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聚焦私募機構十大控盤股新國都反彈最強勁

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

距離2011年的年度收官僅一個半月了,陽光私募的座次爭奪戰也開始如火如荼地進行。私募基金高度控盤的個股受到市場的高度關注,尤其是那些獨門重倉的個股,更是私募們爭奪排名的必殺技。

從10月24日以來的這輪反彈行情來看,陽光私募的前十大重倉股在二級市場上的表現相當惹眼,平均上漲12.82%,其中有8只個股的漲幅超過了10%,表現最好的新國都漲幅甚至高達24.74%。與其對比,同期上證指數僅上漲了9.12%。

私募控盤十股

據私募排排網數據中心統計,按私募產品占流通股本比重排名,今年三季度陽光私募重倉最多的十只個股為新國都()、愛施德()、勁勝股份()、恒泰艾普()、豫金剛石()、日科化學()、大華農()、亞夏汽車()、海倫哲()和易華錄()。數據顯示,陽光私募產品占流通股本的比重分別高達18.08%、16.6%、15.97%、15.92%、15.91%、15.56%、13.92%、13.4%、12.1%和10.88%。顯然,陽光私募在這十只股票上投入重金,對個股的走勢起著舉足輕重的作用。

統計顯示,十大私募重倉股大多被某一家私募公司旗下產品集體持有,如鴻道投資(博吧)進駐的新國都、日科化學和亞夏汽車,新價值(博)重倉的愛施德,武當資產(博)進駐的大華農,博頤投資(博吧)繼續持有的恒泰艾普和明達資產大舉買入的易華錄。其中鴻道投資風頭最勁,其以做莊式的手法控盤了數只個股,如新國都、豫金剛石、日科化學和亞夏汽車520.68萬股、2148.13萬股、544.7萬股、236.1萬股,分別占流通股本的18.08%、15.91%、15.56%和13.4%。這些獨門重倉股的走勢對陽光私募凈值影響重大,直接決定私募們的排名情況。

愛施德最“給力”

綜觀二級市場的表現,在四季度以來的這輪反彈行情中,上述十只個股的表現并不十分搶眼。統計顯示,截至昨日上證指數上漲7.18%,十只個股中實現上漲的有8只,但跑贏上證指數的僅有6只。其中愛施德、亞夏汽車和大華農漲幅居前,10月份以來分別上漲14.56%、14.41%、13.04%。

一直以來,愛施德都是新價值的重倉股。早在去年年底,新價值旗下產品便集體入駐該股。十大流通股東行列中,新價值系便占據了7個,合計建倉1520.27萬股。然而愛施德在11月8日創出26.10元的新高后,便開始掉頭向下,今年9月29日更是創出了12.46元的新低,這期間跌幅高達47.18%,股價幾近腰斬。由于贖回壓力等原因,新價值系對愛施德一路減持。盡管如此,截止到三季度末新價值系旗下五只產品依然霸占了愛施德前五大流通股股東席位,合計持股910.71萬股。在10月以來的反彈中,愛施德的表現也算是給新價值一點安慰。不過相對其建倉成本來說,新價值還是有得熬。

新國都反彈最強勁

但如果從10月24日的這輪反彈來看,上述私募“控盤”的十只個股在二級市場的表現則備受關注。除了恒泰艾普外,其余9只個股均實現了上漲,且8只個股的漲幅超過了10%。

新國都則以24.74%的漲幅遙遙領先,緊接著便是日科化學和愛施德,分別上漲17%、15.49%。亞夏汽車和勁勝股份的漲幅也均超過了14%。十只個股在這輪反彈中平均上漲12.82%,同期上證指數上漲了9.12%。

鴻道“做莊”四股

在這十大重倉股中,鴻道投資現身的頻率非常高。亞夏汽車、新國都、豫金剛石和日科化學三季度末的前十大流通股東中,均有鴻道投資的身影,且控盤比例相當高。數據顯示,三季度末,鴻道投資占新國都流通股的18.08%,占豫金剛石10.38%,占日科化學15.56%,占亞夏汽車13.4%。

從新國都前十大流通股東來看,鴻道3期、1期、2期均位列其中,且分別為公司的第一、第二、第八大流通股股東。鴻道3期和鴻道1期于今年二季度建倉該股,三季度均進行了不定程度的加倉。鴻道2期則是三季度新入駐該股。

而鴻道看上豫金剛石是在去年四季度,彼時該公司前十流通均為基金(公募7只,私募3只),其中還有華夏基金旗下兩產品以及孫健波掌管的華商盛世成長。到了今年三季度末,前十大流通股東中,私募基金還有4只。雖然期間鴻道1期和鴻道3期均進行了不同程度的操作,但截至到三季度末兩產品分別持有708.92萬股、682.02萬股。此外,鴻道1期和3期還分別持有亞夏汽車75.10萬股、135.47萬股。

不過從“押寶”成就來看,四季度以來,四只個股中四季度以來有3只上漲,其中兩只跑贏了大盤。但日科化學卻大跌9.20%。豫金剛石也僅上漲5.26%。不過日科化學在10月24日創出17.01元的新低后,迅速反彈,15個交易日內漲幅高達17.01%,昨日大漲5.26%。

武當博頤各有所好

而大華農則是武當抱團建倉的個股。三季度,武當旗下4期產品入駐該股,且分別為公司的第一、二、三、五大流通股股東。4期產品合計建倉754.31萬股,占流通股的11.26%。10月24日以來該股的漲幅也高達14.91%。

恒泰艾普三季度末前十大流通股東中也是機構云集。其中博頤投資旗下便有4只產品,不過三季度四只產品均進行了不同程度的減倉。易華錄則是明達資產的獨門重倉股,三季度明達4期、3期、2期均大舉買入該股,持股數量占流通股的10.88%。

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