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私募:短期調整提供低位建倉時機

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本報記者周文天

農歷蛇年“開門紅”落空,市場預期中的回落調整如期而至。對于市場近期的回落,是暫時的獲利回吐還是轉變方向的開始?會不會還有一波圍繞年報炒作的行情?投資者又應當看好什么板塊。圍繞這些熱點話題,本期《中證面對面》邀請到上海國富投資投資總監陳海峰和上海璽鳴投資總經理趙襲,與投資者展開交流。

短期調整而非趨勢結束

中國證券報:農歷蛇年開門紅落空,權重板塊的調整拖累股指,市場預期中的回落調整如期而至。對于市場近幾天的回落,是暫時的獲利回吐還是轉變方向的開始?

趙襲:我覺得現在談大盤開始轉變方向,為時過早,也不符合宏觀和整個氛圍的基調。從1月份的數據和經濟復蘇情況來看,仍然比較理想。

大盤肯定要進行短期的修正,我覺得銀行股的修正還要持續一周左右。所以,短期大盤的回落也在情理之中,而且是良性健康的回調。如果回調得充分,是再次介入的良機,我對銀行板塊非常樂觀。

陳海峰:蛇年股市開門紅落空,其實從節前就有調整的需求,這輪反彈是一鼓作氣的逼空行情。市場也沒有經歷過像樣的調整,確實需要充分的回調。這次開門紅落空、權重板塊的回調,是非常正常的市場表現。這幾天的回落,是市場結構或者風格的轉變,而不是這輪行情的結束。

中國證券報:在連續的下跌之后,還會不會有一波圍繞年報炒作的行情?如果有的話,會主要出現在哪些板塊上?

趙襲:即使在熊市周期,年報披露也容易產生年報行情,目前經濟相對的溫和復蘇,更有助于產生年報行情。不出意外的話,年報行情會延續到4月初。

除了看好消費行業,比如最近表現好的乳品,還有年報披露會有超預期的公司,但需注意業績“地雷”,需要仔細甄別。

陳海峰:我認為年報行情還是會有的,但過去所謂炒高預期或高分配的年報行情,在今年效果可能會減弱。

此外,關注行業出現拐點的公司,在2011年、2012年整個行業相對進入到一個衰退或蕭條的行業,在未來的2013年、2014年進入到行業的拐點。這類公司可能在今年年報當中有所體現,有很多公司年報可能跟一季報的信息是摻雜起來的,年報行情可能持續到4月底。

結構性機會關注環保股

中國證券報:券商板塊有12家披露年報,已經實現了凈利潤超過了18.3億元,無論是凈利潤的同比還是環比都有大幅的增長。但是券商股最近卻全線走低,其原因何在?

趙襲:1月份業績很好,與去年12月份的行情反彈是分不開的,所以我對券商股持保留的態度。如果行情樂觀,我對券商股的評價是謹慎偏樂觀的態度。但是對于中長期而言,我覺得券商股估值偏貴,對于銀行股更放心一些。

陳海峰:我們對券商股總體還是比較樂觀的,從2012年開始,我們國富投資就認為是券商股的行業拐點來臨了。券商在過去的幾年進入行業的寒冬,但是從未來的較長時間來看,券商的改革值得期待,監管機構對券商進行了松綁和去監管的過程,讓券商有更多的自主發展空間。銀行占中國總金融資產超過95%,券商僅占1%,保險占了剩下的部分,這個比例嚴重不對稱。未來券商的發展,我認為對券商的估值會發生變化。

中國證券報:預計“十二五”期間環保投入快速增長。環保板塊是否值得期待?

趙襲:我非常看好環保板塊。政府意識到建設美好環境的重要性,我認為環保未來的投入會得到很大的加強。我們繼續看好環保上市公司碧水源(,股吧)。

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