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私募:資金以前“吃藥喝酒”現在“上網看電影”

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

每日經濟新聞(博客,微博)記者楊維波

自今年1月4日至今,滬指漲幅為0.61%,深成指漲幅為1.42%,而創業板指同期漲幅為43.36%,板塊內多只個股漲幅翻倍。在此背景下,消息靈通、動作靈活的私募對創業板后市走勢如何看待?

有私募人士對《每日經濟新聞》記者如此表示,創業板股雖然估值較高,但業績增長也是看得見的,以前資金喜歡“吃藥喝酒”,而現在資金青睞“上網、打游戲、看電影”。

經濟轉型是上漲邏輯

深圳市海潤達資產管理公司總經理仇天鏑告訴《每日經濟新聞》記者,“創業板股票之所以走勢這么強,有兩方面原因,一是受益于國內經濟轉型,國家不斷出臺政策扶持,而這些新興產業大多集中在創業板;另一方面,這些行業本身盈利能力非常好,比如文化傳媒行業的光線傳媒(,股吧)、華誼兄弟(,股吧)等公司,電影票房就是業績的保證。”

仇天鏑指出,新興產業經過前兩年的培育,行業開始呈現出良好的盈利能力,景氣度不斷提升,所以受到資金追捧。

雖然國家經濟回落,但是目前國家并沒有大規模搞投資,走老路,即使犧牲經濟增長速度,也下決心一定要搞經濟轉型,這就是創業板股上漲的邏輯。

“像主板的周期股,比如鋼鐵、煤炭、房地產這些行業,國家不搞投資,對這些行業的需求就會大大減少,大宗商品也牛不起來了,所以相比之下,創業板肯定會受到資金追捧。”仇天鏑表示。

警惕6月解禁大潮

雖然創業板不少個股有業績保證,但畢竟創業板指已到1000點整數關口,那么,在私募的眼中,現在是風險大于機會,還是機會大于風險?

深圳太和投資總監王亮對《每日經濟新聞》記者表示:“創業板短期有壓力,整體漲幅很大,積累大的獲利盤太多,面臨獲利兌現的壓力。不過從長期看,經濟結構轉型在持續推進中,由于創業板聚集了較多成長性不錯的公司,所以長期仍會繼續上漲。”

王亮進一步指出:“比如節能環保板塊,有的公司以前一年增長10%~20%,現在增長70%~80%,成長性非常明顯;像文化傳媒板塊,有的公司一年業績就翻番,而且現在電影票房不斷創新高,這些都是(創業板股)估值高的原因,確實有業績支撐高成長性。”

但他同時表示:“整體而言,創業板至少有一半公司是跟風上漲、魚目混珠,真正有價值、有實質性業績增長的公司并不多,因此在操作上要精選行業、精選個股。還要看投資者是投資還是投機,如果是投機,一旦板塊整體調整,部分公司會快速回落,風險很大。”

仇天鏑則表示,“6月創業板面臨大量解禁,可能會出現調整風險,因為創業板個股漲幅比較高,對缺乏業績支撐、沒有技術壁壘的跟風炒作個股需要警惕。后期走勢會有分化,但對有業績支撐的新興產業,回落就是機會,這些行業以后還會不斷創新高。”

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