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私募急加倉搶攻中級反彈

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

本周一股市延續上周強勢,煤炭、鋼鐵、石油化工等藍籌板塊輪番上漲。從12月初至今,股指已上漲10%。而中央經濟工作會議的召開,不僅讓公募基金緊急調倉,陽光私募也早已按捺不住而加緊布局,部分私募兩周內將原來不到一成的倉位提高到七成。私募大多認為,盡管市場是否就此反轉還不能確定,但此次反彈卻是一波行情的開始。

私募快速加倉

從12月4日至今,股市已經上漲了10個百分點。近日中央經濟工作會議所表露的堅定的改革信念,再次堅定了市場的信心。受訪的陽光私募紛紛表示,經濟見底和城鎮化主題是這一輪股市上漲的“一二級推力火箭”,他們也早已“下手”。

星石投資(博)總裁楊玲透露,星石已經提前布局。楊玲認為,本輪反彈屬于“中級反彈”。由于宏觀經濟數據表明經濟出現企穩勢頭,周期股的ROE有望階段性見底,因此周期股領銜本輪反彈。另外,城鎮化及改革驅動都將為眾多板塊帶來較好的想象力,市場有望出現輪番上漲。

北京某陽光私募市場總監也表示,早在兩周前已經“急速調倉”,11月不到一成的倉位現在已經加到了七、八成。考慮到地產股的環境和業績不錯,他們主要加倉地產板塊。

上海精熙投資(博吧)副總經理王征表示,精熙投資在上周將倉位從五成提高到七成,并且踩準了上周金融板塊上漲的行情,主要加倉了銀行、保險、大金融和地產股。“不過還是加少了,本想慢慢加,沒想到行情變化這么快”。

股市將繼續上行

受訪私募表示,未來貨幣政策將走向寬松,因此,此次反彈是一波行情的開始,持續性或較長,但是否就此反轉還難以判斷。

楊玲認為,為配合城鎮化的順利開展,較緊的貨幣政策定調已經發生轉變,中央經濟工作會議提到“貨幣政策要適當擴大社會融資總規模……切實降低實體經濟發展融資成本。”這意味著,貨幣政策即將放松。楊玲預計,接下來,銀行貸款會逐步增加,信托、債券等其他融資方式也會繼續擴張,市場利率水平也將大幅下降,股票的估值中樞將上行。

受此影響,楊玲認為,處于估值和業績雙底的周期股值得關注,重點看好以煤炭股為代表的資源類股票。不過也有私募認為,市場是否徹底反轉還難說,但至少這是一波行情的開始。對于資源股,也還需再觀察。上述北京私募的市場總監認為,資源股沒有持續性,且容易被炒作,不如關注航運和建筑等有基本面支持的板塊。

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