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私募頻遭清盤危機大市不好是主因

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

行情走弱,私募也迎來寒冬。記者昨日采訪了解到,在大市環境的影響下,不僅多款陽光私募產品凈值瀕臨警戒線,而部分信托產品甚至被迫提前清盤。

大市不好顯然是私募產品走向清盤的最大原因。據私募排排網數據中心不完全統計,在6月份的行情中,已公布凈值的近1000只非結構化產品,正收益產品不到10%,90%以上的產品出現虧損,虧損幅度超過20%,產品近100只,其中最大虧損達34.09%。在凈值快速下挫的情況下,僅在6月17日~24日的一周時間,有5只證券類陽光私募產品提前清盤,包括“華潤信托-穩益5號”、“長安信托-錚峰二期”、“興業信托-金海財富成長”、“長安信托-盈融達1號”和“長安信托-斯達克公牛1期”。

業績顯然是導致清盤的第一殺手。記者了解到,上述的金海財富成長清盤時凈值僅有0.66元,成立兩年多以來走勢幾乎一直跟隨大盤,長期處于虧損狀態。私募排排網研究員彭曉武向記者表示,以上清盤數據并非全部,因為很多信托發布清盤公告有時滯后,此外有些產品凈值更新慢,尚有不少產品可能遭遇清盤。

“不少中小規模的私募只有一兩個產品,這些產品清盤了,實際上也就意味著這些私募暫時出局了。”深圳私募人士鄒建斌向記者表示,目前對于整個行業來說,清盤就是大洗牌,也是很難避免的。根據業內估計,在目前國內運行的1000多只私募產品中,這輪遭遇清盤的私募產品數量應在20家左右。除以上產品之外,好買基金截至6月28日的業績數據顯示,有9只私募產品低于清盤線運行。

而結構化產品的清盤報告則顯示了另類的清盤風險。6月21日,西部信托公告了“西部信托-穩健人生系列傘形結構化1期證券投資集合資金信托計劃項下第0004信托單元”的清算報告。報告稱,由于次級受益人放棄補足資金,信托計劃提前清算。根據私募產品發行機制,結構化產品中,一旦產品凈值跌破約定的止損線,私募投顧就將面臨要么補錢將凈值拉升至止損線之上,要么清盤的艱難選擇。值得指出的是,在該信托計劃的清算結果之中,由于結構化產品的設計緣故,最終優先級受益人獲得少許收益,而次級受益人則虧損逾30%。

但有些產品的清盤理由并非完全因為虧損。比如,記者了解中,上述長安信托旗下終止的兩只私募產品(盈融達1號與斯達克公牛1號)清盤時的最終凈值均高于0.95。盈融達方面的解釋是,因為投資者持續贖回,目前份額已經少于3000萬份,根據信托合同觸發了提前清盤條約;而私募斯達克資管向記者發來的回復則表示,清盤是公司主動提出的,因為產品去年發行時僅募集了2000萬元,規模有限,對于私募來說運營成本過高,因此決定在沒有虧損的情況下提前清盤。

而記者從長安信托了解到的最新信息顯示,過往一向清盤風險較低的債券私募在近期也出現了提前清盤,但長安信托方面顯示,清盤的產品蘇通1號是按照合同約定清盤的,并未進一步說明具體的清盤原因。

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