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私募看市:謹防行情一日游短期關注周期股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

昨日上證指數收漲3.7%,一掃股市連綿下跌的陰霾。多位接受證券時報記者采訪的私募認為,周五股市暴漲主要在于超跌反彈、發改委批復項目、外圍走勢回暖三個方面的原因,而后市行情是否能持續要看政策和經濟基本面的進一步表現。

市場或現近期底部

近期發改委兩日內集中公布批復的項目總投資規模超過1萬億元,此舉成為撬動股市上漲的強心劑。

深圳明達投資投資總監郭達偉認為,周五行情的“一日游”概率較大,目前看不到股市大漲的基礎。原有的經濟發展模式并沒有變,固定投資不可持續,出口方面空間很小,從稅負負擔和居民消費收入來看內需也不旺。具體來看目前A股中有800多只股票市盈率在40倍以上,只是權重股和大盤股便宜,其他股票仍然很貴。

上海中域投資總經理袁鵬濤認為,近期發改委項目批復較為密集,而后續項目資金是否能到位有待觀察,但這種政策沒有持續性。從市場本身來說,指數持續低迷,市場伴有超跌反彈動能,仍需要進一步觀察宏觀數據以及經濟政策,否則可能只是一個小反彈,此后股指還將維持弱市震蕩格局。

上海聚益投資(博吧)總監湯小生認為,周五股市上漲是壓抑已久的反彈,股市連續下跌導致投資者有一些非理性情緒。滬指2000點有政策托市。相較7、8月份,9月份的經濟數據會相對好一些,但目前來看反轉的概率較小,持續性還是要看政策的后續力度,如果力度大的話,股指可上看2200點。

深圳明曜投資董事長曾昭雄亦表達了類似的觀點。他認為,滬指2000點支撐很強烈,對股市不利的因素都已經體現出來了,目前市場處于底部區域。第一歐洲央行公布買債計劃,刺激外圍股市大漲。對國內來說,這意味著出口的最壞時期即將過去。第二、貨幣政策騰挪空間加大,央行此前逆回動作無法緩解短期銀行間的偏緊狀況,近期存款準備金率下調的概率較大。

深圳挺浩投資(博吧)康浩平認為,此前市場連續下跌的主要原因是大家過度悲觀,經濟下跌不是股市下跌理由,外圍股市漲勢較好,說明A股市場的下跌主要是一種信心危機。周五大漲后,上證指數確立了2029點的底部。

短期重點關注周期股

多位私募人士告訴證券時報記者,短期會多關注周期性板塊以及超跌反彈個股,但未來仍需在經濟轉型的行業中尋找機會。

湯小生表示,目前國內鐵路、基礎設施、水利等領域還有空間,相關周期股會受益,如果政策后繼無力股市行情會分化,需做好板塊輪動和精選個股準備,中長期關注環保、醫藥、節能環保這些代表未來方向和消費的板塊。

袁鵬濤表示,短期緊跟超跌反彈邏輯,經濟政策所能惠及的周期股,煤炭、鋼鐵、水泥、有色等,包括房地產會比較好一些。中長期看,中國的經濟周期趨勢向下,2007年以來中游上游產業的凈資產收益率都在下行,整體的機會越來越少,而下游互聯網、信息安全、服務業等產業隨著需求會慢慢成長,一些個股值得挖掘,而這些下游行業的特點是細分領域較多。

周五證券期貨業漲幅板塊達到8.06%,居于板塊漲幅首位。對此郭達偉表示,券商股一般會稍后啟動,因為只有等到股市明顯回暖后,券商板塊才會得到市場的普遍認可。如果一開始券商股就暴漲,這種行情可持續性較低。

除了超跌的周期性板塊外,康浩平表示一些被游資關注的頁巖氣、天然氣及TMT行業以及估值較低的金融板塊也值得挖掘。

曾昭雄則表示,沒有強有力經濟政策和理想的經濟數據出臺,周五漲勢不會持續,很多股票都是超跌反彈和主題炒作,未來還會有反復。

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