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私募重倉出擊布局消費醫藥行情可持續

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

[廣東新價值(博)基金經理黃云軒認為,A股的這波反彈與政策性紅利密不可分。從目前的情況看,這波制度性行情應該還能持續]

“5?1”長假過后的三個交易日,上證指數以三根陽線宣告了5月的開門紅行情。

“紅五月非常值得期待。”廣州市安州投資證券投資部總經理曹凌顯然是個樂觀派,他甚至指出,A股一波大牛市正在醞釀當中。

廣東晟澤投資管理有限公司投資總監黎仕禹也指出,A股行情已經“芝麻開花節節高”。“深成指突破年線,重新站上"牛熊分界線"也已經指日可待了。”黎仕禹說。

小長假利好疊加,指數“天天向上”

3月29日上證指數下探2242.34點之后,A股今年以來第二波反彈開始擊鼓傳花。截至“5?1”假期前,上證指數就已經累計上漲了6.4%。

就在不少投資人認為A股已經上漲乏力之時,小長假期間,利好接踵而至。證監會以及相關部門推出多項改革新政,包括降低A股交易相關收費標準的實質利好。除此以外,4月份中國制造業采購經理指數(PMI)為53.3%,比上月上升0.2個百分點,該指數連續5個月回升,也提升了市場對經濟增長趨穩向好的預期。

在一系列利好消息的疊加下,節后A股就走出了5月開門紅行情,滬深兩市大幅上漲。

截至周五收盤,上證指數收于2452.01點,本周累計上漲2.32%;深成指收于.6點,本周累計上漲3.86%。市場氣氛被點燃,兩市日均成交金額也小幅上升,滬市從上一周的1057.6億元上升至1095億元;深市則從上一周的806.6億元上升至820億元。

行業上,在副總理李克強“中國環保累計投入要超過5萬億人民幣”的發言刺激下,環保板塊本周走強,板塊指數大漲6.76%,漲幅領銜滬深兩市。此外,煤炭板塊本周大漲5.49%,列漲幅榜第二位。

短線或臨調整壓力,回調或為增倉時機?

利好消息還不止這些。周四,央行行長周小川強調漸進式推進利率市場化改革,貸款利率改革可先行一步,存款方面可通過促進替代性負債產品發展及擴大利率浮動區間等方式推進。同時,周四央行進行650億元人民幣七天期逆回購操作,中標利率為3.53%,低于同期二級市場質押式回購加權利率逾30個基點。

“央行此舉在釋放寬松信號、推后存準下調預期時點的同時,也給出了利率引導信號。”光大證券分析師陳黎明指出,利率決定資金成本,利率水平穩定或下行,有利于證券市場維持平衡市狀態,有利于反彈行情的延續。

但陳黎明同時表示,新退市制度方案發布、股市資金供給不足,易引發股市的短期震蕩。市場存在交易性投資機會,短線回調可視為增倉的機會。

廣東新價值基金經理黃云軒則認為,A股的這波反彈與政策性紅利密不可分。

“"5?1"期間的利好疊加再度將市場情緒煽動起來,從目前的情況看,這波制度性行情應該還能持續。”黃云軒說,此外,由于上市公司年報、一季報已經披露完畢,市場擔心的業績地雷等利空也已經明朗化,從未來兩三個月來看,基本面也不會出現太大的利空沖擊,有利于本輪行情的持續演繹。

同時,黃云軒還指出,由于近期有兩只滬深300ETF基金將要入市,這些主動性買盤也將推動大盤進行上攻。

“但指數從低位反彈至今也已經累積了不少漲幅,從短線看,在攻破了2450點之后,下周大盤可能會出現回落整理。”黃云軒說。

曹凌也指出,近期上證指數在挑戰前期高點2478點以及年線2500點附近可能會遭遇比較大的阻力,出現短暫的調整。“但是A股牛市格局已經出現,目前第一目標看到2650點。”曹凌說。

私募重倉操作,布局消費醫藥

在此前上證指數回調到2250點附近的時候,黃云軒就果斷把倉位加了上來,并配置了醫藥、化工等品種,目前,他的倉位已經達到75%左右。黃云軒透露,在短期市場進行回調的時候,也會將倉位進行部分微調。

黃云軒表示,除了金融、汽車等藍籌板塊之外,更看好一些調整已經比較充分的醫藥、消費行業在接下來行情演繹中的機會。同時,他表示,在回調階段,也會重點關注一些農業龍頭股和地產股。

曹凌則認為,“金改”將是A股貫穿全年的主題。他目前倉位也已經超過七成,重點配置了“金改”主題相關的金融股,此外還有券商、地產等藍籌股。

“消費、醫藥的行情也已經啟動,這兩個板塊會接過市場上漲的接力棒。”曹凌說。

黎仕禹則指出,在當前市場環境下,會將“即將突破或剛剛突破年線”、之前有在底部長時間橫盤過的、業績優良的藍籌中小盤個股作為優選,如有色和煤炭等資源股。目前,黎仕禹的倉位也已經提升到了八成。

宏源證券分析師張巍則指出,精選藍籌品種將成為未來市場主要的投資動向,這不僅僅是管理層的藍籌理念引導所致,而更多的是來自政策對產業結構調整和升級扶持的結果推動。

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