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股市調整時私募建倉忙輕倉待觸底看好中小盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

受訪的深圳私募經理們認為大反彈就在眼前,普遍看好消費板塊靜待金融地產釋放利空

深圳是中國私募基金的“大本營”之一,這些基金的掌門人多數原為公募基金管理人、知名分析師或者久經歷練的股市高手。記者昨天采訪本市多位私募基金經理,了解到他們已經在逐步建倉,等待一波超級反彈來臨。

行情大調整趁閑去調研

銀信寶投資總裁安妮是中國第一批證券分析師,已經在股市里歷練了20年,撰寫的一些技術分析通俗讀物廣為人知,她現在專做投資理財。安妮操作的理財產品在上證指數6000點之前就已經全部清倉,她說這是從2005年7月建倉以來第一次清倉。

“上善若水,順勢而為”是她當前的投資哲學。面對大盤下跌,她說自己“每天都開心”,跌得越深,機會越大。她認為,大盤跌到4800點后已經差不多了,基于這一判斷,她領導的投資團隊現在正慢慢建倉。

買什么股好?銀信寶今年上半年專注于金融地產股,下半年主要持有資源消費股,現在則主要看消費股。安妮指出,消費概念有很廣的內容,醫藥、飲料、食品、旅游、交通、零售百貨等都是。僅僅這樣,還不足以令她堅定持有某只股票。趁著大盤調整,這個公司派出多人分赴全國調研上市公司,或者參加上市公司股東大會。她最近到黃山旅游公司調研,發現黃山旅游區擁有定價優勢,但接待能力有限,不可能大幅提高旅游人數。她由此得出了對該股票的投資判斷。

市場調研對私募基金很重要。一位市場人士告訴記者,當年銀廣夏忽悠投資者,一家公募基金上門調查竟然被騙過。而深圳知名的私募基金經理趙丹陽,直接去有關部門查看了銀廣夏天津工廠的耗電量,發現每月用電額度僅上百度,從而識破了騙局,避免了損失。

精選好品種最愛消費股

安妮認為,雖然有色金屬板塊已經下跌很充分,但未來個股漲跌各不相同,齊漲的局面不大可能有了。對銀行、保險、地產股,她認為目前應該回避,靜待其利空充分釋放。中國石油不值得去買,如果要買,香港的中國石油比A股便宜一半。由于房貸調控,會產生資金“擠出效應”,人們會更多地花錢消費,所以消費股最好。在她看來,中國中鐵也是消費股,“看看春節那么多人擠火車,就能知道在中國鐵路客運能力是相當短缺的。”她說,她的基金更喜好那些有大格局、大買單并且有瓶頸的企業的股票。

記者通過采訪發現,目前私募基金比較一致看好消費股。

港股抽出身迎接大反彈

前段時間,一些私募趁高派發,抽出資金買港股,現在則進行反向操作。盛世投資總經理王彥東前兩天剛剛把香港的窩輪賣掉,殺回A股,現在已經基本滿倉,主要買中國聯通和部分航空、鋼鐵、煤炭股。王彥東認為一波大級別反彈即將到來,他綜合各種因素研判,初步預計本輪反彈最多可到5800點左右。待股指期貨推出,做空機制啟動后,會有一個20%的下跌空間。但股指未來將在4800點至5800點之間進行箱形整理,逐步蓄勢。

王彥東認為,雖然金融地產股是牛市的主線,但還需要時間構筑中期底部。地產股面臨調整,龍頭股會獲益,有較多并購機會。有色金屬板塊有明顯減倉動作,重新收集籌碼需要較長時間,是下一個熱點。比較看好消費類、環保類、航空類股票。他說,由于兩地存在明顯差價,在A股和港股之間輪換操作,只要踩準節奏,選對個股,效果比較好。

輕倉待觸底看好中小盤

趨勢投資總經理劉繼東則對股市仍然謹慎。他說自己現在幾乎還是空倉,只有很少的錢在搏短線。他認為,現在仍然沒有看到股市調整結束的跡象。金融地產板塊是經濟增長中受益最大的行業,因此也是宏觀調控的重點對象。現在估值也不便宜。

大藍籌投資總經理肖雄文則以半倉待大盤觸底,同時作配置調整。最近對中小盤個股比較看好,特別是中小企業板的股票。他認為,現在股市板塊輪動的特征很明顯,中小盤股過去一年中很多還沒有大漲過,也該輪到它們了。況且大勢不明朗,資金偏于謹慎,更愿意在中小盤股中運作,大盤股需要動用很多資金,吸引力降低。另外,他也看好消費類股票,認為農產品企業將受益于通貨膨脹。他的投資組合在10月中旬就已經全身而退,保住了利潤。

反彈將出現之后難樂觀

肖雄文對未來兩三個月大盤的走勢并不樂觀,認為指數在目前這個點位仍屬于B浪反彈,最高可能達5500點,然后還要一段時間下跌探底。未來兩三個月股指會在120日均線和60日均線間作箱體整理。

海融達投資總經理薛巖以半倉買入明年中線股票,半倉做機動操作。他認為,年底大盤會見底,估計未來一個星期內即啟動一波較大的反彈行情,延續到明年3月份,最高可達6000點至8000點。然后進入大C浪調整,3月中旬以后的行情不容樂觀。他準備在12月中下旬達到滿倉,明年3月出局。認為明年3月以后股市會出現下跌或橫盤。目前看好中小板。有色金屬不可能有大作為,金融地產板塊近期也難有行情。他說自己重點關注重組題材板塊、消費類股票。

私募動作快收益超大盤

據了解,在這次大調整中,逾六成信托私募基金的投資收益出現縮水。

11月中下旬公布的最新凈值的數據與10月份中旬公布的凈值相比,66%的信托私募基金投資收益出現不同程度的縮水。其中,深國投?明達2期、深國投?睿信、深國投?新同方等凈值都縮水10%以上,其他也大都縮水了2%~8%之間。縮水比例低于大盤。

同時仍有三成多信托私募基金保持凈值增長,大都增幅在2%~3%,遠遠跑贏大盤。赤子之心資產管理公司擔任投資顧問的3只信托私募基金產品均表現出色,在10月15日到11月15日之間凈值逆市上漲,其中,深國投?赤子之心(中國)信托單位凈值由130.68元增至134.36元。

股市低迷造成的資金供應緊張,對信托私募新產品成立進度也造成了影響。深國投?金域藍灣1期和深國投?鑫鵬1期相繼宣布增加7天的推介期,并推遲成立時間。盡管這樣,安妮領導的銀信寶仍準備在本周六下午,與深國投合作推出新的一款理財產品。在接受采訪時,她說自己“堅定看多中國股市”。

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