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澤熙、銀帆3期兩大私募蛇年攻擊路線揭秘

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

在牛市第一波中,私募基金表現出色,下面讓我們來看看私募基金中的兩家高手在蛇年攻擊路線是怎樣的。
澤熙私募——失足酒鬼酒 蛇年雄風起
在前兩年滬深300指數下跌幅度超過20%,去年的一份陽光私募的收益排行榜下,澤熙成為最大贏家,旗下5只產品躋身全部躋身前十,基金經理徐翔也因此一戰成名,隱約有私募“一哥”之稱。每逢季報年報披露之時,“光環”效應再現,投資者紛紛查詢澤熙持有的股票名單,試圖從中挖掘出牛股。
去年在發生酒鬼酒“塑化劑”之前,澤熙的收益穩居前列,由于酒鬼酒的黑天鵝事件,澤熙的收益一落千丈。從最新的私募收益率來看,澤熙近一年的收益率為25.75%,排名已經在第十名之后。
坊間傳聞,國泰君安交易單元是私募澤熙的交易席位,投資者紛紛留意國泰君安交易單元的操作。事實上,國泰君安交易單元有多個席位號,包括227002、390426、010000、045900等。另外國泰君安也不僅僅為澤熙一家私募基金提供專用交易通道。對比往年的席位交易數據以及季報的持股數據,澤熙的交易席位號最可能是國泰君安交易單元。酒鬼酒日前披露12年年報,顯示澤熙瑞金1號增持169萬股,巧合的是在12月4日、5日國泰君安交易單元分別買入4701萬元和1833萬元。值得注意的是,在今年的1月4日該席位賣出1.67億元,按當日的最高價35.80元來算,該席位至少賣出466萬元,而澤熙年末持有483萬元,說明澤熙在年初已經清倉酒鬼酒。
席位數據顯示,今年1月份以來,國泰君安交易單元共發生5筆買入,其中有4筆買入凈額超過3000萬元。1月31日該席位斥資2.05億元殺入中金嶺南(000060),成功將該股封住漲停,該股隨后三天上漲12%,而國泰君安交易單元也趁機完成出貨,賣出2.12億元,操作該股大約盈利5700萬元。1月22日買入南沙概念股廣州浪奇(000523),近期該股持續上漲,累計漲幅超過20%。此外,國泰君安交易單元還買入了漢鼎股份(300300)、煤氣化和成飛集成(002190)三家個股,買入金額分別為6932萬元、4003萬元和1661萬元。從該席位操作的5家個股來看,以題材股為主,包括高送轉、南沙概念、軍工題材等。
銀帆3期——最大黑馬 私募冠軍
基金經理王濤執掌的銀帆3期是去年最大的黑馬,以年度收益54.44%摘得年度桂冠。據悉,銀帆3期的操作手法一直很激進,專門追漲停板,狠和快就是其特色。它的證券經紀商就是頻繁現身龍虎榜的國泰君安成都北一環路營業部。
據統計,國泰君安成都北一環路營業部在今年1月份共出現34次交易,累計成交金額達到4.12億元,其中買入金額為2.47億元,賣出金額為1.65億元,僅凈買入8194萬元。操作的個股包括北斗星通(002151)、賽為智能(300044)等25家個股,涉及軍工、高送轉、3D打印等1月份的熱點題材。
北斗星通由于具備軍工和衛星雙重題材,受益釣魚島事件和中國衛星(600118)導航系統將覆蓋亞太地區,因此該股也備受游資追捧。在12月28日至1月4日三個交易期間,國泰君安北一環路累計買入1776萬元,其中在12月28日買入1130萬元,次日賣出1273萬元。據測算,該營業部在1月4日追高買入588萬元,北斗星通隨后5天暴漲60%。除了北斗星通外,介入的軍工股還包括中航飛機(000768)、四創電子(600990)、合眾思壯(002383)等。賽為智能在1月15日披露10轉增12的分配預案,國泰君安北一環路罕見地連續兩日追擊,15日和16日分別買入1274萬元和1167萬元,隨后在22日和24日分別賣出480萬元和2091萬元,操作該股至少盈利130萬元。另外還分別在1月10日和2月1日操作了3D打印概念的深圳惠程(002168)和海源機械(002529)。從國泰君安北一環路操作的眾多個股來看,短線都具備較強的爆發力,多數個股漲幅均超過30%,也表明了該營業部在捕捉市場熱點方面具備獨到之處。

澤熙和銀帆3期證券經紀商交易個股一覽表
股票代碼    股票名稱    交易日期    占盤比    買入凈額(萬)    交易席位
002190    成飛集成    2013-1-17    0.0029    1661.22    國泰君安交易單元(390426)
000968    煤 氣 化    2013-1-21    0.0057    4003.03    國泰君安交易單元(390426)
000523    廣州浪奇    2013-1-22    0.0124    3490.73    國泰君安交易單元(390426)
300300    漢鼎股份    2013-1-23    0.1034    6932.75    國泰君安交易單元(390426)
000060    中金嶺南    2013-1-31    0.0097    20505.23    國泰君安交易單元(390426)
002666    德聯集團    2013-2-1    1.03%    722.98    國泰君安成都北一環路營業部
300155    安居寶    2013-2-6    0.40%    372.49    國泰君安成都北一環路營業部
煤炭準入標準提高 迎來中線加倉良機
另外征求意見稿還對煤炭產業準入給予規定,意見稿表示,國家逐步提高煤礦企業最低規模標準,鼓勵通過兼并重組等方式,提高煤炭產業集中度,促進有序競爭。山西、內蒙古、陜西北部等地區煤礦企業規模不低于300萬噸/年,福建、江西、湖北、湖南、廣西、重慶、四川等省煤礦企業規模不低于30萬噸/年,其他地區煤礦企業規模不低于60萬噸/年。
總體來看,2月市場經濟數據和政策預期向好,煤炭行業利空因素不多。而煤炭基本面而言,煉焦煤和無煙煤相對動力煤供需可能繼續向好,加上澳洲洪水、節后基建啟動、合同煤談判價格上漲等因素將繼續支撐板塊走勢。
基本面方面,一季度煤炭供需持續向好,在此促進下,全國主要煉焦煤產地價格全面上漲,動力煤亦有小幅回升,未來隨著銷售好轉,煤炭庫存將持續降低,煤價有望維持上漲趨勢。板塊配置方面,煤炭板塊在基本面持續好轉的促進下有望維持震蕩回升態勢,每次回調都將是戰略性加倉良機。繼續看好板塊在一季度的表現,推薦標的方面仍以彈性大、盈利增長前景大作為選擇依據。
E投資資金數據顯示,煤炭石油板塊中線資金出現持續凈流入,其中10日主力資金流入凈額達到2.3億元,20日主力資金流入凈額則為4287萬元。個股方面,國投新集(601918)近期流入資金較多,其中10日主力資金凈額為12.4億元,5日主力資金凈額也達到10億元;除此之外,大同煤業(601001)和靖遠煤電(000552)也流入較多,2只個股10日主力資金流入凈額分別達到6380萬元和4996萬元。

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