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私募開始布局明年多數看好大消費

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

面臨著一個重要時點,11月份A股走勢會如何演變?哪些因素會主導四季度行情?私募為何同時看好大消費?

四成私募看漲11月行情

10月份A股整體震蕩盤跌,滬指一度跌破2100點,市場擔憂情緒再起。而對于11月份,私募基金也顯得謹慎。

據私募排排網數據中心對全國近50家私募基金進行的調查顯示,33.75%私募看漲11月行情,比上月略微減少4.23%,52.5%的私募認為大盤會維持震蕩走勢,13.75%私募則認為A股會下跌,比上月上升了3.63%。而在倉位上,整體變化不大,52.5%私募表示11月份維持倉位不變,31.25%的私募則有加倉打算,16.25%私募要減倉。私募基金11月份預計整體平均倉位為63.08%,略微加倉布局年底和明年行情。其中,5%私募預計倉位低于30%,30%私募倉位介于30%―50%,而有50%私募基金計劃倉位為50%―80%,15%私募則維持高于80%倉位。

金河投資董事長金賢昌認為,四季度還是會延續反彈的行情,但并不是一個反轉或者牛市行情。因為現在整個經濟情況還沒有走出來,至少現在還不能判斷經濟已經走出底部。

私募開始布局明年

年底將至,多數投資者開始著眼明年,提前布局,職業投資者――私募基金也不例外。而對于四季度,多數私募認為A股會維持震蕩走勢。

“四季度是一個總結、收獲,挖掘、布局明年的階段。”聯創投資投資總監李國林認為,目前機會比較少,四季度機會比三季度相對來說少很多。如果沒有IPO征求意見稿出臺,走勢上會呈現緩慢的、震蕩的盤跌走勢,圍繞2100點震蕩。如果IPO重啟,短期會對市場形成重大打擊。

銘遠投資研究總監韓躍峰(專欄)表示,今年剩下的兩個月,暫時看不到行情起來的跡象。無論是從宏觀經濟預期,還是從資金面情況來看,都會處于不好不壞的狀態。在經濟去杠桿、調結構、轉型的方向沒有改變的前提下,接下來數月,行情都會處于中性的震蕩狀態,即市場不會急跌,也不會急漲,不會出現反轉行情。

“投資者應當保持謹慎,合理控制倉位以規避市場可能的調整,為風險消化完畢之后的進攻做好準備。”星石投資總裁楊玲(專欄)認為,四季度宏觀經濟、市場化改革和流動性等方面都難以出現超預期因素,A股市場環境一般。

“短期內A股應該都是維持震蕩局面,下跌空間有限,但大幅上漲的可能性也不大。”乾陽投資(專欄)董事長何輝認為,此前有較大漲幅的創業板接下來應該都是處于弱勢狀態,而主板在部分藍籌股的支撐下則仍會維持平穩震蕩的局面。

何輝分析,短時間內市場會維持比較謹慎的態度。再加上三季報的業績數據,創業板以及成長股的證偽行情也將繼續。綜合來看,11月份A股市場將維持震蕩格局。

大消費被私募看好

私募提前布局的方向各有側重,但大消費板塊被多位私募人士同時看好,值得投資者關注。

何輝指出,即將召開的重要會議在促進信息消費、金融創新、行政改革及改善民生等方面預計會有相關政策信息公布。他比較看好大消費、養老產業以及節能環保板塊。擴大內需、促進消費是國家一項長期政策,長期看好大消費行業當中的一些優質公司。此外,養老產業也是改革當中比較確定的一個方向,對投資來說比較好把握。

張英飚(專欄)主要看好其中的醫藥和信息消費,醫藥中又看好的是醫藥服務、醫療器械、與放開二胎預期相關的醫藥;信息消費里看好與移動互聯相關的一些行業,由于明年有4G的投入,今年已經發牌照了;傳媒行業里面有外延式收購的還是看好的。

李國林認為投資是抓住中國經濟發展的時代趨勢,而時代發展趨勢有三點:第一是需求轉化,第二是瓶頸,第三是社會制度重大改革變化,包括移動互聯網的出現。“相應的機會主要有三點,第一是品牌消費品,最早有名的是白酒,以前代表權貴消費品,現在符合大眾的消費品;第二,醫藥生物,老齡化和藥品的保護期決定了其未來的機會;第三是娛樂傳媒和互聯網,娛樂傳媒今年已經表現很充分,已經透支了明年,但互聯網這個方向還是方興未艾的大潮。”

無獨有偶,楊玲也看好大消費。她表示,今年前三個季度主流投資者,包括機構和大戶,投資板塊都很偏,資金高度集中在創業板、中小板。這些板塊的盤子比較小,流動性可能出現問題,大家都比較擔心。四季度很有可能出現重新配置資金的情況。在這種情況下,防御類的板塊四季度可能會有一些表現。

因此,四季度她看好股價偏低,市盈率高度低估,成長性相對比較穩定,受經濟周期影響小的股票,如大消費類。

王金萍

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