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私募三季度持倉路線圖

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

三季報全部出爐,私募動向清晰。

據私募排排網數據中心統計,滬深兩市披露三季報的3175家上市公司中,有209家上市公司三季報出現陽光私募的身影,占兩市比重的6.58%,不過,相比中報的500家,大幅減少了291家。

我從這些私募集中持股的股票來看,發現了三個特點:

第一,同一系私募愛抱團持股,新價值(博)、武當最猛。

據統計,被多期陽光私募產品共同持有前十名分別是愛施德、勁勝股份、大華農、威遠生化、三普藥業、恒泰艾普、森遠股份、納川股份、光電股份和迪安診斷。

三季度財報中,重倉股中,“一私獨大”的意味非常顯著。愛德勝十大重倉股中,陽光私募占據7席,但其中6席全部都是新價值。威遠生化也被新價值旗下5期產品抱團。光電股份中,新價值旗下4期產品重倉持有。而以調研風格著稱的武當,壓盤起來也毫不示弱,旗下私募有四只入駐大華農與勁勝股份,成為三季度最為驍勇的一派。

這樣的抱團情況盡顯私募集中持股的特征,只要個股理想,整個公司的產品業績也能一榮俱榮。同時也能看出,新價值三季度的魄力很大,在重多私募紛紛建倉的情況下,新價值核心人物羅偉廣堅持拿住自己看好的品種。

2011年三季報單一私募入駐前十大流通股東次數最多的上市公司

股票名稱

類型

持有私募

前十大名單中單獨私募出現次數

所屬行業

愛施得

中小板

新價值

6

移動通訊

威遠生化

滬A

新價值

5

化工

勁勝股份

創業板

武當

4

電子

大華農

創業板

武當

4

農林牧漁

迪安診斷

創業板

博頤

4

醫藥生物

光電股份

滬A

新價值

4

交運設備

恒泰艾普

創業板

博頤

4

采掘

蘭生股份

滬A

睿信

4

商業貿易

納川股份

創業板

明達

4

建筑建材

三普藥業

滬A

澤熙

4

機械設備

森遠股份

創業板

尚雅

4

機械設備

常山藥業

創業板

景林

3

醫藥生物

華斯股份

中小板

麥盛

3

紡織服裝

第二,偏愛小盤創業股。

從陽光私募整體集中持股的情況來看,創業板成了他們的重倉股重鎮。值得一提的是,以上提及的新價值與武當重倉股愛施德與勁勝股份也被其他私募看好,比如福麟也看好愛施德,云程泰(博吧)也看好勁勝股份。看好華斯股份的除了麥盛外,還有朱雀,而這些被陽光共同看好的品種更顯示出明顯的小盤股特征。勁勝股份的盤子才2個億,華斯股份才1個億。

私募集中持股后,也能做到相對的控盤,股價一旦因為一些外界因素啟動,私募就能以慣有的手法獲得可觀收益。

這里尤其值得一提的是,華夏基金老將孫建冬掌控的鴻道投資(博吧)。從權重來說,十大私募重倉股中風頭最勁的是鴻道投資,持有新國都、豫金剛石、日科化學和亞夏汽車分別是520.68萬股、2148.13萬股、544.7萬股、236.1萬股,分別占流通股本的18.08%、15.91%、15.56%和13.4%,對這些股票走勢頗具影響力。

私募持股上漲幅度最大的股票中,也集中在創業板上,分別是鐵漢生態、易華錄、森遠股份、恒泰艾普、長盈精密、舒泰神和超圖軟件。

第三,行業上最愛機械制造。

機械制造業自年初以來就成為大熱門,自然也入了私募法眼。制造業今年的大面積浮盈也給私募帶來了可觀回報。

三季度被陽光私募增持最多個股分別為新國都、海大集團、鹽田港、中衛國脈、南方匯通、海倫哲、鑫富藥業、西藏旅游、長征電氣和勁勝股份,分別被增持409.46萬股、301.68萬股、253.56萬股、186.79萬股、180.17萬股、146.7萬股、130.82萬股、130.47萬股、116.08萬股和64.69萬股。在增持榜的前十名中,鴻道投資增持的新國都列第一名。淡水泉(博吧)增持了海大集團、澤熙瑞金則繼續買入鑫富藥業、民森投資(博)加倉長征電氣、云程泰而增持勁勝股份。

其中,新國都、海大集團、長征電氣等增持個股,基本都與制造業相關,或從事制造業相關業務。可見私募的投資邏輯還是希望從中國結構轉型的升級與在國際市場競爭的優勢公司中,分享到個股帶來的成長性收益。

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