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私募看市:調整不可怕關注政策面利好

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

近期股市出現階段性回調,特別是創業板指數回撤幅度超過10%,部分個股更是大幅下跌超過30%,接受證券時報記者采訪的私募人士普遍認為,本來預計年末會有一波調整,但調整卻提前來臨。不過,這并不是壞事,投資者可以適當逢低布局,積極關注成長股的估值回歸,以及受政策面利好的個股。

青島贏隆資產管理有限公司投資總監周兵(專欄)表示,近期市場的下跌主要受前期強勢板塊調整影響。目前正值上市公司三季度報披露期間,部分市盈率較高的個股,業績增長狀況無法支撐當前的高估值。此外,隔夜拆借利率創6月份以來的新高,資金面緊張。另一方面,基金三季報也在陸續披露,基金倉位較高,短期增量資金有限,而創業板指數每次突破歷史新高之后都需要回調確認,也對股指構成了不利影響。

周兵認為,股指的下調整空間仍然存在。不過,上證指數雖技術上形成破位,市場看空者較多,但60日均線附近仍有盤整需要。如果上證指數在2100點附近止跌,仍可維持大盤強勢調整的判斷。大盤若進步回調,則有可能在2050點上下進行區間整理。整體來看,上證指數在2100點以上仍可積極做多。

乾陽投資(專欄)管理有限公司董事長何輝稱,近期滬深300指數仍會以震蕩為主。他認為,目前還看不到市場中較大做空動力,主要是創業板經歷了持續的資金推動型上漲后,容易引起大幅回調,創業板中一些個股股價確實有所高估,如傳媒股板塊中一些龍頭股市盈率超過100倍。整體來看創業板風險大于機遇,創業板下一步還會延續弱勢。

周兵表示,目前已臨近十八屆三中全會召開的時間節點,如果在三中全會上有超預期的政策利好,為中國資本市場長期健康發展掃清障礙,比如逐步扭轉中國資本市場重融資輕回報的格局,更進一步保護中小投資者利益,推出關于資本市場頂層設計和改革的各項措施,將對股市有較大提振作用。

從容投資認為,從行情慣例來看,年底市場心態都會偏穩健,所以四季度最重要的影響因素還是業績,可以重點關注那些有真實成長性,而且這種成長性是依靠內生性增長,而非外延式并購帶來的標的。此外,一些預期反轉的行業,在四季度也值得期待,比如新能源,農業等。

何輝認為,目前應以防御為主,未來醫藥類的弱周期股會相對跑贏大盤。一方面醫藥行業成長性比較持續;另一方面估值相對合理。

多數私募人士還認為,前期市場熱點主要集中在創業板塊中的節能環保、信息消費、文化傳媒等板塊,此領域未來會有分化,因而相對更看好主板中關于改革紅利的釋放的領域,比如土地流轉、上海國資改革等。

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