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私募群英會切磋:愛喝酒吃藥關注2300支撐

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

短線關注2300點的支撐

連日的陰雨剛過,上周六的杭州西溪濕地公園就出現了游人如織的景象,錢江晚報和長城證券杭州營業部一起舉辦的杭城高端私募沙龍也是高朋滿座。除了杭州和紹興等地的省內私募外,還有幾位私募特地從上海、廣州等地趕赴杭州參加這次沙龍。在三個小時的交流中,10余位私募圍繞宏觀經濟、市場短中期趨勢和操作方面進行了思維碰撞。

國內需求穩增,大盤將震蕩筑底

當前國內外需求都很疲軟,歐美打噴嚏,中國受影響。歐洲制造PMI連續10個月陷入衰退,也因此,近期歐美主要市場均以下跌為主。而從國內來看,出口訂單和出口額增速下滑,3月以來滑至10%以下。上海迪吉特投資公司的研究顯示,目前上游原材料、能源的價格仍在高位,社會財富向上游壟斷行業轉移(如能源和銀行業等),非金融、非能源行業盈利能力下降,上市公司的整體盈利能力創2008年以來的新低。

不過,迪吉特的研究員鄧先生在分析了宏觀經濟后,認為我國人口紅利將會持續至2034年,而由于人口紅利仍在,國內需求未來20年仍將穩定增長,只不過是進入了低增長時代。中國的經濟周期一般為期9年,其中收縮6.5年,擴張2.5年,迪吉特認為,本輪經濟周期將于2013年中到達底部。他們的研究顯示,在經濟擴張期,股市呈現上漲,而收縮期則股市跌。從中長期趨勢看,股市已經在2011年觸底,只不過股指現在暫時不會大幅攀升,仍以震蕩筑底為主。他們的信號預警系統顯示,底部信號仍未出現,他們判斷短線調整仍沒結束。

私募今年愛“喝酒”,關注2300點的支撐

紹興私募金先生表示,一季度他花了一個月時間調研白酒股從酒廠到經銷商到終端,甚至還和一些經銷商成了朋友。為此,他還帶來了瀘州老窯旗下品牌一品坊的浙江總代理,為聚會的餐桌上贊助了一品坊酒。在投資上,他今年主要收益還是來自白酒股。本報《錢經》對話的嘉賓,廣東達融投資董事長吳國平對白酒股也是情有獨衷,今年以來一直在建議大家關注白酒股,特別是二線品種。巧合的是,杭州匯康投資劉總表示,今年也愛“喝酒”,在釀酒股上收益也不菲。她透露,幾個月前他們就專門對釀酒類上市公司進行了專題調研。

對于當前大盤走勢,劉總認為,如果滬指能回到2380點附近并穩住,就可以加倉;如果滬指跌破2300點,投資者操作就要小心了。所以,她建議投資者關注2300點能否守住。2410點則是市場中期強弱的一個分水嶺。從外盤看,跌勢未止,化工類商品期貨跌勢較兇,這說明全球經濟基本面在走下坡路。從中期趨勢看,大盤將面臨方向性選擇,8月份有向上的可能。板塊方面,匯康投資認為,券商股將貫穿今年的行情。

回避題材股風險,減少短線交易頻率

吳國平在沙龍上先總結了2011年的失誤遭遇低估值陷阱,對于低估值行業和個股過于樂觀,沒有及時對一些破位的低估值股止損。如何防止投資陷阱,吳國平的發言引發私募進行了一番舌戰。今年事件推動型的一些強勢股機會不斷,從浙江東日等金改股,到中鐵二局等高鐵股,吳國平在總結自己的同時也提醒投資者注意這類個股的風險,這些純粹資金推動個股要及時退出。

談到操作和風險控制,匯康投資劉總透露,她們今年整體是輕倉操作,一般不超過半倉。她建議普通投資者要學會趨勢交易,中期向上趨勢確立后,就要順勢交易,不止盈;趨勢向下則要堅決止損。股民身上最大的缺陷就是風險控制能力不夠,經常犯的錯誤是不止損、僥幸心理和追漲殺跌。她建議股民多加強倉位控制的學習。

私募汪先生追求價值投資,以波段操作為主。他表示,目前市道風險控制能力很重要。今年宏觀經濟面臨調結構,但政策不可能像2008年那樣了,所以期望太高自己會受傷。短線操作上,如果看準了行業和個股,可以高倉位做一下,搞不清楚的時候,低倉位防守是不錯的選擇。他建議投資者不要頻繁操作,因為守住利潤比賺取利潤更重要。

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