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近四成私募看漲10月行情六成倉位迎戰

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

青年報記者孫琪(專欄)

本報訊國慶長假后,A股走勢如何呢?私募基金10月倉位計劃如何?市場風格會否發生轉換?哪些板塊會最受私募青睞?近期私募排排網數據中心對全國近80家私募基金公司進行問卷調查。數據顯示,37.98%以上的私募認為紅10月可期。

私募六成倉位戰10月

從歷史數據來看,10月上證指數歷史表現不盡如人意。1997年至2012年之間,平均月回報是0.75%,正回報幾率僅為43.75%,是僅次于八月、九月第三差的交易月。

10月A股會如何演繹呢?據私募排排網數據中心調查,私募基金對今年的10月行情謹慎中偏樂觀,37.98%私募看漲10月行情,比上月上升6.4%,10.12%私募看跌10月,大幅減少了24.46%,而51.9%私募認為A股會橫盤整理。

神農投資總經理陳宇(專欄)認為國慶節后可能出現一輪反彈行情,多方可提前加碼。

贏隆投資董事長羅興文(專欄)對后市也比較樂觀,首先,經濟企穩,在大方向上比較確定;其次,前2個月錢荒之后,市場利空基本出盡;最后,市場賺錢效應明顯,一些板塊和個股已經走出了牛市行情,新進資金正在增加。隨著上海自貿區、土地流轉等概念股的上漲,吸引了外圍資金進場,在簡單回調后,有可能會創出這波反彈的新高。

不過也有私募持空方觀點,星石投資總裁楊玲(專欄)也表示四季度A股大幅反彈可能性不大,或維持當前震蕩盤整格局。調結構是本屆政府經濟工作的重心,四季度宏觀經濟維持當前水平或稍有回落是大概率事件,不支持股市大幅反彈。貨幣政策方面,央行有意維持流動性中性偏緊狀態,以促使金融機構去杠桿從而推動經濟轉型,貨幣明顯放松的可能性不大;預期的IPO、美國退出QE3等也對A股有一定壓制作用。

據調查私募基金10月預計倉位為66.71%,比9月略微下降2.7%,獲利了結部分高收益個股,為風格轉換做準備是主要原因。

其中,11.77%私募10月預計倉位低于30%,23.53%私募預計倉位為30%-50%,而41.77%私募預計倉位介于50%-80%,相比上月下降5.29%,而23.53%私募表示倉位將會高于80%。

消費醫藥最受寵

10月,哪些板塊會最受私募青睞呢?中心調查結果顯示,私募基金對和政策有關的主題保持關注,而周期股和藍籌股、低估值的超跌股等關注度在增加。

其中47.06%私募看好消費股的機會,認為經過長期的調整后,低估值和成長空間巨大的消費股,面臨著較好的投資機會。23.53%私募看好醫藥股的機會,9月末醫藥股的蠢蠢欲動似乎預示著醫藥股機會的來臨。環保、金融、新能源汽車和TMT分別有17.65%、11.76%、11.76%和11.76%的私募看好,化工股和周期股則分別有5.88%私募青睞。

創勢翔投資研究總監鐘志鋒表示看好消費類板塊,但繼續關注的小股票比較多。在當前環境下,建議繼續關注與三中全會改革相關的主題,比如大信息消費類、航天軍工、石油、改革、商業連鎖、休閑旅游等板塊。

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