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私募尋找估值安全邊際看多藍籌股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

一、一周私募大事記

1、股市震蕩下挫私募風云榜三甲易主:受近期股市震蕩下挫的影響,截止到2012年5月22日,塔晶投資(博)的塔晶獅王、塔晶獅王二號暫時跌出了三甲的行列,被德源安(博吧)資產的德源安1期(今年的收益率為49.57%)和德源安戰略成長3號(今年收益率為44.53%)替代。(《21世紀經濟報道》)

點評:從近幾個月的賽事情況來看,信托組前十的排名基本是塔晶投資和德源安資產間的競爭,兩家投資顧問公司占掉了十只產品中的六個席位。私募風云榜的賽事每年都是風起云涌,不過無論誰奪冠,都希望有更多奉獻給投資者絕對回報的產品。

2、私募重倉股上演擇股奇觀各自牽牛抱團抓熊:據統計,今年二季度以來私募基金重倉前10只牛股分別被10位投資經理抓住,且未有交叉持股現象。其中漲勢最好的中化巖土,被盈融達(博吧)旗下的曹湘軍抓住,一季度末新進30.53萬股。與私募重倉的牛股不同,走勢較差的股票則得到不同私募經理的交叉持有。也就是說,私募基金“抓熊掌”卻有不約而同的態勢。跌勢最快的勁勝股份(11.560,-0.04,-0.34%),分別被武當旗下的田榮華、云程泰(博吧)旗下的魏上云踩中,一季度末合計有5只私募產品新進該股。(《證券日報》)

點評:二季度以來,上證指數先揚后抑。據統計,截至5月23日,上證指數4月以來累計上漲4.45%,其中4月份漲5.90%,5月份下跌1.45%。大盤的驟熱驟冷,令私募基金倍感不適,重倉股出現兩極分化。

3、私募借道公募涉足QDII專戶:時至今日,有港股實盤經驗、苦于沒有通道的私募與坐擁通道、海外投資人員資歷尚淺的部分公募合作操作合格境內機構投資者(QDII)專戶的模式已不鮮見。有的基金公司會與私募簽訂投資顧問協議,有的則是完全“私下”合作,部分甚至全盤外包QDII專戶的投資決策部分,同時按照雙方貢獻程度,讓私募獲取固定的“顧問費”或者是參與收益提成的分成。(《證券時報》)

點評:私募借專戶通道的做法在業內早已有之,但質疑之聲不斷。因為雙方業務多有競爭,私募會擔心投資策略泄露或者客戶被拉走以及管理費分成困難等。有證券律師稱,專戶和私募合作的最大的問題在于風險控制,私募目前仍處在監管真空,特別是在連投資顧問協議都沒有的情況下,難保不會損害投資人利益。

二、一周私募觀點

1、青島贏周兵:2132點是新一輪大行情起點

A股中長線向好,滬市2132點為新一輪大行情起點的可能性比較大。短線回調只是正常的技術性回調,并沒有改變今年以來大的上升趨勢,未來A股經過短期調整后再次震蕩上行的可能性比較大,向下空間有限。看好低市盈率的績優藍籌股,如保險、券商等為代表的金融板塊,食品、酒類、醫藥等為代表的大消費板塊,以及產業整合中并購帶來的機會。同時密切關注房地產板塊中基礎設施及相關園區建設的短期投資機會。(私募排排網)

2、鼎諾投資(博)黃

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