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私募:金融和地產強者恒強農業股將搭上兩會春風

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2419點,這是上證綜指2月1日的收盤點位。這波以銀行股帶動的反彈行情在本周愈發猛烈。對于即將到來的節前一周,接受《金融投資報》記者采訪的私募人士表示,年前一周維持震蕩向上格局的可能性大,即便出現調整也將是短期行為,而金融、地產將上演強者恒強的好戲。

深圳中鉅資產徐海鷹:行情將持續到春節以后

“這波以銀行股為主線的行情短時間內不會結束,從內外環境、經濟和政策支持上來看,應該會持續到春節以后。”深圳市中鉅資產管理有限公司總經理徐海鷹表示,“所以后期我仍看好金融和房地產板塊。”

“銀行板塊,可以關注股份制銀行,如民生銀行(,股吧)、招商銀行(,股吧)和興業銀行(,股吧)等,它們的業績彈性較大;券商板塊,則可以關注中信證券(,股吧)、海通證券(,股吧)等,原因是它們的業務模式比較成熟。”“房地產板塊受益于行業集中度的明顯提高,可以重點關注龍頭上市公司,如萬科A、保利地產(,股吧)等。”徐海鷹說,“房地產調控利于行業整合,使小房企逐步退出,最終受益的將是龍頭大公司。而且從目前來看,這個整合的趨勢將會繼續下去。通過整合、創新,未來龍頭將繼續保持盈利,有很大的發展空間。”“此外,醫藥板塊也可逢低買入。經過前期回調,醫藥板塊估值已近合理,但最近一段時間的上漲,使介入的風險較高,建議等再次回調后逢低買入。”徐海鷹表示,“節能環保行業受國家政策支持,無論是固廢、大氣污染治理還是廢水處理方面的上市公司都將受益。”

廣東乾陽投資何輝:繼續持有銀行、地產

“后市短期會有震蕩,但中長期看好。”乾陽投資董事長何輝在接受記者采訪時表示,“我目前還是重倉狀態,但短期內有減倉的打算。”

談到前期操作,何輝道:“前期投資地產帶給我的收益最高,達到40%以上。我在2012年12月4日之前就介入,那時正逢地產股底部,估值和股價都不高。當初介入,主要是認為房地產的剛需仍舊較大,而且城鎮化的概念對行業利好。基于對行業和政策的判斷,我很看好地產股的后期行情,所以針對手上的一些優質地產股,我目前仍沒有減倉的打算。”

“除地產外,家用電器和金融也給我帶來不菲的收益。家用電器我很早就持有,后來隨著股價上漲,差不多有40%左右的收益。銀行則是在行情啟動以后才進入的,所以收益相對前兩個就差一些,只有20%左右。”

對于年前最后一種行情,何輝認為,年前周期類板塊將有一定的表現機會。“我在年前比較看好強周期性行業,如地產、金融。銀行股雖然前期已經出現了較大程度的漲幅,但強者恒強,后期還會有所表現。現在介入銀行股,股價和估值較高,所以風險會較大,前期持有的可以繼續持有。地產板塊則看好相關龍頭股,尤其是估值不高、成長型又比較好的品種。”

何輝表示,除金融和地產外,他還比較看好消費類板塊和機械設備板塊。“消費類板塊因"黑天鵝"事件襲擊,所以估值有所下調,現在已回到合理區域。前期銀行股大漲時,消費類板塊滯漲,存在補漲的可能,可以逢低吸納。”

除估值上的因素外,何輝表示政策上國家對消費行業也十分支持。“擴內需是國家重要導向,而拉動內需的"三駕馬車"投資、出口和消費中,消費所占比例最小,未來國家在這方面還將有所作為。”

“機械設備方面,可關注與國家經濟政策關聯度較高的個股,如新型城鎮化。在選股時,一定要選擇低估值的,不一定要追漲。”何輝表示,這波行情估值修復依舊是主線。

廣州贏隆投資羅興文:環保股將受到大資金關注

“春節過后市場會如何,目前還不能確定,但我認為節前的市場還會延續當前的較好行情,整體上將表現出緩慢震蕩向上的格局。”廣州贏隆投資董事長羅興文對A股節前的市場態度比較樂觀。

