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私募上半年最高收益超50%進取產品大幅勝出

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中期業績大考如期來臨。與公募相比,今年上半年“最牛”私募以50%的高收益率遠超公募冠軍。但值得注意的是,私募產品業績分化嚴重,今年以來私募首尾業績差距接近八十個百分點,且清盤潮不斷。

進取型風格取勝

截至6月28日,今年以來大盤指數微跌0.16%,而部分私募的驕人業績大幅超過市場指數。統計數據顯示,今年以來排名前十的私募產品收益率全部超過30%,其中冠軍更是達到50.12%,而同期公募業績冠軍僅為20%左右。

具體來看,由冷再清管理的“塔晶老虎1期”以50.12%的半年收益率問鼎業績冠軍。此外,澤里和1號、德源安(博吧)1期、德源安戰略成長1號、金石1期、塔晶獅王收益率均超過40%。而德源安戰略成長3號、塔晶獅王二號、富鵬(2期)、鴻興1號也都取得了30%以上的收益率。

有意思的是,今年上半年業績靠前的私募中,塔晶投資(博)、德源安資產就占據了六席。在分析人士看來,這兩家公司均具有很濃重的進取型風格,強進攻性是其今年能夠勝出的重要原因。“以德源安資產為例,其公司產品屬于典型的進取型產品,凈值波動大,不過進攻性更強,屬于高風險高收益的投資風格。”海通證券基金分析師羅震如是表示。

具體來看,德源安資產在2009年5月發行第一只產品,2010年震蕩市中公司產品收益率高達43%,進攻性十足。不過2011年熊市中跌幅同樣巨大,當年2只產品跌幅分別高達20%、30%。而隨著今年A股市場否極泰來,公司旗下產品也再度強勁回升。

“此外,在排名前十的私募產品中,澤里和1號、金石1期、富鵬(2期)、鴻興1號2011年均虧損超過25%,而塔晶旗下產品凈值更是一度凈值下跌超過40%,當年非結構化產品平均虧損為17%。總體來看,今年排名前十的產品均屬于激進型風格。”海通證券基金分析師羅震向記者表示。

業績兩極分化嚴重

值得注意的是,當部分私募取得高收益的同時,也有部分私募陷入大幅虧損,更有30只私募產品提前清盤,今年以來私募業績兩極分化現象突出。

數據顯示,在排行榜的另一端,最新單位凈值為0.752元的玖歌投資二期,今年以來已經虧損25.7%,私募基金首尾業績之差接近八十個百分點。此外,排名最末十位的私募產品無一例外虧損幅度都在15%以上,包括證大價值、新價值(博)5號、新價值成長一期等,其中有道1號、億方博(博吧)二期等跌幅更是超過20%。

而面對越來越不能承受的業績壓力之重,今年以來被迫清盤的私募不在少數。根據私募排排網的統計,今年以來,已經有92只陽光私募產品遭遇清盤,其中“非正常死亡”的產品也越來越多,30款產品是被提前清算。

“風水輪流轉”是私募基金的一大特色。在提前清盤的產品中,包括2010年度業績冠軍常士杉管理的產品。2010年,世通一期以96.16%的凈值增長率奪得年度冠軍,常士杉也因此一戰成名。隨后,世通一鼓作氣連發5只新產品。然而今年4月初,世通8期、9期均跌破0.7元的清盤線被強制清倉。此外,“名嘴”趙笑云管理的笑看風云一號產品也在今年6月份被清盤。

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