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私募二季度重倉股:增倉電子重倉醫藥

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

今年上半年創業板單邊上漲,主板持續低迷的結構化行情讓很多投資者無所適從,公募基金紛紛減持周期股,轉戰創業板,私募則依然堅守著自己的風格和策略。格上理財通過對二季度私募重倉股的分析,帶您回顧私募上半年的操作以及對未來行情的布局。

隨著中報的批露,各大私募的重倉股浮出水面,私募在今年的投資路徑也逐漸清晰。今年上半年創業板單邊上漲,主板持續低迷的結構化行情讓很多投資者無所適從,公募基金紛紛減持周期股,轉戰創業板,私募則依然堅守著自己的風格和策略。上半年股票,新一屆政府的下半年的工作重心已經轉向穩增長,隨著7月份經濟數據的轉暖,新一輪復蘇在限。格上理財通過對二季度私募重倉股的分析,帶您回顧私募上半年的操作以及對未來行情的布局。

1.重倉動向:重倉股票減少,集中度繼續提高

今年二季度陽光私募總共出現在288家股票的前十大股東名單之中,其中創業板參與的股票有52家。一季度被私募重倉的股票有318家,二季度重倉的股票家數明顯減少,不過持股集中度較一季度仍在進一步提高。一季度前十大重倉股私募持倉市值占私募持倉總市值的比例為22.2%,二季度這個數值提高到25.4%。前五大重倉行業股票占所有股票的比例也由50.4%小幅提高到51.37%。

私募重倉家數的大幅減少與今年的結構化行情有很大關系,私募重倉的股票大多是中小盤股票,二季度大部分中小盤成長股走出獨立上漲行情,電子、互聯網、傳媒等熱點行業中很多股票走出翻倍行情。據格上理財對私募行業的追蹤和走訪得到的結果顯示私募大多從四月份開始開始減持成長股特別是創業板股票,這個過程一直持續到六月份。所以持倉家數減少的原因是私募在部分股票上漲以后選擇了獲利了結。

2.行業配置:醫藥生物持倉比例最高,電子增倉幅度最大

圖1:私募二季度行業持倉情況

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資料來源:Wind,格上理財研究中心

2013年二季度持倉前五的行業分別為醫藥生物、機械設備、化工、電子和房地產。二季度持倉行業前三名依然是老面孔,只是私募在二季度增持了醫藥生物、減持了化工。電子行業二季度被大幅加倉后排了私募重倉行業的第四名,房地產也被小幅加倉擠進前五名。

圖2:私募二季度持倉行業變動

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資料來源:Wind,格上理財研究中心

二季度私募對行業配置進行了大幅度的調倉,電子被增持的幅度最大,達到5.2%,其次是家用電器和信息設備,增持比例分別為3.63%和2.81%,農林牧漁、金融服務、房地產和醫藥生物也均有不同比例的的增持。減持幅度最大的幾個行業分別是商業貿易、化工、食品飲料、交通運輸和交運設備,其中商業貿易減倉幅度最大,達到4.29%。

3.不同角度挖掘私募好股票

3.1多支基金重倉個股,淡水泉博頤愛扎堆

表2:持倉基金家數排名前十

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資料來源:Wind,格上理財研究中心

在多只基金入駐的股票中,其中有很多股票被一家私募旗下多只基金扎堆持有,在前十名中就有五只票屬于這種情況,其中通富微電和合興包裝被淡水泉投資持有,凱利泰和佐力藥業被博頤投資持有,另外浪潮軟件被慧安投資持有。通富微電和佐力藥業兩支票都為二季度新進,浪潮軟件一季度只有兩只基金持有,二季度慧安投資又有兩只基金買入。

另外投資者可以重點關注一下茂碩電源,這支股票在二季度被三家大牌私募同時入駐,分別是與王亞偉齊名的原華夏明顯基金經理孫建冬管理的鴻道投資,有著私募教父之稱的原易方達投資總監江作良管理的惠正投資,以及一向以穩健著稱的原國信證券投資經理陳鋒(專欄)管理的展博投資。茂碩電源的主營業務是為世界品牌消費類電子產品及LED照明提供高可靠,高效率,智能化的電源解決方案,由于毛利率的下降,茂碩電源上半年營收增加11.73%,凈利同比減少21.1%,三位大佬看好的原因應該是LED市場的回暖。

3.2持倉比例前十個股,私募以減倉為主

表3:持倉比例排名前十

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資料來源:Wind,格上理財研究中心

私募持倉比例排名前十的股票中減倉的有5只,新進2只,增倉2只,1只持倉比例不變。王亞偉的兩只票名列其中值得關注,三聚環保一季度最大漲幅高達122%,二季度主要以振蕩為主,目前高位振蕩時間已經達到半年,王亞偉顯然對后面再來一把行情有所期待。和晶科技二季度也主要表現為振蕩,不過在半年報發布以后因為王亞偉的大幅加倉而被暴炒,短短1個月時間漲幅達到50%。

3.3持倉市值前十個股,王亞偉獨占三席

表4:私募持倉市值排名前十

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資料來源:Wind,格上理財研究中心

私募持倉市值排名前十的股票中王亞偉管理的昀灃占了三只,分別是三聚環保、北大荒和樂普醫療,其中后兩支都為二季度新進。三聚環保被王亞偉重倉持有4.03億,排在第一位,重陽投資持有的青島海爾排了第二位,持倉市值為3.91億,重陽從去年二季度買入該股,一直耐心持有,僅有很少量資金波段操作。淡水泉從去年三季度開始買入豪邁科技,一直持有到現在,該股已經走出了翻倍行情。睿富投資持有的中銀絨業和獨一味分別排在第六位和第八位,睿富從11年3季度就開始持有中銀絨業,獨一味也是早在11年4季度入駐,這兩支股票今年都創出了歷史新高。

3.4私募二季度增倉個股,電子行業最受追捧

表5:私募二季度增倉比例前十

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資料來源:Wind,格上理財研究中心

私募二季度增倉前十大股票中增倉比例最大的是大富科技和天山生物,均為新進且占流通股比例均超過8%。有兩只股票為增倉,其余八只股票均為新進。從行業上來看前十大增倉的行業有四只都集中在電子信息行業,兩只屬于農林牧漁行業,剩下的分散在其它行業。

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