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私募節前忙減倉擔憂資金“踩踏式”逃離

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近日,不少私募對《每日經濟新聞》記者表示,端午節前已減倉,部分高倉位私募認為假期很難熬,國內、國外經濟、資本市場的負面消息接踵而至,陪家人時也是“心驚膽戰,強顏歡笑”,他們擔心,2008年端午節后大盤大跌的情形重演。

私募:節后首日下跌概率大

“度日如年的味道!”《每日經濟新聞》記者近期采訪到的多位私募,幾乎一致用上述詞匯來形容端午假期時的心情。

“我們有研究員專門就史上端午節后走勢進行了統計分析,結論是跌的概率很大。”來自廣州的一位專門從事量化對沖基金的劉先生告訴記者,“所以節前我們持期指空單過節。”

有私募表示,印象最深的是2008年端午節后大盤表現。當年端午節前,央行宣布上調存款準備金率,節后首個交易日滬指暴跌7.7%,此后的一個月滬指暴跌18%。

一位私募對記者表示,“假期前后很多信息或信號對A股都是極為重要,所以假期我們團隊核心人員,都通過各種方式在討論,放假也只是換了一個地方開會。”

先是端午節假期前資金面突然收緊,引發市場的悲觀情緒,市場又傳言光大銀行與興業銀行債務發生違約,金額高達千億元,盡管相關各方否認,但市場情緒大受影響。在節前最后一個交易日,傳聞宏源證券董事長被調查,不僅宏源證券跌停,券商股也集體重挫。

“節前的這兩個傳聞,任何一個被證實都能讓脆弱的A股'喝一壺',所以我們節前是降低倉位,現在來看是不幸中的萬幸。”深圳一位私募經理陳先生表示,他在端午節前將倉位降低到三成,而端午假期,他人在國外,但天天都關注各種動態新聞。

擔心節后資金“踩踏式”逃離

“有點嚴重,不光是國內IPO問題,還有美元從新興市場撤走也是大問題,”深圳海潤達總裁仇天鏑(專欄)表示,他在假期中也在密切關注各類消息。

端午節前和節日期間,先是新股發行體制改革方案征求意見稿退出,隨后5月經濟數據發布,由于大幅低于市場預期,有人認為是“黑色5月”,但很快海外各種負面消息接踵而至,以亞洲為首的新興國家股市紛紛暴跌。

“在老家陪父母過節,”深圳私募唐先生向記者說道,“都在跟賣方的研究員溝通,一方面是聽聽他們的看法,更重要的是打聽大家可能的應對措施,包括基金、資管,現在大家倉位都很高,節后要跑的話,那肯定要發生踩踏,估計會很嚴重。”

有人則認為這是第三輪金融危機的開始,民生證券研究院副院長管清友表示:貨幣市場利率飆升,央行沒有出手救援,看起來是做壓力測試,新興市場暴跌,這是一種踩踏效應。從美國房地產、歐債到新興市場的股市暴跌,第三輪金融危機有可能已開始。

仇天嫡則如此表示他的擔心:“第一,中國也會面臨資金撤走的問題,但其影響主要或表現在港股市場,因為當地資本是自由流動的,恒生指數下跌對A股影響為負面;第二,A股受到的影響沒有港股以及海外的泰國、印尼市場的所受影響大,但A股本來就很脆弱,如果再跌,很多人的利潤幾天就會被消滅掉。”他對《每日經濟新聞》記者表示,前已經將倉位降到四成,但“還要減,最好的防御是空倉。”

“自己是提前結束休假,回到了深圳,現在來看都是負面消息,管理層可能提高對經濟容忍度,但如果發生類似1997年情況,政府一定是要管。”另一位私募則認為,從長期看,A股2200點位置較有吸引力。(每日經濟新聞)

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