢帶著鮮明的權重股急拉模式。從相關數據看,市場資金出現明顯分歧:以公募基金為代表的機構因種種原因,整體表現出撤離的姿態;而私募、QFII等資金卻看好后市,積極加倉。

權重股再現快速拉升

昨日早盤,兩市低開上攻后震蕩回落。不過自11時03分起,第一大權重板塊――金融股集體暴拉,使得指數在短短3分鐘內就直接從2180點拉高到2200點上方。

“這是要回到‘8?16’的節奏嗎?”有投資者在網上調侃。的確,從分鐘級別的K線圖上來看,昨日的3分鐘急拉,也是繼8月16日“烏龍指”事件之后的滬指最大升幅。但與當時只有上證50成分股引發滬指暴動有所不同,深市主板、中小板以及創業板本次也均呈現同步拉升的格局。值得一提的是,創業板龍頭華誼兄弟也于此時成功封住10月以來的首個漲停板,僅11時04分的成交量就高達2.62億元,創出歷史紀錄。

通達信數據進一步顯示,各大板塊的少數權重股成為昨日股指的最大動力源。對昨日滬指貢獻度最大的前10只個股中,中國人壽、中國平安、中信證券、海通證券以及中國太保等5只金融股就合計貢獻了滬指昨日全部漲幅的17.9%;深成指的82.11點漲幅中,僅歌爾聲學、廣發證券、海康威視和蘇寧云商4只個股就貢獻了51.81點;而創業板指的37.63點漲幅中,僅華誼兄弟就貢獻了將近1/6的比例。

機構資金仍在流出

從量價角度考量,昨日放量上攻的確振奮人心。不過,這并不能掩蓋目前市場各路資金的巨大分歧。

就盤面細節來看,臨近午盤的脈沖式急拉之后,除了中小板指稍顯強勢以外,其余三大股指均呈震蕩回落走勢,未能收復早盤高點。一些龍頭股在沖高后,也明顯有資金見好就收。比如在下午開市半小時后的股指一波跳水中,華誼兄弟、光線傳媒等漲停股紛紛被巨量資金砸開漲停板。

究竟是誰在賣?多種跡象表明,以公募資金為代表的機構是做空主力。

就昨日兩只代表性個股的龍虎榜數據來看,華誼兄弟的買入前五席位均是游資席位,而賣出前五席位則被機構占據了兩席,合計賣出接近6000萬元。證券股龍頭太平洋的買賣前五席位均是游資,并無機構身影。

此外,昨日共有29只個股登上龍虎榜,但機構席位僅參與了碩貝德、中海達、恒泰艾普、海蘭信、華誼兄弟、群興玩具、英飛拓、海格通信和江蘇宏寶這9只個股,所占席位更是僅有13個,占比不足5%。可以看出,昨日成交最為活躍的個股中,機構不但做多熱情不足,甚至表現出撤退的態勢。

另據Wind統計顯示,最近一個月的龍虎榜數據中,機構席位合計買入54.79億元,卻賣出73.05億元,買賣比例較前期明顯失衡。此外,凈賣出金額較高的個股不乏伊利股份、云南白藥、長城汽車、蘇寧云商這類機構重倉股。

私募、QFII加碼后市

那么誰又在買?龍虎榜數據同樣可管窺一角。

還是以華誼兄弟為例,昨日買一席位的申萬上海海寧路營業部以及買四席位的國泰君安交易單元分別買入.81萬元和7818.02萬元。從過往成交記錄看,申萬上海海寧路營業部現身龍虎榜次數并不多,但每次大多手筆不凡,動輒數千萬乃至億元。此外,酒鬼酒去年年底反彈以及今年年初樂通股份大漲期間,該營業部均巨資參與,被市場高度懷疑與私募大佬徐翔相關。而國泰君安交易單元也盛傳是澤熙投資專用交易系統。

此外,融資客的貢獻也相當顯著。昨日領漲的中國平安、中信證券、海通證券等金融股,以及華誼兄弟這樣的創業板龍頭股,加上部分改革題材股,自11月以來均獲得融資客的大力追捧,融資余額整體呈節節攀升的勢頭。類似中國衛星這樣的軍工龍頭,最新融資余額較月初甚至上漲了1/3以上。

同樣進取的還有QFII。數據顯示,10月份以來,銀行、保險、證券等17只金融股共出現在大宗交易市場26次,買入4999萬股,金額4.37億元。其中,11家銀行15次上榜,合計成交3849.22萬股,成交額2.23億元。而交易所昨晚最新交易記錄中,萬科A、格力電器、中信證券、上汽集團、海螺水泥、中國平安這6只藍籌股,再次獲得中金上海淮海中路營業部以及海通證券國際部這兩家知名QFII席位的青睞,合計買入達到4.25億元。

有市場觀點認為,國際投行和國外知名投資者對A股市場似乎更要樂觀。例如近期國際投行高盛就發布了“超配A股”的建議,日前羅杰斯也建議投資者開始買入中國股票。

不過,知名市場人士玉名表示,QFII買入未必是真正看好A股,只是對于部分藍籌股的低估進行一些嘗試操作,未來的持續性和力度還是未知的;國內基金、券商資金流出未必是對A股后市不看好,只是年末效應所致,明年一季度資金還會卷土重來。

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權重股

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