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私募:抓“牛股”看“馬戲”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2014年1月1日9時8分,陳志在自己的專欄寫下:未來一定會出現黑馬,在“馬”年,只要抓到兩三只,就能獲取暴利,只是由于新股較多,選擇難度偏大。當前,新股發行如放閘泄洪,波及整個市場每一個角落,中國證券報記者了解到,目前不少私募機構正在繞道“打新”,欲從“打新宴”上分一杯羹。

陳志說,今年“馬戲有得看”,整體股市仍以結構性牛市為主,高速成長的企業會走出長線的螺旋式上漲的牛市,“老得掉牙”的國企,改革將要“動刀子”,淘汰落后產能的行業,今后將搖身一變為新興產業,當前可期的是,炒新潮能卷起老股的熱情,帶動整體市場情緒。

新股幾多遐思幾多愁

在IPO還沒有到來的時候,眾人呼喊狼來了,當它真正到來的時候,眾人似乎又感覺羊來了。當前新股發行熱火朝天,整個市場充滿遐想和憂愁。

回到2013年年底,銀行存款利率、理財產品利率不斷攀升,讓市場再次擔憂“錢荒”再度上演,新股開閘上市、美國退出QE等利空影響,導致A股市場連續下挫。恐慌到現在似乎還沒有散去,到2014年1月9日,上證綜指報收2027.62點。

即便在2013年的最后時刻,上海證券交易所誠懇寄語投資者,在新的一年中,將圍繞投資者權益保護,彰顯市場公平正義,進一步濃厚與投資者的情誼,凝聚人心,匯集人氣,促進市場健康發展。上交所表示,盡管市場服務和監管工作并不是以指數上漲為目標,但面對2013年滬指累計下跌6.75%的表現,上交所全員仍感覺如芒在背。但很快,新股馬上就來了。

截至1月9日,IPO開閘以來啟動發行新股的公司達到50家。統計顯示,其中有6家公司擬在上交所主板上市,20家公司擬在中小板(701.00,0.000,0.00%)上市,24家公司擬在創業板(355.00,0.000,0.00%)上市。證監會此前透露的1月有50家公司發行新股,正在逐步實現。

短短數日已經有50家擬上市公司進入發行新股程序,令投資者眼花繚亂。據統計,下周將迎來新股發行的“洪峰”,從1月13日(周一)到17日(周五),每天開始網上申購的新股數量分別達到6家、5家、6家、7家和9家,一周發行新股總量將達到33家之多。

北京一私募人士對新股吐槽說,“名字起得怪,業績下滑快,股東洋人多,老股急著賣,路演不讓進,定價往高抬,新股摸不到,利息送人了。”

不過,據私募排排網數據中心調查,17.14%私募看好新股在一季度的機會,14.29%私募看好消費和醫藥的機會,11.43%私募看好國企改革和環保股,8.57%私募則看好年報相關概念股、電子和TMT的機會。另外,金融、移動互聯網、軍工、能源安全、農業、股指期貨、光通信、LED等也成為私募看好的對象。

乾陽投資(專欄)董事長何輝認為,在經濟整體增速放緩并處于結構調整升級的階段,傾向于回避周期性行業,更多的在醫藥、食品飲料(5896.66,11.530,0.20%)、環保等大消費(5225.46,-85.170,-1.60%)、弱周期和防御型板塊里挖掘機會。因為擴大內需、促進消費是國家一項長期的政策,在居民收入倍增計劃和消費升級的大背景下,一些優質的消費類企業面臨著不錯的機遇。

另外,有私募表示,2014年將對環保板塊、軍工板塊、上海國資板塊、集成電路板塊、傳媒板塊做重點的跟蹤,這些板塊行業都是中國經濟轉型大背景下,國家層面必然扶持和落實改革的重點。在國家信息安全建設需求迫切,移動互聯網市場快速發展的大背景下,集成電路行業必然在國家戰略層面占據重要位置。

A股還有哪些“馬戲”看

元旦剛過,市場并沒有迎來新氣象。事實上,疲弱的A股市場正節節敗退。去年底,滬深兩市股指勉強紅盤,雙雙收于2115.98點和8121.79點,但6個交易日過后,1月9日滬深兩市的收盤點位分別為2027.62點和7746.74點,累計跌幅達4.18%和4.62%。

從私募排排網新近的調查結果看,對1月行情謹慎的私募雖然有所增加,但謹慎樂觀的私募仍占多數,主要認為經過一輪急跌后,市場下跌空間已經不大,隨時存在反彈需求。

業內人士表示,市場低估值也支持一輪反彈,當利空釋放后,A股或迎來新行情的起點。而悲觀者則認為IPO沖擊不可忽視,高利率的現狀短期難以得到解決,在這種情況下,A股對投資者缺乏吸引力,流動性不足使行情難現。

上述私募表示,2014年將是“宏觀年”,上半年美國QE開始縮減并醞釀退出,中國定下了改革基調和節奏,但宏觀風險――如地方債務、信托平臺、銀行間的風險等可能在上半年出現。

廣東瑞天投資總經理兼投資總監李鵬(專欄)認為,受制于短期資金壓力和IPO困擾,市場不會有太大起色,到2014年一季度年報出來,會有很多個股機會,不會太悲觀,2014年個股還是有作為的,指數會比2013年好一些,有些細分行業景氣度不錯,可以從這些行業去挖掘成長股機會。

新股發行作為“馬戲”第一場備受關注。多數私募認為,新股上市會分流市場短期資金,雖然炒新的熱情還會很大,但第一批新股上市對主板、創業板的影響也不會太大,因為其募集的資金量不會太大,后續新股如果數量較多的話,短期對市場會有一定影響。

也有觀點認為,IPO開閘是證券市場化的開端,對中小股票的市值會有影響,中小股票的市盈率整體是往下走的,但分流資金是對投資者的心理影響,實質對股市沒有影響。

2013年,年中錢荒讓股市暴跌差點砸斷中國金融業的脊梁,年底錢荒,外資惡性調倉砸盤又讓權重銀行幾乎集體跌停,如今進入2014年,冷不丁幾十家新股要上市。盡管如此,上海一位私募人士仍然相信,市場突擊發新股,但照樣有牛市。

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