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私募牽手擔保保本產品首現

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

擔保公司保證產品在每年的開放日凈值不低于1,若低于1,則由擔保公司負責補足,而產品的投資顧問需每年為此支付0.5%的費用。

在去年以來的低迷市場中,各種低風險策略私募產品不斷涌現,而投資二級市場的私募產品利用擔保機制來保本的方式引起市場關注。證券時報記者從北京博融泰資產管理公司了解到,該公司設計發行的一款私募產品中就引入了擔保機制,業內人士預計,擔保公司或將成為私募產品設計中一個重要的新角色。

據悉,近期博融泰資產設計發行的這款私募產品由中元國信信用擔保有限公司擔保,同時監管產品投資風險,擔保公司保證該基金產品在每年的開放日凈值不低于1,若低于1,則由擔保公司負責補足,而博融泰資產需每年為此支付0.5%的擔保費用。

據了解,該產品搭建于有限合伙企業形式,投資范圍涉及股票二級市場、債券等固定收益類品種,貨幣型基金、債券型基金等低風險類投資品種以及大額可轉讓存單、短期債券逆回購等貨幣市場工具。博融泰資產作為投資顧問提取正收益部分的30%作為業績報酬,投資者享有余下的70%收益,產品封閉期為一年。

據博融泰相關人士介紹稱,該產品在投資策略上初步倉位會比較輕,在建立起足夠的安全墊基礎上,逐漸提高倉位比例,在追求固定性收益的基礎上也會配置一些杠桿基金,持倉比例、投資品種、增倉減倉等操作過程對擔保公司開放,以充分控制風險。

證券時報記者了解到,此前上海博弘數君也開發過類似“合成期權”的私募產品,在股市上漲時付出一定的“期權費”,即擔保費,以便在下跌時獲得保險理賠補償,相當于“期權行權”。業內人士認為,此類產品的特征是大大提升風險收益的性價比,以實現在股市上漲時跑贏大盤,在股市下跌時獲得絕對收益。

據悉,去年以來,以低風險和穩健收益為特征的私募產品逐步獲得投資者和渠道的認可,目前市場上存在的低風險策略基金主要分為四類,一類是套利型低風險策略產品,例如ETF套利、期貨套利;一類是對沖型低風險策略產品,例如市場中性策略;此外還有固定收益類低風險策略產品,例如債券私募基金;最后是結構化產品中的優先級,其收益由劣后級資金承擔。

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