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近半私募看好兩會行情四成私募憂地產調控加碼

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

蛇年開局并如私募如期樂觀,沒有延續去年12月以來的反彈勢頭,滬深300小幅回調-0.5%,但市場上熱點仍層出不窮,賺錢效應仍然明顯。3月4日在“國五條”房地產調控的打擊下,市場迎來的久違的暴跌,大量的跌停潮令市場再度開始彷徨。

影響A股3月走勢的因素仍然很多,PMI連續回調經濟向上趨勢會否逆轉?“國五條”出臺地產調控對市場影響如何?美國QE3或提前結束流動性寬松會否終結?“兩會”如火如荼進行“兩會行情”如何演繹?RQFII能否給市場帶來大的正面影響?私募基金對融券業務持怎樣的態度?針對這些問題,私募排排網數據中心對全國近60家私募公司進行問卷調查。

逾六成私募認為經濟趨勢需進一步觀察

2月份PMI回落至5個月低點50.1%,連續兩個月出現溫和回調,市場質疑聲音再起,經濟是否已經見底?經濟重新向上的趨勢會否落空?

據私募排排網數據中心調查,15.38%私募認為經濟向上的勢頭可能會發生逆轉,23.08%私募則認為經濟向上的腳步不會停止,經濟已經見底,而61.54%私募則表示需要進一步觀察后續的數據(如圖一)。

圖一:

數據來源:私募排排網數據中心,融智私募寶

從調查中可知,私募基金對未來經濟走勢的信心相對之前有一定程度的下降,但大多還是認為經濟已經見底的概率大,至于會否反復震蕩還是向上,則需要后續的政策和數據的支撐。

云騰投資基金經理顧濤認為從去年四季度以來,無論是宏觀還是微觀,經濟都已經出現了見底回升的跡象。從數據看,大宗消費品住房、汽車及零售等銷售狀況良好,如果今年二季度數據繼續好轉,基本上可以確定本輪經濟周期向下調整的階段已經結束,經濟將進入弱復蘇狀態。

2013年是經濟下一個5年發展的起始年,是產業轉型初期,接下來的兩會會重點關注一些政策性的東西,未來的大方向是更加有效率的,更加環境友好的發展經濟,同時最大程度的關注民生改善。

中歐瑞博董事長吳偉志認為去年三季度的經濟數據出來后,我國的經濟基本上處于一個轉向,貨幣政策變得更寬松了,投資變得更積極了,從四季度延續到現在,復蘇的態勢還是很明顯的。2月的PMI出現了回落,經濟政策目前還沒有看到明顯的回收跡象,雖然現在央行正在正回購回籠資金,經濟如果恢復得很好,相反貨幣政策收尾的可能性會更大,對股市反而不好,如果宏觀經濟沒有復蘇,那可能經濟政策還要加大力度去支撐經濟,這個環境對股市還是比較有利的。

昭時投資執行合伙人李云峰認為現在國家的各項措施已經有比較好的信號,是朝著正確的方向在走,再加上現在的市場利率水平比較低,現在的經濟和市場已經處于復蘇的周期。

瀚信資產基金經理李君認為2月份PMI數據受春節因素影響較大,不具有太多參考價值,不影響對上年經濟溫和復蘇的總體判斷。今年經濟在恢復,企業盈利在恢復,而去年同期經濟是下滑的,所以今年的股市行情不可能比去年更差。

42.31%私募認為房地產調控會進一步加碼

史上最嚴厲的房地產調控政策“新國五條”細則于3月1日出爐,3月4日地產股、水泥股大面積跌停,A股市場哀鴻遍野,A股市值瞬間蒸發幾千億,調控政策對后續市場及地產行業影響幾何?

據私募排排網數據中心調查,42.31%私募認為房地產調控會進一步加碼,15.38%私募則認為不會,42.31%私募持不確定態度(如圖二)。

圖二:

數據來源:私募排排網數據中心,融智私募寶

從調查結果看,雖然私募大多認為地產調控會比較嚴,但對市場影響并不會太大。他們認為兩會前出臺調控細則出乎市場意料,表現上層調整經濟結構的決心,預示今年經濟增速難有大的起色。在對的市場未來走勢判斷方面,私募頗為淡定,認為滬指短期繼續大幅下跌可能性不大,全年震蕩為主,結構性機會很明顯。

顧濤認為中央繼續出臺地產調控政策,有近期房價上漲的因素刺激,但總體還是中央一貫思路的延續。在目前的政策環境下,房地產快速上漲的可能性不大,但是,在局部某些城市,由于供需的關系在價格上會有一些波動,10年調控以后,有些區域新增的供應量比較少,就是有些地方可能會存在供需矛盾.整體來看,二三線城市房地產上漲的空間不大,而一線城市從供需方面來考慮有漲的條件,但是又面臨政策調控,所以從兩點來看,房價大幅向上的概率不大。

吳偉志認為房地產調控是常態,因為中國經濟目前所處的階段,社會財富在增長,貨幣量在增長,對應的房產價格在現在經濟階段不可避免的就是上漲,所以說,如果政策不調,那地產就會完全失控,會對經濟造成很嚴重的后果。這次調控對地產也好,有利于擠出泡沫,所以我覺得應該沒有太大負面影響,也可能會對資本市場有一些細微的負面影響,因為原來可能地產股會漲的更高一些,碰到這種情況,市場可能會有一些反應。

鼎諾投資總經理黃

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