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股市向牛奔私募顯著增持周期行業

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一、一周私募大事記

1、創新策略私募產品大爆炸第三方推全新分類體系:股票多空、宏觀策略、市場中性等創新策略私募產品迅速崛起,如何評價這些產品的業績表現成了市場關注的熱點。國內第三方私募基金評級機構融智評級日前推出了“融智?中國對沖基金分類體系”。(《上海證券報》)

點評:創新是私募行業發展的動力,根據私募排排網數據統計,截至2012年4月,國內共有各類創新型策略私募基金產品192只,包括股票多空、股票量化、股票行業、事件驅動、定向增發、并購重組、大宗交易、相對價值策略,股票市場中性、股指期貨套利、ETF套利、宏觀策略等等。僅僅依據私募基金組織形式來分類已經不能夠公平合理的評價有些使用特殊策略的基金業績。

2、今年私募TOT產品現零發行業績優于陽光私募:根據私募排排網基金研究中心統計數據,今年以來,TOT產品一直保持了零發行的產品發行紀錄。而截至2012年4月,目前運行中TOT產品共63只。4月所統計到的47個TOT產品中39個產品有不同程度的上漲,24個產品表現優于同期陽光私募平均水平。(《東方早報》)

點評:TOT從字面上來理解就是信托中的信托。在國內,TOT普遍被認為是私募中的私募。TOT可以用較低投資金額囊括多個明星私募代表作,曾有一定的創新意義;另據統計,其業績也好于私募的整體水平。在市場走勢不太明朗、客戶熱情減退時期,或許也正是各TOT發行機構思考改進、整裝待發的好時機。

3、私募基金顯著增持周期性行業:金融服務、房地產、機械設備、公用事業、交運設備成為私募一季度重倉的前五大板塊;家用電器、食品飲料、餐飲旅游、農林牧漁板塊私募相對持有較少;而今年以來私募顯著增持電子、輕工制造等BETA值較高的板塊,重點減持板塊則包含較多的非周期性板塊,如食品飲料、餐飲旅游、家用電器等。(《中國證券報(微博)》)

二、一周私募觀點

1、達融投資吳國平(博):市場向“牛”奔

現在持續的制度政策,已經為中期的牛市打下了良好的制度基礎,而且按照這種態勢發展,未來引進更多機構投資者參與進來,牛市所需要的持續彈藥問題也必然在中期發展過程中得以順利解決,再結合未來中期基本面的好轉,市場不“牛”都很難。(好買基金網)

2、乾陽何輝:降準――市場向好的信號燈

降準一方面有利于銀行信貸投放,增加經濟運行活力,實現相對寬松的資金面,微調應對經濟增速放緩;另一方面,也很好地對沖了熱錢外流,以削弱其對現行貨幣政策的影響,在通脹相對平穩而經濟下行壓力加大的情況下,寬松的貨幣政策是必然選擇,估計貨幣政策將進入一個漸進寬松的周期。對證券市場而言,降準增加了市場的流動性,構成了實質性的利好。(好買基金網)

3、贏隆羅興文:不擔心經濟走勢輿論會否變調是關鍵

溫家寶在“兩會”說今年經濟是很困難的一年,也是很有希望的一年。目前的經濟數據比較差,但市場是互動的,當經濟數據差的時候,市場又會預期降準降息等措施來刺激經濟的發展。

另外,經濟調整肯定是這幾年的大背景,經濟調整主要是產業結構調整和地區結構調整,目前,東部城市的數據比較差,但中西部經濟的發展非常迅猛,未來潛力非常大。

所以我個人不是很擔心經濟,和國外比,我國的經濟非常好,如果永遠是在國內比,眼光就會變成比較狹隘,如果大范圍比,如從3―5年的角度看,目前經濟并不悲觀。

唯一悲觀的是市場的心理和一些政策導向,這種導向是引領資金會否介入的關鍵。就如媒體都在大力宣傳理財產品,擔心股市的風險,輿論沒有變調的話,真正的行情比較難出現。當行情逐步好轉,輿論的觀點開始出現轉折,熱衷于報道“賺錢效應”等正面的消息,資金才會真正大量流入市場,市場才會真正好轉。(私募排排網)

三、近期私募表現

截至上周五(5月18日),非結構化私募近1個月上漲0.89%,但跑輸同期滬深300指數2.24個百分點;近3個月的收益率為2.89%,跑輸大盤1.50個百分點。結構化陽光私募近1個月上漲1.01%,但跑贏同期滬深300指數2.05個百分點;近3個月的收益率為2.84%,跑輸大盤1.86個百分點。

陽光私募絕對收益與相對收益

600)makesmallpic(this,600,1800);'onload="if(this.width/>600)makesmallpic(this,600,1800);"alt="陽光私募絕對收益與相對收益"src=""height="291"width="550">陽光私募絕對收益與相對收益

數據來源:新浪基金研究中心數據截至:2012年5月18日

非結構化產品近1月近七成實現正收益;非結構化產品中近1月漲幅最大的是金獅181號,上漲28.09%,超越滬深300指數23.44個百分點;76只非結構化產品月漲幅在5%(含)以上。結構化產品近1月七成實現正收益;結構化產品中近1個月漲幅最大的是長安投資134號,漲12.92%,超越大盤10.73個百分點。

陽光私募近1月排名前十

非結構化陽光私募名稱管理人投資經理最新凈值日期近1月

區間起始日回報(%)超額回報(%)

金獅181號2012/5/112012/4/628.0923.44

金獅107號2012/5/112012/4/622.4717.82

潤豐伍號彩瑞投資2012/5/112012/4/1320.3918.2

金獅190號2012/5/112012/4/616.5311.88

融泰1號華融泰2012/5/92012/4/1115.19.65

浦江之星55號2012/5/112012/4/1314.5412.35

塔晶老虎1期塔晶冷再清2012/5/102012/4/1012.897.44

金獅192號2012/5/112012/4/612.077.42

金獅198號2012/5/112012/4/612.057.41

贏隆一期贏隆資產(博吧)周兵、張明華2012/5/112012/4/1312.039.84

結構化陽光私募名稱管理人投資經理最新凈值日期近1月

區間起始日回報(%)超額回報(%)

長安投資134號萬通證券2012/5/112012/4/1312.9210.73

紫晶石(上信-E-3501)2012/5/42012/4/611.153.37

萬利聯1號萬利聯投資2012/5/112012/4/1310.748.55

上信-T-29032012/5/42012/4/610.62.82

興業天津2號新新凱瑞2012/4/272012/3/309.652.68

浦江之星23號三期京益投資2012/5/112012/4/138.86.61

融創穩健系列1號(第4期)2012/5/112012/4/136.924.73

傘形1號2012/4/272012/4/66.732.51

平谷1號平谷投資肖雄文(博)2012/5/112012/4/136.664.47

陽光匯金2012/5/112012/4/136.123.93

數據來源:新浪基金研究中心數據截至:2012年5月18日

四、近期私募發行

截至5月18日,五月份共10只產品成立,其中5只上周成立,分別為季享紅利1號、匯聯穩健型、中銀長盛1期、長安投資209號和鑫安2期于上周成立。目前共10只產品正在發行中,其中3只產品于上周開始發行,分別為樂瑞強債1號量化增強型基金2期和聚鼎寶2期。

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