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私募去年四季度布局解密:40股滯漲跑輸大盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

黃婷

隨著上市公司年報披露的深入,陽光私募去年四季度布局路徑逐漸曝光。

去年年底A股觸底反彈,私募布局也顯得更加積極。在已公布的上市公司年報中,根據私募排排網的數據和第一財經日報《財商》的梳理,記者發現,目前已經有122只個股前十大流通股股東席位中出現了陽光私募產品的蹤跡,其中不乏一些“大佬級”私募的身影。

私募重倉股表現優于大盤

數據顯示,在已公布年報的公司中,有122只個股前十大流通股股東中有陽光私募產品進駐,在今年以來A股反彈進入“歇息”階段的時候,這122只私募重倉股整體表現好于同期大盤指數,122家公司今年以來平均漲幅為11.77%,同期上證指數僅上漲了2.43%,跑贏大盤的私募重倉股就有82只,占比達到67.21%。

其中,漲幅最大的個股是中科英華(,股吧)(.SH),今年以來該股已經累計上漲了72.58%,由上海豐潤投資管理的中融國際信托有限公司-融裕25號持有735.01萬股,而不久前上海豐潤恰因為超比例持股瞞報受到證監會通報,其中涉及的個股之一就是中科英華。今年3月份,因發布擬購買稀土資產預案,中科英華在停牌4個多月復牌之后連續收獲6個漲停板。

平安信托旗下的股票質押融資產品“睿富二號”重倉的個股之一科達機電(,股吧)(.SH)也在今年漲勢犀利,累計漲幅達到71.12%。睿富二號在去年二季度進駐該股之后一直巍然不動,合計持有1628萬股,占該股流通股比例的2.58%。

在漲幅超過30%的14只私募重倉股當中,也不乏一些明星私募的身影。其中武當資產田榮華管理的兩只產品重倉持有的宇順電子(,股吧)(.SZ)今年以來漲幅達到46.45%,但值得一提的是,從去年開始,田榮華旗下兩只產品已經在逐步減倉。

華潤萬東(,股吧)(.SH)在去年四季度獲得王亞偉的青睞,漲幅達到42.74%。此外,武當資產田榮華和上善御富劉鷹抱團進駐的西王食品(,股吧)(.SZ)漲幅則達到34.95%。

40只滯漲股能否發力?

與此同時,截至目前,122只私募重倉股中,仍有40只個股今年以來跑輸大盤,這類滯漲的私募重倉股中后續是否仍然存在發力的空間?其中,一些明星私募的重倉股更是值得玩味。

曾經一度因為酒鬼酒(.SZ)風波傳聞纏身的徐翔仍舊我行我素,在酒鬼酒披露的年報中顯示,澤熙瑞金1號在去年四季度仍舊增倉酒鬼酒,去年四季度持有該股483.21萬股,較三季度增加了169.8萬股。

在塑化劑風波爆發之后,酒鬼酒的股價一直很不給力,今年以來更是下跌了22.41%。在業績上,酒鬼酒2012年年報顯示,2012年全年實現營業收入16.52億元,同比增長71.77%;實現凈利潤4.95億元,同比增長157.22%。然而,貌似亮麗的年度報告背后,去年四季度凈利潤同比大幅下滑65.42%的隱憂卻不容忽視。在這種情況下,向來操作手法難以捉摸的徐翔卻仍然堅守酒鬼酒并進行“抄底”,其背后的邏輯和用意,還需等待市場和時間的檢驗。

今年以來股價下跌了9.04%的同力水泥(,股吧)(.SZ)則在去年四季度贏得兩家私募抱團進駐,其中包括萬融投資的“渝信通系列單一信托2號”和聚益投資湯小生管理的聚益結構化證券投資集合資金信托計劃。其中,聚益結構化在去年四季度一舉買入261.03萬股,成為其第六大流通股股東。

雖然2012年同力水泥凈利潤出現下滑,但是湘財證券指出,2013年公司所處河南區域面臨著《中原經濟區規劃》帶來的機遇。

江暉旗下的星石一期在去年四季度新買入的盛通股份(,股吧)(.SZ)在經歷了12月一波上漲之后,今年以來股價一直處于震蕩當中,當前股價較反彈以來最高點已經下跌了5.14%。

王亞偉重拾“舊愛”

在王亞偉加入陽光私募陣營之后,其操作的“昀灃證券投資集合資金信托計劃”首度出現在上市公司十大流通股股東之中,王亞偉的布局路徑也首度曝光。值得一提的是,在其重倉股浮出水面之后,“王亞偉概念”也再度遭遇市場炒作。

3月17日,廣電網絡(,股吧)(.SH)、華潤萬東兩家上市公司披露的年報顯示,“昀灃證券投資集合資金信托計劃”躋身兩家公司的前十大流通股股東榜單中。年報顯示,昀灃信托計劃持有廣電網絡200萬股,位列公司前十大股東的第8位;華潤萬東90萬股,位列前十大股東的第10位。

之后,這兩只股均表現強勢,3月18日以來,廣電網絡上漲了7.95%,華潤萬東則上漲了8.66%。而今年以來,廣電網絡和華潤萬東也都表現犀利,截至3月21日收盤,廣電網絡上漲幅度為24.05%,華潤萬東則上漲了42.74%。

“昀灃證券投資集合資金信托計劃”成立于去年12月27日,在短短幾個交易日內火速建倉,王亞偉對這兩只股票顯然是胸有成竹,而這兩只股票恰好也是王亞偉昔日的“舊愛”。公開數據顯示,2012年一季度,王亞偉執掌華夏大盤時,就分別持有廣電網絡和華潤萬東799萬股和750萬股。

“未來A股醫療器械板塊必然要有一家大市值的藍籌企業,而現在看來,最有潛力的就是華潤萬東。”深圳一位同樣在去年重倉買入華潤萬東的私募基金經理對本報記者說。

另一位備受市場關注的私募大佬徐翔目前則已有兩只去年四季度重倉股曝光,分別是酒鬼酒和渝三峽A(.SZ)。渝三峽A去年的年報顯示,在2012年四季度,澤熙瑞金1號首次買入100.10萬股。今年以來,渝三峽A累計上漲了14.64%,公司去年實現凈利潤6034.72萬元,成功扭虧。廣州一位私募基金經理指出,渝三峽A最大的想象空間在于城鎮化,渝三峽A2012年就設立了重慶渝三峽建筑涂料有限公司,提前布局民用涂料市場,有望受益西南地區城鎮化建設。

淡水泉旗下的數只產品也在已公布的上市公司年報中頻頻露臉,由趙軍管理的三只陽光私募產品分別在去年四季度大舉建倉豪邁科技(,股吧)(.SZ)和平高電氣(,股吧)(.SH),兩只個股今年以來分別上漲了17.83%和26.41%。

興業證券(,股吧)在研究報告中就指出,豪邁科技原有產能以鋼質模具為主,而國外精鑄鋁模具應用占比達80%以上,精密子午線輪胎模具項目達產后,精鑄鋁模具收入即出現爆發式增長。高檔精密鍛鑄中心項目已經部分達產,將根據市場推廣進程逐步釋放產能。巨型輪胎硫化機項目已暫停,但產品已經得到固特異等客戶認可,預計2013年項目將恢復并貢獻業績。

淡水泉對平高電氣的布局也十分精準,平高電氣日前預告今年一季度業績扭虧為盈。宏源證券(,股吧)則指出,隨著特高壓交流今年進入常態化建設,將為平高電氣帶來潛在巨額訂單。

攝影記者/吳軍

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