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行情或重新啟動:私募謹慎看多提防銀行地產

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

[廣東斯達克(博吧)李文輝:周三的大漲只是一個反抽,市場突破2400點還是有點難度東北證券()沈正陽:目前市場整體還是處于震蕩往上的過程,反彈新高可能在上半年出現天津正好唐凱:這個位置應該是一個次級反彈,第一目標位就是上次反彈高點2370點]

“周三的大漲只是一個反抽,市場突破2400點還是有點難度,即使過了還是可能會有回調,行情的啟動至少要到六七月份,起碼要到第二個季度結束之后,才會有明確的方向。”廣東斯達克投資管理有限公司總經理李文輝3月22日接受第一財經日報《財商》記者采訪時表示。

本周市場經歷周三的大漲之后,市場分歧開始加大,與李文輝觀點相對的是東北證券策略分析師沈正陽,他認為,目前市場整體還是處于震蕩往上的過程,這波斜率沒有之前1949點到2444點走得那樣陡,可能是震蕩緩慢回升的一個過程。“反彈新高可能在上半年出現。”

私募謹慎看多

本周市場先抑后揚,周三一根近60點的大陽線,收復多條均線,使得市場情緒不再一面倒地悲觀。

上證指數最終報收于2328.28點,周上漲49.88點,漲幅2.19%,日均成交額923.4億元,雖較上周有所增加,但整體仍處于低位。深證成指報收于9343.41點,周上漲244.12點,漲幅2.68%。

反彈能否創新高?

沈正陽認為高點可能出現在二季度,主要是因為上半年經濟還是在一個回升的過程,二季度GDP增速將會回到8.3%左右,同時物價壓力不是很大,政策調控在物價沒有很明顯起來時力度不會太大。下半年一是擔憂通脹會起來,二是市場可能會出現一些黑天鵝事件。因此上半年比下半年好。

對于前期的一波調整,沈正陽認為,市場主要的擔憂是通脹,其次房地產調控,再加上2月份有些數據不太好,如發電量。“對于數據的擔憂隨著PMI的公布有所弱化,但是地產的擔憂仍在,地產股會有些壓力,但整個房地產投資不會明顯下來。”

本周發布的匯豐制造業采購經理人指數(PMI)初值顯示,3月份匯豐制造業PMI初值為51.7,高于2月份50.4的終值,但略遜于1月份52.3的終值。

而對于這波反彈,私募的期望值并不高。

天津正好投資管理有限公司投資總監唐凱表示,這個位置應該是一個次級反彈,第一目標位就是上次反彈高點2370點,按照現在的量估計就只能到這位置上了。但是從這周周線來看像是一個小的轉折點出來了,周三大陽線后跟著兩根小陽線,問題不大。未來2300點整數關口不能破,破了就比較危險了。

目前,唐凱的倉位調整至半倉。“上周加的倉,我還是看好銀行和券商,以及一部分創業板的個股。”唐凱說。

根據唐凱判斷,突破前期高點2444點可能會有難度,如果攻不上去的話,他會選擇對銀行股、券商股進行減倉,如果繼續向下的話,唐凱隨時準備著在股指期貨上做空,來對沖手上個股的風險

據李文輝了解,現在有股指期貨做空的機制,有些私募、券商還有一些同行,都在開始反手做空做套保,很多機構股票雖然還沒有賣,但是已經在期指市場上做空,把股票的收益穩住了。

李文輝認為,未來一個季度不太看好,這波上去幅度不會太大,前期高點過與不過意義不大。現在的問題是政治環境雖然確定了,但是商業環境和政治環境結合起來還需要1~2個季度的熟悉、磨合的過程。

李文輝目前持有六成倉位,其中四成醫藥股是其底倉,他用浮動的兩成倉位去追擊市場熱點,把握活躍板塊,如建材、牧業等,都是近期比較活躍的板塊。“我們拿可以承受風險的倉位去做配置。”李文輝說。

提防銀行地產

無錫尚德宣布破產,銀行、地產的風險又被市場擔心起來。

李文輝認為,近期房地產板塊風險可能比較大,資金鏈不知道到了什么情況,最近尚德出事后,銀行更會看重壞賬,如果其他行業也出類似的事情,可能會影響銀行,而能影響銀行最大的就是地產。如果銀行動搖了,整個市場都會動搖的。“除了銀行、地產以外投資者盡可能避免ST板塊,以及一些有前科的被證監會點名的個股,現在對于違規零容忍。”李文輝說。

雖然唐凱持有銀行股,不過他也表示:“銀行不好說,銀行壞賬率提高太快,今年一個季度的壞賬率抵原來好幾年的壞賬率。此外創業板也挺危險的,創業板減持得太多了,很多個股從形態來看,下面的調整空間也挺大。券商股的行情其實也一般,當初選擇券商股也是因為強周期選不好股選券商不會比大盤差。

基于市場走強,沈正陽建議投資者,整體配置還是以金融股作為基礎配置,此外,適當從下游品種往中游品種過渡,前一波啟動的時候,家電、汽車表現得比較好,接下來可能往中游的工程機械、機械設備、4G、通訊設備,甚至前期困擾比較大的鐵路設備等板塊過渡。主題方面只要市場不是太壞,主題投資還會有的。

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