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私募稱A股下半年或破1949創業板風險大

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

受IPO即將重啟、經濟繼續下行、銀行間市場流動性持續緊張等因素影響,大盤今日再度破位下行,并跌破了2100關口,6月以來,滬指連續殺跌,目前已經累計下跌了近10%。面對下跌,私募人士對后市依然謹慎,認為指數有跌破去年低點1949點的可能。

下半年或破1949點私募倉位偏向謹慎

深圳富安達投資董事長安俊杰(專欄)表示,不看好下半年市場的主要原因有三個,一是經濟持續下滑;二是流動性不會太寬松;三是IPO重啟市場壓力較大,“上證指數下半年不排除跌破去年1949低點的可能。”

冬泉谷投資基金經理李天培也認為,未來兩個月市場震蕩走低、整體弱勢的可能性比較大,主要原因有兩個方面,一是中小板、創業板的估值明顯偏高;二是大盤股目前還不具備上漲的環境,經濟轉型期,傳統周期性行業沒有整體性機會。

龍騰資產董事長吳險峰(專欄)對下半年的看法也較為謹慎,他指出,目前的宏觀經濟環境有兩個明顯的特征,一是轉型;二是經濟增速下行。在這樣的背景下,股市不存在大幅上漲的機會。

事實上,私募的謹慎在5月份的倉位上也有所體現,大多數私募產品5月倉位較為謹慎,導致其整體業績跑輸大盤。

根據私募排排網5月份中國對沖基金策略分類收益排行榜發布,1649只產品5月份平均收益為5.48%,跑輸同期滬深300指數6.50%的漲幅。

大盤股未到反彈時創業板風險

基于對大盤的謹慎,私募普遍認為,目前市場不存在整體性機會,即便是估值相對較低的銀行、地產等傳統行業短期也沒有機會,而前期大漲的創業板則面臨著極大的風險。

富安達安俊杰認為,傳統周期行業大盤股在房地產泡沫、地方債等風險完全釋放前,不存在整體機會,“僅有的機會也是在政策影響或者超跌之后反彈,可操作性不強,難有獲利空間。”

京富融源李彥煒(專欄)則認為,大小盤股風格轉換目前基本看不到,如果市場指數跌破兩千點,大盤股或者會有一些投資機會。

冬泉谷投資李天培則指出,創業板未來兩個月風險特別大,主要是因為經過半年左右的上漲,創業板許多股票已經翻倍,估值明顯偏高。另外,創業板許多公司在5月也被產業資本大量減持,而從最近創業板的表現來看,疲軟跡象也很明顯,成交量明顯下降。

對于未來看好的行業,私募普遍認為成長股長期仍存在較大機會。深圳前海一線基金經理胡志忠認為,成長股因為有核心競爭力而有可能變成大市值公司的股票;龍騰資產吳險峰看好的行業主要包括影視文化、移動終端、LED照明和天燃氣設備等,也看好醫療醫藥行業,部分公司未來的成長性突出。(黎曉云)

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