他告訴記者:“前期已有部分個股隨著大盤的持續向上股價出現過較大幅度的上漲,而另一些前期漲幅不大的個股在節前可能會出現補漲跡象。”

基于對市場相對較樂觀的判斷,羅興文團隊在操作上也很積極。“我們目前保持著七成左右的倉位。雖然具體操作會隨著當時的情況"進一些、出一些",但最近兩周以來我們的倉位基本都保持在七成左右。”他表示道。

從行業和板塊來看,農業、環保比較受羅興文青睞。他表示:“前段時間地產股、銀行股走勢大好,我認為接下來農業板塊和環保股值得關注,兩個板塊公司股票可能會有比較好的機會。”

“前段時間已對環保股進行過炒作,最近以來,國內大范圍的霧霾天氣以及國際市場的呼吁都對行業板塊產生積極影響。農業板塊方面,我們認為農業將是未來國內城鎮化發展的重點,管理層提出的要提高農民收入等目標將會利好整個行業板塊。此外,農業板塊還具有政策傾斜預期,市場上資金炒作的力度也不輕,種種因素促使農業成為近期值得關注的板塊。”

羅興文提醒要留意地產股、銀行股經歷持續上漲后帶來的相關風險。根據大智慧(,股吧)板塊指數統計,銀行和房地產板塊指數自2012年12月初至今均累計上漲超過20%。

羅興文表示,市場新資金在前期已較多介入到板塊中,銀行和房地產也出現了較大程度的上漲,接下來恐將有調整風險。此外,向來飽受市場青睞的白酒股、醫藥股近期據傳被機構們普遍拋售,羅興文認為這些行業板塊在節前不會有太大的機會,大資金介入的可能性也不大。

華銀精治張廣欣:農業股將搭上“兩會”春風

在華銀精治投資總監張廣欣看來,今年春節前的最后一周將會在平淡中度過。“從目前的情況來看,我認為市場在節前的行情可能會相對清淡一些,股市不會出現大漲,而大跌的可能性也不會太大。”張廣欣表示。

張廣欣告訴記者,“從盤面來看,市場短期內有壓力,但這不一定就意味著會下跌。A股自去年12月初以來形成的上行趨勢是較為明顯的,國內經濟處于逐步恢復過程中,上市公司已陸續進入年報披露時期,預計今年第一季度的業績整體表現將趨向回暖,目前來看,在"兩會"以前,我們對于市場的判斷都較為樂觀。”

張廣欣說:“我們的倉位現在大概保持在80%左右,比較重。在當前市場環境下,我們基本上是遵循著"無明顯的風險信號前積極做多,風險跡象出現后積極規避"的準則來進行操作。”他認為,當A股盤面上出現相當明顯的陰線(3%以上)時就應該要警惕相關風險了。

在行業與板塊配置方面,張廣欣認為農業與通用航空值得關注。"兩會"即將召開,農業在短期內會是市場的熱點。”

張廣欣表示道:“我國正處在傳統農業向現代化農業的過渡過程中,政策對于農業的扶持力度一直較大,而行業目前還并沒有實現完全的市場化,以種業為代表的板塊子行業在這種情況下就將有很好的表現,短期內可關注農業板塊中具有優勢的子行業。從長期來看,由于管理層有計劃要扶持和培育具有大規模的農業企業,因此具有市場化、規模化潛力的農業公司也值得關注。此外,我認為市場上的通用航空板塊也不可忽視,未來的低空開放將會是一塊很大的市場,A股中的海特高新(,股吧)等公司已涉及到航空培訓業務,這一些情況都值得關注。”“在市場后期風險方面,我認為應該注意大盤股的"滯漲"風險。至于前期拉動大盤向上的主力成員銀行股和房地產股,前者整體爭議較多,后者在管理層房地產調控政策壓制下發展,從中長線來說,我們都不是很看好。”張廣欣最后表示道。

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