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頂尖私募投資路徑曝光:澤熙偏好重組重陽重倉大消費

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

雖然上市公司三季報的落幕,只是“泄露”了陽光私募重倉股的“冰山一角”,但從中也可以看出私募大佬們三季度的選股路徑。澤熙投資自成立以來,便以優秀的業績以及交易“快刀手”的特征吸引著眾人的目光,而重陽投資則作為陽光私募界的老大,掌管的規模領跑私募界,這兩家公司在三季度對A股市場的布局也成為眾人最關注的話題。

從三季度報中可以看出,三季報中澤熙投資依然保持靈活的風格,快進快出,且明顯偏好重組股;而重陽投資則繼續秉承價值投資的理念,重倉大消費,青睞二線藍籌。

私募冠軍澤熙:偏愛重組快進快出

澤熙投資自2009年底成立以來,便是以黑馬的形象展現在大家的視線,其捕捉牛股的能力和優異的業績,也一直為大家所樂道。和多數曇花一現的私募冠軍不同的是,徐翔用不菲的正收益保持著自己的“神話”。

不過今年以來,澤熙投資還是首次奪得陽光私募界的冠軍之位。有統計數據顯示,截至10月31日,在包括結構化和非結構化在內所有的私募產品中,澤熙3期今年以來的收益率達到36.85%,成為今年以來陽光私募的冠軍。

從以往的操作也可以看出,澤熙投資的風格以風格彪悍,操盤靈活著稱。今年三季度也不例外,繼續保持著快進快出的風格。私募排排網統計數據顯示,今年三季度澤熙投資頻頻現身于多家上市公司三季報十大流通股東的股東名單中,成為“曝光率”最高的私募。

具體資料顯示,截至9月30日,澤熙投資共現身*ST美利()、*ST中基()、*ST大地()、康芝藥業()、上海新梅()、中科合臣()、迪馬股份()、永輝超市()、酒鬼酒()等9家上市公司十大流通股東,成為三季度最“勤快”的私募機構。

從澤熙三季度持有的個股來看,并沒有明顯的行業特征,對行業熱點的把握較為準確,三季度重倉的9只股票分別屬于不同行業,包括商業百貨、房地產、白酒、工程機械等,其中房地產、白酒三季度皆有不錯表現,澤熙重倉的酒鬼酒三季度最高漲幅近30%。

另外,澤熙的靈活操作在三季度也表現無疑,澤熙三季度退出了長盈精密()、安徽水利()等8家公司前十大流通股東,同時新進迪馬股份、永輝超市等7家上市公司十大流通股東,三季度繼續持有的公司為*ST美利、康芝藥業、上海新梅外3家。

“重組”歷來是資本市場上最具想象力的題材,深受投資者追捧,澤熙也不例外。今年三季度,澤熙投資繼續偏愛重組股。除連續3個季度持有*ST美利外,三季度新進*ST中基、*ST大地兩家公司十大流通股東。而根據私募排排網統計,澤熙自2011年來,每個季度末均持有1-3家ST公司不等。

今年ST股在退市新政的壓力下,整體進入重組高峰期。但這些大部分機構均不敢觸碰的高風險個股,卻成了澤熙博取高額收益的戰場。

三季報顯示,澤熙瑞金1號三季度建倉*ST中基448.64萬股。資料顯示,*ST中基于9月10日被債權人提出重整,10月19日獲得法院受理。而在重整消息被正式公告之前的7月底8月初,*ST中基在三個跌停板之后,股價被打到上市以來最低點2.53元。但在兇悍洗盤之后,其股價開始拾階而上,截至11月6日停牌前報收4元,漲幅高達58%。三季度建倉的澤熙自然是收益頗豐。

而*ST大地則是澤熙的“舊愛”,早在今年一季度,澤熙瑞金一號便入駐該股,但到了二季度卻全身而退,三季度該產品繼續建倉該股260.92萬股。這也反應了澤熙投資操作靈活的特征。

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