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融券“做空者”暴賺微妙2000點私募或空翻多

標簽 期貨 暴跌 
2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

“我們現在非常留意媒體的負面報道,看看有沒有做空的機會。”2012年9月24日晚間,西部一位私募人士告訴本報記者。

對于融券“做空者”而言,過去4個月無疑是一段幸福的時光。2012年5月8日,上證指數在沖高至2451的高點后,迅速掉頭并一路下挫至2013點的低位時,融券“做空者”正在這一波400余點的暴跌行情當中賺得盆滿缽溢。

但在9月26日上證指數刺破2000點之際,一些融券“做空者”的心態正在發生變化。

上述西部地區的私募人士表示,2000點下融券做空的風險正在積聚,一旦市場反轉,融券做空者極易遭到絞殺。

滬深交易所數據顯示,在2012年5月8日-9月25日期間,融券余量在經歷6月末的短暫下降后又強勢上升,其中5月31日、6月29日、7月31日、8月31日、9月25日對應的融券余量分別為1.56億股、1.21億股、1.49億股、1.70億股、1.87億股。

唯一慶幸的是,與9月7日2.44億股融券余量的高點相比,9月25日的融券余量下降到了1.87億股,即出現了23.36%的降幅。這意味著,“做空”力度有一定程度的減弱。

融券“做空者”暴賺

2012年5月8日-9月25日期間,滬市180個融券標的中只有三安光電()、同仁堂()、康美藥業()、復星醫藥()等10個融券標的上漲,其余170個融券標的均出現不同程度的下跌。

而在同一期間,深市98個融券標的當中,亦僅有白云山()、金螳螂()等10個融券標的上漲,其余88個融券標的亦出現下跌狀態。

換句話說,近4個月以來選擇融券的投資者,其成功率高達92.8%。

事實上,由于A股在5月8日-9月25日呈現單邊下跌,這意味著融券做空者除了在逆市大漲46.89%的白云山等少數融券標的上失手外,絕大多數時候都是賺得盆滿缽溢。

以貴州茅臺()為例,它在9月25日以9114.6119萬元的融券金額高居滬深兩市融券榜首,根據其38.2148萬股的融券余量推算,9月26日貴州茅臺()下跌2.64元/股,這意味著做空資金賬面上一日浮盈100.89萬元。

但不容忽略的是,在經歷過暴跌后,一些融券標的上的“做空”力度開始變化。

本報記者注意到,在5月8日-9月25日期間,滬市融券標的跌幅榜前三位的分別是東方電氣()、五礦發展()、三一重工(),它們的跌幅分別高達40.83%、39.10%、37.09%。

但在經歷慘重的暴跌之后,它們的融券余量走向出現分化。截至9月25日,東方電氣、五礦發展的融券余量分別為18.91萬股、33.14萬股,較8月末的9.91萬股、20.85萬股有所增加、但三一重工9月25日的融券余量僅為164.81萬股,較8月末的205.92萬股融券余量出現了大幅下降。

“我個人覺得,今后做空一家上市公司是一種全方位的立體轟炸。”國內一位私募人士表示,伴隨著融券做空者的經驗日益豐富以及政策層面的放開,今后融券做空時肯定會有A股、H股、股指期貨、媒體負面報道等一系列動作跟進。

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