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私募一季度抱團29股新價值最“傷”武當資產最得意

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

旗下多只產品抱團重倉某只個股,顯然意味著私募對這只個股的強烈看好。一旦股票價格上漲,能迅速帶動產品凈值上漲,但是相應風險也較大。

根據海通證券的統計,一季度陽光私募共抱團重倉29只個股。從一季度私募基金大幅撒網“押寶”來看,則是有人歡喜有人愁。新價值、鴻道投資和武當資產成為集中持股最為明顯的私募。但新價值再次遭遇愛施德的重創,損失慘重;與此相反,武當資產則成功地抓獲了宇順電子這樣的大牛股。

新價值:愛施德繼續大跌30.90%

上市公司一季度顯示,羅偉廣的新價值系私募產品抱團出現在了6家上市公司“前十大”里,分別是愛施德、南國置業、威遠生化、光電股份、德豪潤達、樂凱膠片。從這6只個股一季度的表現來看,可謂喜憂參半。南國置業、德豪潤達、樂凱膠片跑贏了大盤,一季度分別上漲17.05%、10.09%、7.90%;另外3只個股則明顯跑輸大盤,其中愛施德讓新價值受傷頗重,一季度跌幅高達18.41%,二季度以來繼續下跌了15.31%。

自2010年末以來,新價值系私募產品就重創愛施德,2011年一季度開始,羅偉廣的私募產品雖然有陸續減持愛施德,但到2011年底,新價值旗下仍有6只私募產品持有愛施德。今年一季度末,羅偉廣大幅減持愛施德,但旗下仍有4只私募產品持有該股,新價值成長1期、新價值4號、新價值2期和新價值19期,持股量分別為477.7萬股、346.62萬股、260.00萬股和143.00萬股。

截至昨日,愛施德今年以來跌幅高達30.90%,再加上2011年暴跌近50%,新價值在該股上可謂損失慘重。除愛施德外,新價值旗下4只產品共同抱團的個股還有南國置業、威遠生化、光電股份。不過從今年以來的漲幅來看,只有南國置業讓新價值系獲得了一點安慰,威遠生化、光電股份均沒有跑贏大盤。但南國置業二季度以來的表現也是明顯落后于大盤。

與此同時,新價值成長一期與新價值8號聯手重倉的德豪潤達,4月份以來分別下跌0.35%;新價值1期和新價值9期聯合重倉的樂凱膠片二季度以來表現也是落后于大盤,上漲4.51%。

鴻道投資:最愛電子板塊

鴻道投資一季度則是抱團現身5只個股的十大流通股東行列,但很明顯青睞電子板塊,集中持有的長盈精密、安潔科技、星星科技均屬于電子板塊,此外同時還持有機械設備板塊的豫金剛石、交運設備板塊的亞夏汽車。

對比去年四季度的持股情況來看,今年一季度鴻道投資則進一步加倉電子板塊。其中,鴻道投資在去年四季度集體殺入安潔科技,旗下三只產品鴻道1期、2期、3期分別持有248.71萬股,69.6萬股和239.66萬股,分列流通股東的第一、第五和第二位,合計持股557.87萬股,占總股本比例為4.65%。

不過一季度跑贏大盤的只有安潔科技和星星科技,分別上漲8.60%、3.08%。長盈精密雖然一季度下跌了6.02%,但二季度以來該股上漲了10.83%,明顯跑贏了大盤。但一季度下跌的另外兩只個股豫金剛石和亞夏汽車,則在二季度以來繼續跑輸大盤。

武當資產:抓獲大牛股宇順電子

一季度武當資產同樣抱團持有兩只電子板塊股票,即勁勝股份和宇順電子,此外還持有農林牧漁板塊的大華農和商貿板塊的西安民生。從一季度的漲幅來看,武當資產算是收獲頗豐,除了大華農下跌了6.41%外,其余三只個股均跑贏了大盤,宇順電子更是大漲43.84%,成為當之無愧的牛股,勁勝股份也上漲了24.78%。

幸運的是,武當系配置最高的依然是宇順電子。去年第四季度,武當系有3只產品新進入前十大股東行列,其中武當17期、武當目標回報3期和對外貿易信托――新股C13分別買入173.07萬股、79.4萬股和74.68萬股,成為宇順電子最大的機構持有人。今年一季度武當系繼續加倉,17期加倉41萬股,目標回報3期加倉15.22萬股。另外,武當穩健增長新進入前十大股東行列。不過宇順電子在2月份暴漲后,3月開始沖高回落。4月份以來截至目前,該股已經下跌了7.75%。西安民生表現也較為搶眼,4月25日還創下了年內6.38元的新高,4月份以來漲幅為12.31%。

從投資風格來看,武當系做長期持有,通過調研后認同公司的投資價值,就會買入一路持有,武當系在大華農、宇順電子等公司上,也采取了長期持有的策略。

此外,淡水泉、云程泰等私募獲益頗豐。淡水泉持有的中國武夷上漲31.17%,海大集團、國投新集也有一定幅度上漲;云程泰同樣也持有大幅上漲的勁勝股份。

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