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銀行間債市暫停開設丙類戶基金私募券商齊叫苦

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

中國證券報記者獲悉,中央國債登記公司25日接到央行金融市場司的通知,暫停信托理財產品、券商資管產品、基金專戶在銀行間債市開戶。

分析人士指出,除了信托公司可以同時開設乙類戶,這三類機構在銀行間債市交易開設的結算賬戶為丙類戶。暫停開戶意味著這三類機構再發行新的理財產品暫時不能投資債券市場,包括私募債產品都會受到影響。

銀行間市場結算成員有甲、乙、丙三類,甲類為商業銀行,乙類一般為信用社、基金、保險和非銀行金融機構,丙類戶大部分為非金融機構法人。三類成員均需在中央國債登記結算公司和央行備案,甲、乙類戶可直接入市交易結算,丙類戶只能通過甲類戶代理結算和交易,實際上相當于由甲類戶實施監管。

央行2000年推出丙類戶的初衷則是活躍市場交易。丙類戶2002年末進入銀行間債市。2005年9月,央行發布通知,允許丙類戶與所有具備做市商資格或債券結算代理業務資格的金融機構進行債券交易,并且允許做逆回購。目前丙類戶的80%為非金融機構法人,是在甲類戶(主要為商業銀行)、乙類戶(主要為券商、基金、保險等非銀行金融機構)之外,數量最多的交易賬戶。2011年后,央行已經大幅提高了丙類戶的開戶門檻,并嚴禁甲類戶替丙類戶墊資。

某債券陽光私募老總對此很焦急:“我們已經給中債登打電話證實了此事。停止對信托理財產品開戶實際直接限制了我們,新產品恐怕很難做了,與銀行合作的理財產品還面臨存續的問題。”

根據wind資訊統計,目前陽光私募中的債券型產品有80多只,26日即有一產品到期,或成為首只面臨如何存續問題的產品。接下來的5月、6月將到期的債券私募數量各5只,年底將到期的產品達33只。

北京一家基金公司表示:“我們已經收到了正式通知。截至今天中債登將不再接受新的開戶申請。今年因為采取備案制而暫停過一段專戶開戶,剛剛重新開設還沒多久。這對投資債券的基金專戶影響不小。”

另一位基金公司人士分析,基金專戶中債券的規模大概會超過6成。根據此前基金業協會公布數據,截至去年底基金公司專戶規模已經達1922.82億元,假設以60%計算,債券產品規模可能在1150億左右。該人士透露,暫停銀行間開戶可能對新成立的專戶影響比較大,如果尚未開設銀行間交易賬戶,那么將影響其建倉。不過關閉銀行間債市交易的閘口對于專戶而言并不意味著絕路,“專戶可以投資債券基金,先購買債基進行緩沖,只不過不能做回購加杠桿。也可以先購買交易所的債券,只不過流動性沒那么好,成本會比較高。”對于即將到期的專戶而言,如果原有的合同中寫明可以展期,那么就可以用原來的賬戶。

一家上市券商負責資管業務的老總表示了擔憂:“這對券商資管業務影響極大,小集合和定向賬戶開戶將被暫停,這直接沖擊了我們和銀行合作的此類理財產品。”

根據wind資訊統計,截至一季度末,券商集合理財中債券市值占比在各類型資產中最高,達38.47%,超過股票資產配置比例12個百分點。券商集合理財中債券型理財產品資產總值在今年一季度末規模高達126.76億元,此類理財持債總值為90.3億元。

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