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私募備戰下半年:中短期謹慎看好消費股

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

上半年大盤經歷兩波反彈兩波下跌之后,滬指幾乎回到年初原點。在此背景下,私募整體表現相對偏弱,僅有六成私募獲得正收益。眼下,2012年股市下半場已拉開帷幕,備戰下半年成為私募翻身關鍵。總體而言,私募對中短期的宏觀經濟的態度更為謹慎,但對經濟在未來一年的走勢更加樂觀。

熊末牛初無需恐慌

在外圍市場低迷以及國內經濟回落預期趨于悲觀的雙重影響下,近期A股市場繼續向下尋求支撐,市場低迷加劇私募謹慎心態。研究中心數據顯示,從短期情形來看,私募相信未來1個月內宏觀經濟將增強的觀點占比降至7.14%,持減弱觀點機構的占比增至46.43%;從中期情況看,相信未來6個月內宏觀經濟將增強的觀點降至46.43%,持減弱觀點機構的占比增加到17.86%。對于經濟的遠景,私募投資者的信心較為堅定,持增強的觀點為67.86%。

不過,部分私募人士認為,貨幣政策層面的寬松,經濟下行或會于第三季度見底,下跌幅度有所收窄,歐債危機有所緩解,這些因素支撐著行情的樂觀。

值得注意的是,低估值是私募基金對未來行情相對樂觀的主要原因。中歐瑞博董事長吳偉志認為,目前市場處于熊末牛初的階段,從2007年開始的熊市經過4年多的時間,上一輪牛市堆積的系統性風險很大程度已經釋放,市場的總體估值已經趨于合理,市場已經進入了可投資區域。

林園投資董事長林園認為,中國經濟不會出現太大的問題。首先,中國老百姓的收入相比歐美來說還很低,只有發達國家的幾分之一;其次,中國儲蓄率高,沒有大規模借債。因此,中國經濟未來總的經濟趨勢是不斷向上的,不過經濟增速會放慢,投資者不應該恐懼,而是應該抱有信心。

建倉良機最愛消費股

基于對中國經濟長期看好,多數私募人士認為目前估值水平合理,是建倉的好時機。據數據中心調查,30.43%私募看好消費股下半年的表現,政策受益類行業被21.74%私募看好,17.39%私募看好金融股在下半年的表現,醫藥、環保、早周期性行業和估值修復機會也被13.04%私募看好,8.7%私募看好地產股。

星石投資首席策略師楊玲認為,隨著三季度經濟和企業盈利的逐步筑底,A股市場或許會迎來較好的建倉時機。上半年市場一直處于比較活躍的狀態,期間主要的投資思路是炒作政策放松預期。而到了下半年,關注點應轉移到尋找真正具有成長性的好公司上,并選擇具有安全邊際的買點介入。星石投資看好大消費類和具有改革紅利的行業機會,譬如醫藥生物、商業連鎖、節能環保、證券保險等。

贏隆投資看好大消費板塊、券商及保險等低市盈率的績優藍籌股。短期內繼續看好醫藥板塊和高端酒類,中長期看好“電”和“網”的相關股票,以及文化產品制作所需之節能環保新材料,智能電網、三網合一、衛星導航、云計算等板塊,特別是與軍工掛鉤的高精尖戰略性裝備制造業。

琪潤投資認為下半年市場依然會以消費板塊為核心。此外,目前國內一些制造業升級較快,將會帶來很多投資機遇,將來在消費類的電子產品行業領域會由“中國代工”走向“中國創造”。

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