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私募倉位降至61%持股超八成僅余34%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上周,華潤信托發布7月份晨星中國?華潤信托中國對沖基金指數(MCRI)月度報告,該指數7月份下跌3.32%,表現強于同期滬深300指數5.23%的跌幅。MCRI成分基金的平均股票倉位較6月末下降近6個百分點,約為61%左右。

根據報告,7月A股市場繼續破位下行,上證指數一度跌至2100點。7月份MCRI覆蓋的139只私募基金中僅9%的產品獲得了正收益。其中,明達系列和林園1期等產品的收益率排名靠前。

今年以來,MCRI指數漲幅為0.37%,同期滬深300指數漲幅為-0.55%。有43%左右的私募基金獲得了正收益。其中,塔晶老虎1期、德源安戰略成長1號、先鋒1號、林園系列、景林豐收、明達3期、睿信1期、民森K號、萬利富達等私募證券基金的收益率均超過了10%。

最近一年,滬深300指數跌幅為21.51%,MCRI下跌11.36%。有137只私募基金具有超過1年的歷史業績記錄,但僅有3%獲得了正收益,其中林園系列和澤熙5期表現較好。

截至7月末,MCRI成分基金中存續期在兩年及以上的私募證券基金共125只,約29%左右的私募基金在過去兩年的累計收益率為正值。澤熙4、5期、林園系列、德源安戰略成長1號、理成風景1號、理成轉子2號、民森系列、景林豐收等產品的累計收益率排名靠前。

MCRI最近兩、三年的累計回報率分別為-8.77%和-11.74%,從中長期來看,陽光私募基金的平均收益率遠遠好于代表大盤表現的滬深300指數(其最近兩、三年的累計回報率分別為-18.68%和-37.53%)。

倉位方面,7月底,MCRI成分基金的平均股票倉位較6月末下降了近6個百分點,約為61%左右。持股超過八成的產品占比從6月末的47%下降到了7月末的34%,超過63%的私募將股票倉位維持在五成以上。行業方面,按照資金流向來看,私募基金7月份減持了金融服務、家用電器、食品飲料和建筑建材等行業。根據行業持倉的百分比數據顯示,截至7月底,私募基金重倉的前五大行業為:醫藥生物、食品飲料、金融服務、家用電器和交通運輸業。

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