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私募:市場短期面臨調整操作變謹慎

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

稿件來源:陳美

本周大盤指數在2300點之上反復震蕩,并有調整之趨。后市,私募會如何操作?

本報記者陳美

深圳銘遠投資(博吧)陸煒:逢高賣出醫藥股

陸煒:

(深圳銘遠投資)

重倉醫藥股,目前已有20%的絕對收益,后續會逢高賣出;春節前大盤環境尚可,2月底、3月初會逐步減倉。

“指數到了這個位置,預計短期市場會有調整,但春節前不會出現大幅下跌。畢竟IPO沒有重啟,市場的流動性依然較好。”深圳市銘遠投資顧問有限公司總經理陸煒在接受記者采訪時表示,“我認為,后市市場將進入個股分化的狀態:一方面銀行股不斷創出新高,但賣盤力量也隨之增大,總體上銀行股能拉住指數;另一方面,目前大小非減持頻率較高,創業板公司業績大幅下滑,將進一步拖累股價,因此接下來的操作難度將加大。”

在操作上,陸煒表示,“從去年12月開始我們就陸續加倉醫藥股,因為我們對醫藥股了解比較深,到目前已有20%的絕對收益,因此后續我們的策略是逢高賣出,到兩會結束后再做判斷。”

具體到品種上,陸煒表示,“今年是醫藥政策改革的大年,醫改、醫藥控制費等政策并不是對所有醫藥股都形成利好,藥價的降低會扼殺企業利潤。在此背景下,我們認為仿藥公司,特別是有創新和研發能力的公司能夠區別定價,不受到醫改的沖擊,而普藥則不行。除此之外,我們還看好醫療機械,重點是一些產品豐富、毛利率高的公司。操作節奏上,2月底、3月初會逐步減倉,而春節前大盤環境尚可。”

安徽中閏投資張向陽:賣出銀行關注白酒股

張向陽:

(安徽中閏投資)

之前唯一持有的是銀行股,但目前已逐一賣出;接下來可關注白酒等補漲股。

“上證指數反彈到目前最高的2362點,雖然回補了去年六月的缺口,但我認為不能將指數看得太高。一方面,越往上走拋壓盤越大,特別是2550點以上;另一方面,雖然銀行股估值依然很低,但是其對應的30%以上的業績增速是頭了,因此后市基金將會對銀行股產生操作配置上的分化。”安徽中閏投資總經理張向陽表示。

操作上,張向陽表示,之前唯一持有的股票就是銀行股,但目前已逐一賣出。“一方面,銀行股的上漲已達到我們的預期,另一方面,后市銀行股還能漲多高,我們看的不是很清楚。”對于其他看好的品種,張向陽認為,投資者可以關注補漲股,不過目前補漲股存在一個問題,業績好的公司漲幅已較大,而業績不好的公司則被資金拋棄,漲幅較小。“這輪反彈中,有色金屬和煤炭兩大二線藍籌股就是最好的例子,首先他們估值并不低,所以每次僅小幅上漲,二是他們的業績的確較差,上漲動力不足。在這種背景下,投資者可以留意白酒股。白酒作為中國的民族企業仍然是一塊金子產業,而且白酒有酒齡越大、白酒價格越高的特點,因此白酒沒有貨幣貶值的風險,未來遲早會恢復業績和估值。而目前白酒股漲幅落后,并且有量能的堆積,投資者不妨關注一兩只估值低的白酒股。另外,前面有量能堆積,且漲幅不大的個股也可關注,如上海新綠、百視通()等。”

南京世通資產常士杉:券商股有脈沖式行情

常士杉:

(南京世通資產(博))

沖破2360點的壓力較大,接下來的操作趨于謹慎,目前已經降低了一半的倉位,以保證凈值的平穩。

“此輪大盤由銀行、券商、保險等低估值藍籌股帶動,從指數漲幅來看,1949點到目前的2362點,短期兩個月不到的時間內上證指數的漲幅是相當不錯。但是"二八"行情分化嚴重,當然一直持有銀行股肯定能賺到錢。”南京世通資產管理有限公司董事長常士杉表示。

在常士杉看來,上證指數要沖破2360點的壓力較大。資金在這一點位產生了分歧,因此操作應趨于謹慎,目前已經降低了一半的倉位,以保證凈值的平穩。

常士杉透露,目前手中主要持有高成長品種,這些品種一方面是基本面符合產業政策,另一方面未來業績能大幅增長、股本擴張力強的公司,其中證券行業被認為在今年有脈沖式行情。“制度性的政策放松將構成行業新的催化劑。券商交易、托管結算、支付、融資和投資功能的加強、凈資本的放松、衍生品的推出、ETF及滬深300成份股T+0等制度性政策推出都將構成行業的催化劑。同時,大券商的估值已經處于底部,分部估值來看投行與經紀業務對應PE僅12倍,具有很強安全邊際”

最后,高端裝備制造以及全球網絡化的電子信息行業亦成為常士杉關注的焦點。

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