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精選個股躲過調頭走勢二月2/3私募跑贏大盤

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

2月份,雖然A股市場在春節假期前后“變臉”,行情調轉直下,上證指數單月下降0.85%,但從私募基金的表現看,整體跑贏大盤,最佳私募單月漲幅更是高達35%。頭兩個月看,私募的業績也是明顯強于公募基金,顯示對市場走勢較強的把握能力。

二月股票私募2/3跑贏大盤

2月份,滬深300指數下跌0.5%,私募基金整體跑贏指數。其中,股票策略類私募表現最佳,有1044只產品獲得正收益,占比66.54%,更有32只產品收益率超過10%,明顯強于公募基金表現。

“華融信托-君和豐華”以35.24%收益率勇奪冠軍,排名最后的“東莞信托-匯信華安2號”則虧損13.44%,兩者相差48.68%,首尾相差較大。

排名第二的“粵財信托-臣功1期”2月收益率高達21.09%,排名第三的是鵬誠資產管理的“中融信托-鵬誠二期”則屬于非結構化產品,2月收益率高達20.93%。從股票策略的私募表現看,高收益主要受益于醫藥股和兩會相關的股票的上漲,排名第四的“中融信托-菁英時代(博吧)成長1號”2月收益17.29%,其管理人陳宏超表示2月主要受益于重倉的醫藥股的上漲;排第20名的穿石投資(博吧)也表示主要是抓住了醫藥、創新、環保板塊的投資機會。

對于2月開始的市場調整,私募似乎早有準備。根據最新的融智評級?中國對沖基金經理A股信心指數顯示,私募基金經理對3月的信心較前兩月大幅下跌,但仍保持謹慎樂觀的態度。在受訪的基金經理中,有40.82%的受訪基金經理對3月A股市場趨勢持中性態度,48.98%的基金經理對市場趨勢樂觀,有10.2%的基金經理對市場趨勢悲觀;在倉位控制方面,有46.94%的基金經理選擇倉位保持不變,有34.69%的基金經理計劃增倉,其中有6.12%的基金經理計劃大幅增倉,有18.37%的基金經理計劃減倉。

頭兩月最佳私募收益近40%

根據數據,1005只股票多頭策略為主的非結構化產品1-2月平均收益為7.19%,而同期上證指數漲幅僅為4%。

力壓群雄的私募是鼎力投資,其旗下兩只產品“鼎力價值成長1期”和“鼎力超級成長”在今年頭兩個月的收益率分別達到了38.49%和34.26%。緊隨其后的私募產品分別是菁英時代的“菁英時代成長1號”、國鳴投資的“融新252號第6期”、“粵財信托-創勢翔1號”、鵬誠資產的“鵬城二期”,富恩德資產的“融新74號”、國淼投資的“國淼一期”和太和先機資產的“先機策略精選”。這前十只產品的平均收益率達到29.19%。

根據Wind數據,鼎力投資的兩只產品在今年頭兩個月內一直處于上漲過程中,與今年1、2月份大盤表現風格完全不同。1月份滬指一路上漲,漲幅達5%,但是2月份則走勢如同翻山,春節長假后掉頭向下,結束了自去年12月4日以來的上漲勢頭,吞噬了上半月的漲幅。業內人士分析認為,鼎力投資的靚麗業績或許是由于其主要重倉中小板和創業板,這兩個板塊在2月份表現要明顯好于大盤。

除了股票策略型私募產品,事件驅動型私募產品值得關注,其整體業績較好。根據數據,45只事件驅動策略的非結構化私募產品均做定向增發,今年以來平均收益率達到11.9%。其中,博弘數君投資(博吧)的13只產品仍然穩穩占據前席。或許是因為采用復制策略,其產品收益率開年以來均達到27.7%。相比之下,以市場中性為主要策略獲取相對價值的私募產品則表現一般。

老牌私募扎堆發行

雖然早在去年9月份,暫停三年的信托證券賬號就已經放開,為私募基金的發行掃除了平臺上的障礙,但去年四季度市場悲觀情緒蔓延,私募基金的發行量一直保持在低位,每月僅有3-5只產品發行,難以有明顯突破。

今年以來,在市場回暖的環境中,私募發行節奏明顯加快。根據好買基金研究中心統計顯示,今年2月,盡管受到春節長假的影響,仍然有7只新的陽光私募產品發行。

值得一提的是,在今年發行產品的這些私募基金中,不乏私募行業中的一些元老級公司,比如中國龍(博)、明達今年以來均發行了2只產品。

中國龍投資團隊是國內最早成立私募基金的投資團隊,該團隊在2003年8月成立了一只私募基金中國龍1,是國內最早成立的私募基金。中國龍精選系列的基金經理王慶華的投資理念是價值投資結合成長性投資,主要投資于周期性成長和消費醫藥成長股,投資注重股票的流動性。對于倉位控制上基本采用滿倉和空倉的模式,不看好市場的情況下倉位很低,擁有較強的判斷市場的能力。

明達今年發行了兩只產品――明達6期和明達7期。明達也屬于國內最早期的一批私募,明達成立于2005年,并在當年就推出了陽光私募產品明達1期。

據了解,不少私募基金公司也正在準備發行新的股票型產品,或通過信托平臺,或通過公募專戶的通道。好買基金研究中心表示,雖然在短期中,無論是從政策面還是經濟數據面,市場將迎來一個敏感的時期,市場的震蕩或許將有所加大。但從中長期來看,仍將是一個比較好的投資窗口期。

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